ボリュームと価格が一緒に上昇したときに解釈する方法は、前の高値を突破しませんか？

ボリュームと価格の動きの基本を理解する

暗号通貨市場では、ボリュームとは、特定の期間にわたって取引されるコインまたはトークンの総数を指しますが、価格は売買活動に基づく資産の現在の価値を反映しています。ボリュームと価格の両方が同時に上昇すると、通常、強い購入の利息を示します。ただし、この上向きの動きが以前の高値を過ぎて壊れない場合、トレーダーは状況を注意深く分析する必要があります。

このパターンは、蓄積または抵抗の兆候として解釈できます。蓄積は、特定のレベルを超えて価格を押し上げることなく、施設内または賢いお金がディップ中に静かに購入していることを意味します。一方、抵抗は、売り手がより高いレベルで介入していることを示唆しており、さらに上向きの勢いを防ぎます。

重要な技術指標を特定します

このシナリオを正確に解釈するには、トレーダーに移動平均、相対強度指数（RSI） 、ボリューム加重平均価格（VWAP）などの技術的指標を組み込む必要があります。これらのツールは、市場が過剰に買収されているか、過剰販売、または統合されているかを判断するのに役立ちます。

たとえば、RSIがボリュームと価格が上昇しても70未満のままである場合、強気の勢いはまだ無傷であるが一時的な圧力に直面していることを示している可能性があります。逆に、RSIが70に近づくか、それを超えると、ボリュームが増加したにもかかわらず、購買力の疲労を示す可能性があります。

さらに、これらのフェーズ中のろうそく足のパターンを監視すると、より多くの洞察が明らかになる可能性があります。ボリュームの上昇で一連の強気なろうそくを包み込むが、ブレイクアウトは大規模なプレーヤーの間でためらうことを示唆しないかもしれませんが、前の高さで繰り返されると、強いオーバーヘッド供給ゾーンが示される可能性があります。

市場構造と順序の流れの分析

市場構造は、量が増加しているにもかかわらず、価格が以前の高値を超えない理由を理解する上で重要な役割を果たします。暗号市場では、特に主要な心理的または歴史的レベルについてのオーダーフローダイナミクスは、短期的な方向に大きな影響を与える可能性があります。

価格が既知の抵抗領域に近づき、ボリュームが上昇すると、多くの場合、購入圧力を吸収するために大規模な注文が配置されていることを意味します。この動作は、順に、販売壁が特定の価格帯で表示され、価格を高くする前に買いの注文を吸収する順に見ることができます。

深度チャートまたは注文書分析を使用するトレーダーは、これらの不均衡が形成されていることに気付くでしょう。たとえば、下からそのレベルに近づくと、上昇するボリュームと組み合わせて、Bitcoinのために30,000ドルの大規模な販売壁の突然の出現は、機関またはクジラが強さに販売されている可能性が高いことを示しています。

確認のためのオンチェーンメトリックの評価

オンチェーンメトリックは、従来の価格とボリュームデータを超えてより深いコンテキストを提供します。 GlassNodeやSantimentなどのツールは、ネットワークアクティビティ、ホルダーの動作、および供給分布に関する洞察を提供します。これは、チャートで何が起こっているかを裏付けたり矛盾したりできます。

関連するメトリックの1つはExchange Netflowです。これは、コインが交換に流れるか外に出ているかを示しています。ボリュームサージ中にNetflowが負の場合（交換が移動するコインが増えます）、交換プラットフォーム外の長期保有者または財布による蓄積を示唆する場合があります。

もう1つの有用な指標は、 MVRV比であり、時価総額と実現キャップを比較します。ボリュームスパイク中にMVRVの上昇は、保有者が利益を得ており、潜在的に利益を得る可能性があることを意味する可能性があります。

感情と外部要因の解釈

技術的およびチェーン上のデータは貴重な洞察を提供しますが、感情と外部イベントは無視することはできません。ニュースサイクル、規制の発展、マクロ経済的変化、ソーシャルメディアの動向はすべて、市場心理学の形成において役割を果たします。

たとえば、主要なAltcoinが量と価格の上昇を経験しているが、潜在的なETF拒絶に関する否定的なニュースの中で最後の高いニュースを上回らない場合、バイヤーが存在しているが、より広い不確実性のために慎重であることを示す可能性があります。

同様に、 Crypto Fear＆Greed Indexに従って、より広範な市場が統合または恐怖を経験している場合、地元の集会は、強力なボリュームを備えていても、抵抗ゾーンを押すために必要な集団的信頼を欠いている場合があります。

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よくある質問（FAQ）

ボリュームが上昇したが価格が発生しないとはどういう意味ですか？

多くの場合、大きな買い物はありますが、より高いレベルでの販売圧力または抵抗がブレイクアウトを妨げていることを示しています。これは、早期の買い手による利益を上げること、大規模な所有者による戦略的販売、または今後のイベントの予想のために発生する可能性があります。

ボリュームと価格アクションのみに基づいて取引できますか？

ボリュームと価格はテクニカル分析の重要な要素ですが、それらに依存するだけでは不完全な結論につながる可能性があります。それらをRSI、VWAP、オンチェーンデータなどの他のツールと組み合わせると、精度が向上し、偽信号が減少します。

ボリュームが上昇しても、なぜプライスは抵抗を破ることができないのですか？

そのレベルの供給が需要を超えるため、価格は抵抗を破ることができません。大規模な売り手は、これらのレベルで注文を出して、購​​入プレッシャーを吸収している可能性があります。また、価格の試みをテストおよび拒否するように設計された心理的障壁またはアルゴリズム取引戦略を反映する可能性があります。

量と価格を使用して蓄積と分布を区別するにはどうすればよいですか？

通常、蓄積は、浅いプルバックとタイトな範囲とともに、安定した体積の増加を特徴としています。ただし、分布は、急激なスパイクが続いて急速に減少する不安定な体積の急増を示す場合があります。鎖での流れとクジラの動きを監視することで、活動の性質をさらに明らかにすることができます。