Wie kann man interpretieren, wenn das Volumen und der Preis zusammen steigen, aber nicht das vorherige Hoch durchbrechen?

Verständnis der Grundlagen von Volumen und Preisbewegungen

Auf dem Kryptowährungsmarkt bezieht sich das Volumen auf die Gesamtzahl der Münzen oder Token, die über einen bestimmten Zeitraum gehandelt werden, während der Preis den aktuellen Wert eines Vermögenswerts basierend auf Kauf- und Verkaufstätigkeit widerspiegelt. Wenn sowohl Volumen als auch Preis gleichzeitig steigen, signalisiert es normalerweise ein starkes Kaufinteresse. Wenn diese Aufwärtsbewegung jedoch nicht dazu führt, dass das vorherige Hoch über das bisherige Hoch überschreitet, müssen Händler die Situation sorgfältig analysieren.

Dieses Muster kann als Vorzeichen von Akkumulation oder Widerstand interpretiert werden. Die Akkumulation impliziert, dass institutionelles oder intelligentes Geld während der Dips leise kauft, ohne den Preis über ein bestimmtes Niveau hinauszuschieben. Der Widerstand hingegen deutet darauf hin, dass Verkäufer auf höheren Niveaus einsteigen und weiter nach oben nach oben verhindern.

Identifizierung wichtiger technischer Indikatoren

Um dieses Szenario genau zu interpretieren, sollten Händler technische Indikatoren wie bewegliche Durchschnittswerte , Relativstärkeindex (RSI) und Volumengewichtsdurchschnittspreis (VWAP) einbeziehen. Diese Tools ermitteln, ob der Markt überkauft, überverkauft oder konsolidiert.

Wenn RSI beispielsweise unter 70 bleibt, auch als Volumen und Preisanstieg, kann dies darauf hinweisen, dass der bullische Impuls immer noch intakt ist, aber vorübergehendem Druck ausgesetzt ist. Umgekehrt könnte sich RSI 70 nähert oder überschreitet, dass es trotz erhöhtem Volumen Erschöpfung bei der Kaufkraft signalisieren könnte.

Darüber hinaus kann die Überwachung von Kerzenstichmustern während dieser Phasen mehr Einblicke ergeben. Eine Reihe von bullischen, verschlungenen Kerzen mit steigendem Volumen, aber kein Breakout könnte bei großen Spielern zu Zögern hinweisen, während eine wiederholte Ablehnung mit einem vorherigen Hoch auf eine starke Overhead -Versorgungszone hinweisen könnte.

Analyse der Marktstruktur und des Bestellflusses

Die Marktstruktur spielt eine entscheidende Rolle beim Verständnis, warum der Preis trotz des zunehmenden Volumens nicht über einem vorherigen Hoch überschreitet. In Kryptomärkten können die Auftragsdynamik-insbesondere auf wichtige psychologische oder historische Ebenen-die kurzfristige Richtung stark beeinflussen.

Wenn sich der Preis einem bekannten Widerstandsbereich und einem Anstieg des Volumens nähert, bedeutet dies häufig, dass große Bestellungen aufgegeben werden, um den Kaufdruck zu absorbieren. Dieses Verhalten ist in der Reihenfolge Buchung von Buchstörungen zu sehen, bei denen Verkaufsmauern zu bestimmten Preispunkten erscheinen und Kaufaufträge absorbieren, bevor sie den Preis höher erhöhen können.

Händler, die Tiefendiagramme oder Auftragsbuchanalysen verwenden, werden diese Ungleichgewichte bemerken. Ein plötzliches Erscheinen einer massiven Verkaufsmauer von 30.000 US -Dollar für Bitcoin bei der Annäherung an dieses Niveau von unten in Kombination mit einem steigenden Volumen zeigt, dass Institutionen oder Wale wahrscheinlich an Stärke verkauft werden.

Bewertung von On-Chain-Metriken zur Bestätigung

On-Chain-Metriken bieten einen tieferen Kontext über die traditionellen Preis- und Volumendaten hinaus. Tools wie GlassNode oder Santiment bieten Einblicke in die Netzwerkaktivität, das Verhalten des Inhabers und die Versorgungsverteilung, die bestätigen oder widersprechen können, was in der Tabelle passiert.

Eine relevante Metrik ist Exchange Netflow , die zeigt, ob Münzen in oder außerhalb der Börsen fließen. Wenn der NetFlow während eines Volumens negativ ist (mehr Münzen, die sich vom Austausch abteilen), kann dies auf Akkumulation durch Langzeitinhaber oder Brieftaschen außerhalb Austauschplattformen hinweisen.

Ein weiterer nützlicher Indikator ist das MVRV -Verhältnis , das die Marktkapitalisierung mit der realisierten CAP vergleicht. Ein steigender MVRV während einer Volumenspitze könnte bedeuten, dass Inhaber in Gewinn sind und möglicherweise Gewinne erzielen könnten, was zu Widerstand in der Nähe früherer Hochs beiträgt.

Interpretation der Stimmung und externen Faktoren

Auch wenn technische und kettige Daten wertvolle Erkenntnisse liefern, können Stimmung und externe Ereignisse nicht ignoriert werden. Nachrichtenzyklen, regulatorische Entwicklungen, makroökonomische Veränderungen und soziale Medien -Trends spielen eine Rolle bei der Gestaltung der Marktpsychologie.

Wenn beispielsweise ein großes Altcoin steigendes Volumen und Preis erfährt, aber in der negativen Nachrichten über eine potenzielle ETF -Ablehnung nicht übertroffen wird, kann dies darauf hinweisen, dass Käufer aufgrund einer breiteren Unsicherheit vorsichtig sind, aber vorsichtig.

In ähnlicher Weise, wenn sich der breitere Markt in Konsolidierung befindet oder die Angst gemäß dem Krypto Fear & Greed -Index erlebt, kann die lokalen Kundgebungen - sogar mit starkem Volumen - nicht das kollektive Vertrauen haben, das erforderlich ist, um Widerstandszonen zu durchschieben.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was bedeutet es, wenn das Volumen zunimmt, aber der Preis nicht ausbricht?

Es zeigt häufig, dass zwar ein erhebliches Kaufinteresse ist, der Verkauf von Druck oder Widerstand auf höheren Niveaus einen Ausbruch verhindert. Dies kann aufgrund des Gewinns von frühen Käufern, dem strategischen Verkauf von großen Inhabern oder der Erwartung der bevorstehenden Veranstaltungen passieren.

Kann ich ausschließlich auf Volumen- und Preisaktion handeln?

Während Volumen und Preis wesentliche Komponenten der technischen Analyse sind, kann es zu unvollständigen Schlussfolgerungen führen, ausschließlich auf sie zu stützen. Die Kombination mit anderen Tools wie RSI-, VWAP- und On-Chain-Daten verbessert die Genauigkeit und reduziert falsche Signale.

Warum kann der Preis auch bei steigendem Volumen den Widerstand nicht brechen?

Der Preis kann den Widerstand nicht brechen, da das Angebot auf diesem Niveau die Nachfrage übersteigt. Große Verkäufer geben möglicherweise Bestellungen auf diesen Ebenen auf und absorbieren den Kaufdruck. Es könnte auch psychologische Barrieren oder algorithmische Handelsstrategien widerspiegeln, mit denen Preisversuche getestet und abgelehnt werden sollen.

Wie kann ich zwischen Akkumulation und Verbreitung unter Verwendung von Volumen und Preis unterscheiden?

Die Akkumulation zeigt normalerweise ein stetiges Volumen mit flachen Rückziehungen und engen Bereichen. Die Verteilung kann jedoch unregelmäßige Volumenstaus mit scharfen Spikes zeigen, gefolgt von einem schnellen Rückgang. Durch die Überwachung von Strömen und Walbewegungen kann die Art der Aktivität weiter klären.