Bitcoin의 약세 추세를 확인하기 위해 지표를 사용하는 방법은 무엇입니까?

RSI로 약세 다이버전스 식별

1. Bitcoin 가격이 차트에서 더 높은 고점을 형성했지만 상대 강도 지수(RSI)가 더 낮은 고점을 기록하면 이는 상승 모멘텀이 약화된다는 신호입니다.

2. 약세 다이버전스가 급격한 조정보다 먼저 나타나는 경우가 많으며, 특히 일별 또는 주별 기간에 관찰되는 경우 더욱 그렇습니다.

3. 70을 넘는 RSI 값은 과매수 상태를 나타냅니다. RSI가 상승한 상태에서 다이버전스가 발생하면 하방 압력이 강화됩니다.

4. 확인을 위해서는 가격이 최근 최저치 이하로 하락해야 하며 RSI는 50 미만으로 유지되어 약세 통제가 강화됩니다.

5. 트레이더들은 RSI가 40 아래로 떨어지는 것을 판매자들이 구조적 지배력을 얻고 있다는 초기 신호로 봅니다.

추세 필터로서의 이동 평균 크로스오버

1. 50일 이동 평균이 200일 이동 평균 아래로 교차하는 데드 크로스는 역사적으로 BTC의 확장된 하락 추세를 표시했습니다.

2. 50일 이평선과 200일 이평선 아래에서 지속적으로 가격이 거래되는 것은 여러 참가자 기간에 걸쳐 확고한 약세 정서가 있음을 나타냅니다.

3. 200일 MA의 하향 기울기는 장기 분포를 반영하여 약세 해석에 가중치를 더합니다.

4. 200일 MA 미만으로 이동하는 동안 거래량이 급증하면 기관 매도 활동이 검증되는 경우가 많습니다.

5. 21일과 50일 등 단기 이동평균선이 수렴하고 동시에 하락할 경우 가속 위험이 증가합니다.

거래량 프로필 및 주문 흐름 불균형

1. 높은 고점에서 낮은 고점으로 거래량 프로필이 이동한다는 것은 높은 가격으로 인해 구매자 참여가 감소한다는 것을 의미합니다.

2. 저가 노드에서 거래량이 증가하면(특히 사전 지지에서 저항으로 바뀌는 경우) 판매자의 흡수가 확인됩니다.

3. 상승세 동안 누적 매도측 주문 흐름이 매수측 흐름을 앞지르는 델타 발산은 숨겨진 공급을 노출시킵니다.

4. 청산 히트맵 분석은 주요 이동 평균 바로 아래에 군집된 매수 청산을 보여 하향 변동성을 증폭시킵니다.

5. 회복을 시도하는 동안 15분 및 1시간 차트에서 지속적으로 마이너스 델타가 나타나는 것은 적극적인 시장 조성자 매도를 의미합니다.

MACD 히스토그램 수축 및 신호선 교차

1. 가격이 상승하는 동안 MACD 히스토그램 막대가 줄어들면서 강세에 대한 확신이 약화되고 있음을 반영합니다.

2. MACD 선이 시그널 선 아래를 가로지르는 약세 교차는 장기간의 랠리 후에 발생할 때 더 많은 가중치를 전달합니다.

3. 히스토그램이 마이너스로 변하고 아래쪽으로 확대되는 것은 약세 모멘텀이 가속화되고 있음을 확인시켜 줍니다.

4. MACD 선이 5일 이상 연속으로 0 미만으로 유지되면 추세는 통계적으로 하향 편향된 것입니다.

5. 0선 근처에서 히스토그램 수축이 지속되고 급격한 하락이 뒤따르면 종종 알고리즘에 의한 짧은 항목이 트리거됩니다.

자주 묻는 질문

Q1. RSI 다이버전스만으로도 매도 포지션이 발생할 수 있나요? 안정적이지 않습니다. 실행 가능한 설정이 나타나기 전에 RSI 발산은 가격 구조 분석, 거래량 확인 및 다중 시간대 조정과 일치해야 합니다.

Q2. Bitcoin이 200일 MA 아래로 떨어졌지만 48시간 이내에 회복된다면 어떻게 될까요? 이는 실패한 데드 크로스로 간주됩니다. 3일 이상 지속된 200일 MA 미만의 마감만 BTC의 과거 주기에서 통계적 중요성을 갖습니다.

Q3. 펀딩 비율 행동은 약세 추세 확인과 어떤 상관 관계가 있습니까? 주요 무기한 스왑에서 지속적으로 -0.01% 미만으로 부정적으로 편향된 자금 조달 요율은 과도한 매수 포지셔닝이 연쇄 청산에 취약하다는 것을 나타냅니다.

Q4. 온체인 데이터가 약세 추세를 확인하는 데 유용합니까? 예. 활성 주소 감소 및 1년 이상의 휴면 상태를 유지하는 기업의 공급 증가와 결합된 거래소 유입 증가는 광범위한 판매 압력 속에서 장기 보유자의 축적을 암시합니다.