암호화에서 스톱 손실 주문을 설정하기 위해 이동 평균을 사용하는 방법은 무엇입니까?

이동 평균은 암호화 트레이더가 주요 EMA 또는 SMA를 지원/저항으로 사용하여 동적 스톱 손실 수준을 설정하여 휘발성 시장에서 위험 관리를 향상시키는 데 도움이됩니다.

2025/08/01 14:07

암호 화폐 거래에서 이동 평균 이해

MAS (Moving Averages)는 추세를 식별하는 데있어 단순성과 효과로 인해 암호 화폐 거래 에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 이동 평균은 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 거래자가 시장 소음을 걸러내는 데 도움이됩니다. 사용 된 두 가지 주요 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. SMA는 정해진 기간 동안 평균 종가 가격을 계산하는 반면 EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 반응합니다.

휘발성 암호화 자산 의 세계에서는 몇 시간 내에 가격이 급격히 스윙 할 수있는 이동 평균을 사용하여 추세 분석을위한 구조화 된 접근 방식을 제공합니다. 거래자는 종종 50 일 , 100 일 또는 200 일 이동 평균을 사용하여 장기 추세를 결정합니다. Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 암호 화폐 가격이 이동 평균보다 높으면 일반적으로 상승 추세로 간주됩니다. 반대로, 이동 평균 이하의 가격은 하락세를 나타냅니다.

이동 평균이 정지 손실 수준을 정의하는 데 도움이되는 방법

스톱 손실 주문은 가격이 미리 정해진 수준에 도달 할 때 직책을 자동으로 판매하여 잠재적 손실을 제한하는 필수 위험 관리 도구입니다. 트레이더는 임의로 스톱 손실 주문을 임의로 배치하는 대신 동적 지원 또는 저항 수준으로 이동 평균을 사용하여 논리적 종료 지점을 결정합니다.

예를 들어, 상승 추세 에서 이동 평균은 종종 지원 영역으로 작용합니다. 가격이 200 일 EMA를 초과 할 때 트레이더가 긴 위치에 들어가면이 이동 평균 바로 아래에 스톱 손실을 배치 할 수 있습니다. 이 배치는 가격이 EMA 아래로 떨어지면 추세가 역전되고 위치를 유지하는 것이 더 위험해질 수 있다고 가정합니다. 마찬가지로, 하향 추세 에서 암호 화폐를 단축시키는 거래자들은 50 일 SMA 와 같은 주요 이동 평균보다 스톱 손실을 배치하여 해당 레벨에서 저항을 기대할 수 있습니다.

이러한 방식으로 이동 평균을 사용하면 정지 손실 배치를 감정보다는 시장 구조와 정렬하여 작은 풀백 중에 조기에 멈출 가능성을 줄입니다.

이동 평균을 사용하여 스톱 손실을 설정하기위한 단계별 안내서

• 50 일 EMA 및 200 일 SMA 와 같은 주요 이동 평균에 비해 현재 가격의 위치를 분석하여 주요 추세를 식별하십시오.
• 거래 기간을 기준으로 적절한 이동 평균을 선택하십시오. 단기 거래자는 20주기 EMA를 사용할 수 있으며 장기 투자자는 200 일 SMA를 선호합니다.
• 동일한 수준 근처에서 과거의 가격 반응을 검토하여 움직이는 평균이 역사적으로 지원 또는 저항으로 작용했음을 확인하십시오.
• 가격이 선택된 이동 평균보다 높고 낙관적 모멘텀을 보여줄 때 긴 위치에 들어갑니다.
• 변동성을 설명하기 위해 일일 차트의 경우 1% ~ 3% 아래로 이동 평균선 아래 약간 아래에 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• 짧은 포지션의 경우 가격이 이동 평균보다 낮은 경우 입력하고 스톱 손실을 약간 위로 설정하십시오.
• 특히 EMA 움직임을 기반으로 한 트레일 링 스톱을 사용할 때 이동 평균이 진행됨에 따라 스톱 손실을 동적으로 조정하십시오.

이 방법은 스톱 손실 수준이 데이터 중심이며 발전하는 시장 상황에 적응하도록 보장합니다. 특히 휘발성 암호 시장 에서 특히 중요합니다.

전략에 대한 올바른 이동 평균을 선택합니다

모든 이동 평균이 모든 거래 스타일에 똑같이 효과적인 것은 아닙니다. 선택은 거래 지평 과 암호 화폐의 변동성에 따라 다릅니다. 주간 거래자 의 경우, 9- 기간 또는 20- 기간 EMA 와 같은 단기 이동 평균은 더 반응이 좋고 정맥 내 설정에 유용합니다. 이를 통해 급격한 가격 이동 중에 위험 노출을 최소화 할 수 있습니다.

스윙 트레이더는 종종 50 일 및 100 일 EMA 에 의존하여 응답 성과 신뢰성을 균형을 유지합니다. 이 평균은 단기 변동에 의해 물을 뿌리지 않고 Solana 또는 Cardano 와 같은 자산의 중기 추세를 포착하는 데 도움이됩니다. 그러나 장기 투자자들은 200 일 SMA 에 대한 스톱 손스 결정을 정박 할 수 있으며, 이는 주요 암호 화폐의 주요 추세 변화를 나타내는 널리 감시되는 수준입니다.

또한 여러 이동 평균을 함께 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 50 일 및 200 일 MAS를 결합하면 '골든 크로스'또는 '죽음의 십자가'신호가 생겨 스톱 손실 결정을 강화할 수 있습니다. 50 일 MA가 200 일 MA 이하로 교차하면, 그것은 약세 반전을 알릴 수 있으며, 상인이 스톱 손실을 더 공격적으로 조이거나 움직일 수 있습니다.

암호화에서 변동성 및 허위 탈주 관리

cryptocurrencies는 급격한 변동성 스파이크 와 잘못된 탈주가 발생하기 쉽습니다. 여기서 가격은 이동 평균보다 짧게 이동하지만 빠르게 반전됩니다. 이러한 소음으로 인해 중지되지 않도록 거래자는 필터 또는 버퍼를 적용 할 수 있습니다. 효과적인 방법 중 하나는 이동 평균 아래로 스톱 손실을 설정하는 것입니다 .

예를 들어, 20 일 EMA 가 Bitcoin의 30,000 달러이고 현재 ATR이 $ 500 인 경우, 상인은 스톱 손실을 $ 29,000 ($ 30,000- $ 1,000)로 배치하여 정상적인 변동성 중에 호흡을위한 공간을 제공 할 수 있습니다. 또 다른 접근법은 촛대 확인을 기다리는 것입니다. 전체 촛불이 이동 평균을 넘어서 닫은 후에는 스톱 손실을 유발하여 잘못된 신호를 줄입니다.

또한 이동 평균과 함께 볼륨 분석을 사용하면 신뢰성이 향상 될 수 있습니다. 대량의 이동 평균 미만의 고장은 낮은 부피보다 진정한 추세가 반전 될 가능성이 높습니다.

스톱 손실에 이동 평균을 사용할 때 일반적인 실수

한 가지 일반적인 오류는 시장 변동성을 설명하지 않고 이동 평균에 너무 가까워서 스톱 손실 주문을 배치하여 조기 출구로 이어지는 것입니다. 다른 하나는 RSI 또는 MACD 와 같은 추가 지표를 사용하여 더 넓은 추세를 확인하지 않고 단일 이동 평균에만 의존하고 있습니다.

거래자들은 또한 이동 평균이 진행됨에 따라 스톱 손실 수준을 업데이트하지 못합니다. 오래된 EMA 가치를 기반으로 한 정적 스톱 손실은 시장이 진행됨에 따라 관련이 없습니다. 이동 평균을 따르도록 정기 손실을 정기적으로 조정하면 추세와 지속적으로 정렬됩니다.

단기 거래에서 지나치게 긴 이동 평균을 사용하는 것도 문제가 될 수 있습니다. 200 일 SMA는 4 시간의 거래 차트에 비해 너무 느리기 때문에 실제 반전에 대한 반응이 지연됩니다.

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자주 묻는 질문

옆으로 암호화 시장에서 스톱 손실에 이동 평균을 사용할 수 있습니까?

범위 또는 측면 시장 에서 스톱 손실에 대한 이동 평균을 사용하는 것은 덜 효과적입니다. 이러한 조건에서 이동 평균은 빈번한 오 탐지를 생성합니다. 트레이더는 대신 통합 단계에서 스톱 손실 배치를 위해 수평지지 및 저항 수준 또는 볼린저 밴드를 사용해야합니다.

Crypto에서 STOP 손실 주문에 SMA 또는 EMA를 사용해야합니까?

EMA 는 일반적으로 최근 가격 조치에 대한 민감성으로 인해 암호화의 스톱 손실 설정에 선호됩니다. 이는 빠르게 움직이는 시장에서 중요합니다. SMA가 너무 많이 지연되어 출구가 지연 될 수 있습니다. 그러나 일부 장기 투자자들은 안정성과 단기 변동성에 대한 민감성을 감소시키는 SMA를 선호합니다.

이동 평균이 방향이 바뀌면 스톱 손실을 어떻게 조정합니까?

이동 평균이 평평 해지거나 역전되면 약화 운동량을 신호합니다. 이 경우 스톱 손실을 점차 조임하는 것을 고려하십시오. 예를 들어, 50 일의 EMA가 상승 후 감소하기 시작하면 스톱 손실을 입구 가격에 더 가깝게 이동하거나 최근의 스윙 최저점 아래로 이익을 보호하십시오.

위험 관리를 위해 이동 평균에만 의존하는 것이 안전합니까?

움직이는 평균에만 달려 있으면 위험합니다. 볼륨 분석, 트렌드 라인 또는 ATR과 같은 변동성 지표 와 같은 다른 도구와 결합하십시오. 이 다층 접근법은 스톱 손실 배치의 신뢰성을 향상시키고 허위 탈주에 잡힐 가능성을 줄입니다.