양과 가격이 함께 상승하지만 이전 최고를 뚫지 않을 때 해석하는 방법은 무엇입니까?

볼륨과 가격 이동의 기초를 이해합니다

Cryptocurrency 시장에서 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 총 동전 또는 토큰 수를 말하며 가격은 구매 및 판매 활동에 따라 자산의 현재 가치를 반영합니다. 양과 가격이 모두 동시에 상승하면 일반적으로 강력한 구매이자를 신호합니다. 그러나이 상향 운동으로 인해 이전 최고를 넘어서지 않으면 거래자는 상황을 신중하게 분석해야합니다.

이 패턴은 축적 또는 저항의 징후로 해석 될 수 있습니다. 축적은 특정 수준을 넘지 않고 제도적 또는 스마트 머니가 딥 중에 조용히 구매하고 있음을 의미합니다. 반면에 저항은 판매자가 더 높은 수준에서 밟아 더 높은 추진력을 방지하고 있음을 시사합니다.

주요 기술 지표 식별

이 시나리오를 정확하게 해석하기 위해 트레이더는 이동 평균 , 상대 강도 지수 (RSI) 및 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 과 같은 기술 지표를 통합해야합니다. 이 도구는 시장이 과잉 구매, 과매도 또는 통합인지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

예를 들어, RSI가 볼륨과 가격 상승에도 불구하고 RSI가 70 미만으로 유지되면, 강세 운동량은 여전히 ​​손상되지 않았지만 일시적인 압력에 직면한다는 것을 나타낼 수 있습니다. 반대로, RSI가 70에 접근하거나 초과하면 양 증가에도 불구하고 구매력의 소진을 알 수 있습니다.

또한,이 단계에서 촛대 패턴을 모니터링하면 더 많은 통찰력이 드러날 수 있습니다. 볼륨이 높아지지 만 획기적인 일련의 낙관적 인 촛불은 대규모 플레이어들 사이의 망설임을 암시 할 수있는 반면, 이전의 최고에서 반복 된 거부는 강력한 오버 헤드 공급 구역을 나타낼 수 있습니다.

시장 구조 및 주문 흐름 분석

시장 구조는 가격이 증가 함에도 불구하고 가격이 사전 최고치를 넘지 못하는 이유를 이해하는 데 중요한 역할을합니다. 암호화 시장에서는 순서 흐름 역학, 특히 주요 심리적 또는 역사적 수준을 중심으로 한 순서 흐름 역학은 단기 방향에 크게 영향을 미칩니다.

가격이 알려진 저항 영역에 접근하고 볼륨이 상승하면 구매 압력을 흡수하기 위해 많은 주문이 배치된다는 것을 의미합니다. 이 행동은 주문서 불균형 에서 볼 수 있습니다. 판매 벽은 특정 가격대에 나타나 가격을 높이기 전에 구매 주문을 흡수합니다.

깊이 차트 또는 주문서 분석을 사용하는 거래자는 이러한 불균형이 형성되는 것을 알 수 있습니다. 예를 들어, 아래에서 해당 레벨에 접근 할 때 Bitcoin에 대해 대규모 판매 벽이 갑자기 나타나서 상승하는 양과 결합하여 기관이나 고래가 강도로 팔릴 가능성이 있음을 나타냅니다.

확인을위한 온쇄 메트릭 평가

온쇄 메트릭은 전통적인 가격과 볼륨 데이터를 넘어서 더 깊은 맥락을 제공합니다. Glassnode 또는 Santiment 와 같은 도구는 네트워크 활동, 보유자 동작 및 공급 분포에 대한 통찰력을 제공하여 차트에서 발생하는 일을 확증하거나 모순 할 수 있습니다.

관련 메트릭 중 하나는 Exchange Netflow 이며 동전이 교환으로 유입되는지 여부를 보여줍니다. 넷 플로우가 볼륨 서지 중에 음수 (교환에서 더 많은 동전이 이동) 인 경우 장기 홀더 또는 교환 플랫폼 외부의 지갑에 의한 축적을 제안 할 수 있습니다.

또 다른 유용한 지표는 MVRV 비율 로 시가 총액을 실현 된 CAP와 비교합니다. 볼륨 스파이크 동안 MVRV가 상승하면 소지자가 이익을 얻고 잠재적으로 이익을 얻을 수 있으며, 이전 최고치에 가까운 저항에 기여할 수 있습니다.

감정과 외부 요인 해석

기술 및 온쇄 데이터는 귀중한 통찰력을 제공하지만 감정 및 외부 이벤트는 무시할 수 없습니다. 뉴스주기, 규제 개발, 거시 경제 변화 및 소셜 미디어 트렌드는 모두 시장 심리학을 형성하는 데 중요한 역할을합니다.

예를 들어, 주요 Altcoin이 양과 가격 상승을 경험하지만 잠재적 인 ETF 거부에 대한 부정적인 소식 속에서 마지막으로 높은 높은 수준을 능가하는 경우, 구매자가 존재하지만 광범위한 불확실성으로 인해 신중 함을 나타낼 수 있습니다.

마찬가지로, Crypto Fear & Greed Index 에 따르면 더 넓은 시장이 강화되거나 두려움을 경험하고 있다면, 규모가 강한 ​​지역 집회는 저항 구역을 통과하는 데 필요한 집단적 신뢰가 부족할 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

볼륨이 증가하지만 가격이 나오지 않을 때란 무엇을 의미합니까?

그것은 종종 구매이자가 상당히 높지만, 더 높은 수준에서 압력이나 저항을 판매하면 탈주를 방지하고 있음을 나타냅니다. 이는 초기 구매자의 이익 창출, 대규모 소지자의 전략적 판매 또는 다가오는 이벤트에 대한 기대로 인해 발생할 수 있습니다.

양과 가격 행동만으로 거래 할 수 있습니까?

볼륨과 가격은 기술 분석의 필수 요소이지만, 그들에게만 의존하면 불완전한 결론이 이어질 수 있습니다. RSI, VWAP 및 온쇄 데이터와 같은 다른 도구와 결합하면 정확도가 향상되고 잘못된 신호가 줄어 듭니다.

가격이 상승하더라도 가격이 저항을 깨뜨리지 않는 이유는 무엇입니까?

해당 수준의 공급이 수요를 초과하기 때문에 가격은 저항을 끊지 않습니다. 대규모 판매자는 구매 압력을 흡수하여 이러한 수준에서 주문을 할 수 있습니다. 또한 가격 시도를 테스트하고 거부하도록 설계된 심리적 장벽이나 알고리즘 거래 전략을 반영 할 수 있습니다.

볼륨과 가격을 사용하여 축적과 분포를 어떻게 구별 할 수 있습니까?

축적은 일반적으로 얕은 풀백과 단단한 범위로 꾸준한 볼륨 증가를 특징으로합니다. 그러나 분포는 급격한 스파이크와 빠른 감소로 불규칙한 볼륨 급증을 보일 수 있습니다. 온쇄 흐름과 고래 움직임을 모니터링하면 활동의 본질을 더 명확하게 할 수 있습니다.