価格が新しい低値に達したが、MACDインジケーターはそうではないとはどういう意味ですか？

プライスが新しい低にヒットしたが、MACDが発生しないときに強気のMACDの発散が発生し、弱気の勢いと逆転の可能性を弱めることを示します。

2025/06/26 13:35

価格とMACDの相違を理解する

価格が新しい低値に達したが、MACDインジケーターがそうでない場合、テクニカル分析における潜在的な強気の発散を示します。このシナリオは、資産の価格が以前よりも低いレベルに移動したときに発生しますが、移動平均収束発散（MACD）ラインまたはヒストグラムは、新しい低自体に到達してこの動きを確認しません。

この種の発散は、価格が下落し続けているにもかかわらず、勢いが弱くなっていることを示唆しています。多くの場合、洞窟が蒸気を失い、逆転が差し迫っている可能性があることを示しています。トレーダーは、トレンドの疲労と購入機会の可能性の初期の兆候を提供できるため、そのようなパターンに細心の注意を払っています。

MACDインジケーターはどのように機能しますか？

MACDインジケーターは、MACDライン、信号線、MACDヒストグラムの3つの主要な要素で構成されています。 MACDラインは、12周期のEMAから26期の指数移動平均（EMA）を減算することによって計算されます。信号線は通常、MACDラインの9期間EMAです。ヒストグラムは、MACDラインと信号線の違いを表します。

• MACDライン：価格の変化に迅速に反応する高速移動コンポーネント。
• 信号ライン：買い/販売信号を生成するために使用される動きの遅いライン。
• ヒストグラム：運動量強度の視覚的表現。

価格が新たに低くなりますが、MACDが適合しない場合、それは下方の勢いが減少していることを意味します。これはしばしば、クマがコントロールを失い、雄牛がすぐに引き継ぐかもしれないという兆候として解釈されます。

隠された強気の発散を特定する手順

価格が新しい安値に達しているが、MACDがそうではない状況を正確に特定するには、トレーダーは次の手順に従う必要があります。

• 価格チャートに2つの異なる低値を探してください。 2番目の最低値は、最初の値よりも低くする必要があります。
• これらの2つの低値で対応するMACD値を比較します。 2番目の最低値でのMACDの読み取り値が最初のものよりも高い場合、強気の発散が存在します。
• ボリュームやサポートレベルなどの他のツールを使用して、発散を確認します。
• 追加の確認のために、その後の信号ライン上の後続のMACDクロスオーバーに注意してください。
• 価格が最近の抵抗レベルを上回ったら、長いポジションに入ることを検討してください。

このパターンは、多くのトレーダーがそれを見落としているため、特に弱気の偏見が市場の感情を支配する強力な衰弱で隠されているため、隠されていると考えられています。

なぜこの相違は暗号通貨取引で重要なのですか？

揮発性暗号通貨市場では、MACDなどの勢いベースの指標が、エントリと出口のタイミングに重要な役割を果たします。暗号資産は急速な価格の変動と感情的な取引を経験しているため、発散は従来の市場と比較してより明確に見えることがよくあります。

この特定のセットアップは、価格が新しい最低値に低下しますが、MACDはそうではありませんが、ダウントレンド中の今後の逆転を示すことができるため、価値があります。暗号では、ニュース、規制の変更、またはクジラの動きによりトレンドが迅速に逆転する可能性があります。

さらに、暗号通貨は市場の休日なしで24時間年中無休で取引されることが多いため、発散セットアップはいつでも発生する可能性があり、イントラデイトレーダーやスイングトレーダーにとってより頻繁で信頼性が高くなります。

この相違を解釈するときの一般的な間違い

その有用性にもかかわらず、多くのトレーダーはこの発散信号を誤解または誤用しています。いくつかの一般的な間違いは次のとおりです。

• 確認を待たずに発散の単一のインスタンスに作用します。
• より広範な市場の状況を無視し、MACDのみに焦点を合わせます。
• 時間枠の調整に失敗し、誤検知につながります。
• 信号をRSIやサポート/抵抗レベルなどの他の確認ツールと組み合わせることはできません。
• 実際の逆転が行われる前に、トレードを早めに入力します。

MACDの発散は、保証された反転信号ではないことを覚えておくことが不可欠です。それは単に勢いの潜在的な変化を示しているだけです。取引の成功には、忍耐、適切なリスク管理、および複数の情報源からの確認が含まれます。

Bitcoinチャートを使用した実用的な例

Bitcoin（BTC）を使用した実用的な例を考えてみましょう。 BTCが30,000ドルから28,000ドルに低下し、その後わずかに29,000ドルにリバウンドし、その後再び27,500ドルの新しい最低値に落ちたとします。表面的には、これは下降トレンドの継続のように見えます。

ただし、両方の低値でMACDの読み取り値を確認する場合：

• 最初の安値（28,000ドル）：MACD = -0.4
• 2番目の低値（$ 27,500）：Macd = -0.3

価格はさらに下落しましたが、MACDは新しい低値に達しませんでした。実際には改善されました。これは、下向きの勢いが弱くなったことを示しています。トレーダーは、2番目の低値の直後に信号線の上を横切るMACDラインを探すことができます。これは、強気の発散の確認として機能する可能性があります。

価格が29,000ドルの以前のスイング最高を上回った場合、トレンドの逆転を確認し、長いポジションの有効なエントリポイントを提供します。

よくある質問

Q：この発散はアップトレンドでも発生する可能性がありますか？

はい、コンテキストは変わりますが。上昇トレンドでは、価格が新たに高くなりますが、MACDが弱まった発散とは呼ばれない同様の発散は、上向きの勢いを弱めることを示しています。

Q：逆転の予測においてMACDの発散はどの程度信頼できますか？

MACD Divergenceは強力なツールですが、単独で使用してはなりません。 RSI、ボリューム、ろうそく足のパターンなどの他のインジケーターと組み合わせると、信頼性が大幅に向上します。

Q：デフォルトのMACD設定を使用するか、暗号用にカスタマイズする必要がありますか？

デフォルトの設定（12、26、9）はほとんどのシナリオでうまく機能しますが、一部のトレーダーは、より速い移動する暗号市場に合わせてそれらを微調整します。さまざまな時間枠にわたる実験が推奨されます。

Q：このタイプの発散を見つけるのに最適な時間枠は何ですか？

発散は、4時間や毎日のチャートなどのより高い時間枠でより信頼性が高い傾向があります。より低い時間枠は、より多くのノイズと偽の信号を生成する可能性があります。