이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 무엇이며 MAS와 어떤 관련이 있습니까?

이동 평균 수렴 발산 이해 (MACD)

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 은 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 운동량 기반 기술 지표로 잠재적 추세 역전을 식별하고 트렌드의 강도를 측정하며 구매 또는 판매 신호를 생성합니다. 그것은 Gerald Appel에 의해 개발되었으며 기술 분석의 기초 도구 인 MAS (Moving Averages) 의 개념을 기반으로 구축되었습니다. MACD는 시간이 지남에 따라 암호 화폐 가격의 두 지수 이동 평균 (EMA) 사이의 관계를 시각화합니다. 이러한 이동 평균의 수렴과 차이를 분석함으로써 거래자는 기본 시장 모멘텀에 대한 통찰력을 얻습니다.

MACD의 핵심 구성 요소는 MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 입니다. MACD 라인은 자산의 종가 가격의 12주기 EMA에서 26- 기간 EMA를 빼서 계산됩니다. 이 차이는 장기 운동량에 비해 단기 운동량을 반영합니다. 일반적으로 MACD 라인 자체의 9- 기간 EMA 인 신호 라인은 거래 신호의 트리거 역할을합니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타내며 운동량 가속화를위한 시각적 큐를 제공합니다.

MACD가 단계별로 계산되는 방법

MACD 값을 계산하기 위해 트레이더는 지수 이동 평균을 사용하여 정확한 운영 순서를 따릅니다.

• cryptocurrency의 종가 가격의 12-period EMA를 계산하십시오.
• 동일한 종가 가격의 26- 기간 EMA를 계산하십시오.
• 12주기 EMA에서 26-period EMA를 빼서 MACD 라인을 얻습니다.
• MACD 라인의 9-period EMA를 계산하여 신호 라인을 형성합니다.
• 각 시점에서 MACD 라인 값에서 신호 라인 값을 빼서 히스토그램을 도출하십시오.

이러한 계산은 일반적으로 TradingView , Binance 또는 Coingecko Pro 와 같은 거래 플랫폼에서 자동화되지만 수학을 이해하면 거래자가 지표를 올바르게 해석 할 수 있습니다. 예를 들어, 12- 기간 EMA가 26-period EMA보다 빠르게 상승하면 MACD 라인은 위쪽으로 이동하여 Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 자산의 낙관적 추진력이 증가 함을 나타냅니다.

MACD 크로스 오버 및 발산 해석

거래자가 MACD를 사용하는 주요 방법 중 하나는 MACD 라인과 신호 라인 간의 크로스 오버를 모니터링하는 것입니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 강세 신호가 생성되어 상향 운동량이 구축 될 수 있습니다. 반대로, MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차 할 때, 그것은 약세 신호를 나타내며, 잠재적으로 하락세를 나타냅니다.

트레이더는 크로스 오버 외에도 MACD와 가격 행동 사이의 분기를 분석합니다. 낙관적 인 발산은 가격이 낮을 때 발생하지만 MACD는 낮은 낮은 수치를 형성하여 하향 운동량이 약화됩니다. 가격이 높이 올라가면 약세의 차이가 발생하지만 MACD는 높이가 낮아서 상승이 힘을 잃을 수 있음을 시사합니다. 이러한 패턴은 급격한 가격 변동이 진정한 운동량을 가릴 수있는 cryptocurrencies 와 같은 휘발성 시장에서 특히 유용합니다.

MACD에서 지수 이동 평균 (EMA)의 역할

MACD는 EMA가 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 반응하기 때문에 SMA (Simple Moving Averages)보다는 지수 이동 평균 (EMA )에 전적으로 의존합니다. 이 응답 성은 Bitcoin 또는 altcoin 가격이 몇 시간 안에 극적으로 변할 수있는 빠르게 움직이는 암호 시장에서 중요합니다.

12, 26 및 9의 기간 선택은 임의적이지 않습니다. 12 및 26 기간은 암호화 시장에서 6 일 간의 거래 주간을 가정 할 때 2 주 및 1 개월의 거래 데이터입니다. MACD 라인의 9-period EMA는 노이즈를 부드럽게하고 허위 신호를 필터링하는 데 도움이됩니다. 거래자는 다른 기간에 맞게 이러한 값을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 6주기 신호 라인이있는 5주기 및 13 기 EMA를 사용하면 15 분 차트 에서 스케일링에 적합한 MACD가 더 빠릅니다.

cryptocurrency 거래 전략에서 MACD 사용

거래자들은 MACD를 다양한 전략에 통합하여 의사 결정을 개선합니다. 일반적인 접근법은 MACD 신호를 지지 및 저항 수준 과 결합하거나 RSI (상대 강도 지수) 와 같은 기타 지표를 결합하는 것입니다. 예를 들어, 이더 리움이 알려진 저항 수준에 접근하고 MACD가 약세 크로스 오버를 보여 주면 잠재적 인 반전의 사례가 강화됩니다.

다른 전략은 제로 라인을 모니터링하는 것입니다. MACD 라인이 0 이상으로 넘어지면 12- 기간 EMA가 26- 기간 EMA를 능가하여 전체적으로 강세 모멘텀을 신호합니다. 0 이하의 십자가는 약세의 지배를 암시합니다. 이것은 특히 크라켄 또는 바이 비트 와 같은 거래소에서 매일 또는 4 시간 차트를 분석하는 스윙 트레이더에게 특히 유용합니다.

히스토그램은 또한 전술적 통찰력을 제공합니다. 막대 확장은 운동량이 증가 함을 나타내고, 줄 바가있는 것은 모멘텀이 희미 해지고 있음을 시사합니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어가는 동안 히스토그램이 음수에서 양수로 전환되면 강한 강세 설정을 확인합니다.

일반적인 오해와 피하는 방법

인기에도 불구하고 MACD는 때때로 잘못 적용됩니다. 하나의 일반적인 실수는 모든 크로스 오버를 더 넓은 시장 맥락을 고려하지 않고 거래 신호로 취급하는 것입니다. 범위 또는 고르지 않은 시장 에서 MACD는 Whipsaws로 인해 수많은 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 이를 완화하기 위해 거래자는 200 개의 기간 EMA와 같은 볼륨 표시기 또는 추세 필터 와 함께 MACD를 사용해야합니다.

또 다른 오류는 기간을 무시하는 것입니다. 5 분 차트의 MACD 신호는 일일 차트의 차트에 비해 중요하지 않을 수 있습니다. 스칼퍼는 단기 크로스 오버에 작용할 수있는 반면, 장기 투자자는 여러 기간에 걸쳐 정렬되는 신호를 우선시합니다. 또한, 극도의 히스토그램 스파이크는 과매 또는 과산 조건을 나타낼 수 있지만 즉각적인 반전을 보장하지는 않습니다.

자주 묻는 질문

모든 cryptocurrencies에서 MacD를 사용할 수 있습니까? 예, MACD는 Bitcoin , Solana 및 Doge 코인을 포함하여 가격 데이터가있는 암호 화폐에 적용될 수 있습니다. 그 효과는 특정 자산보다 거래량과 시장 유동성에 더 의존합니다. 휘발성이 높거나 대량 알트 코인은 더 많은 오 탐지를 생성 할 수 있으므로주의를 기울입니다.

암호화 거래에서 MACD에 어떤 설정을 사용해야합니까? 기본 설정 (12, 26, 9)은 대부분의 거래자에게 잘 작동합니다. 그러나 5 분 또는 15 분의 차트와 같은 짧은 시간의 경우 더 빠른 응답을 위해 (5, 13, 6)를 사용하는 것을 고려하십시오. 주간 차트에 대한 장기 분석을 위해 일부 거래자는 소음을 줄이기 위해 (21, 55, 9)를 사용합니다.

내 거래 차트에 MACD를 어떻게 추가합니까? TradingView 와 같은 플랫폼에서는 차트 하단에서 "표시기"를 클릭하여 "MACD"를 검색하고 선택하십시오. 표시기는 기본값으로 자동으로 적용됩니다. 표시기 목록에서 MACD 옆의 "설정"기어 아이콘을 클릭하여 매개 변수를 조정할 수 있습니다.

MACD는 Sideways Markets에서 작동합니까? MACD는 크로스 오버가 지속적인 추세없이 자주 발생하기 때문에 옆으로 또는 시장을 통합하는 경향이 있습니다. 이러한 조건에서, 히스토그램은 방향이 거의 없어서 0 정도 진동합니다. 트레이더는 종종 MACD를 Bollinger 밴드 또는 ADX를 결합하여 신호에 작용하기 전에 추세가 있는지 확인합니다.