インジケーターを使用して Bitcoin の弱気トレンドを確認するにはどうすればよいですか?

RSIで弱気ダイバージェンスを特定する

1. Bitcoin 価格がチャート上でより高い高値を形成しているが、相対力指数 (RSI) がより低い高値を記録している場合、これは上昇の勢いが弱まっていることを示しています。

2. 弱気の乖離は、特に日次または週次の時間枠で観察される場合、急激な調整に先行することがよくあります。

3. RSI 値が 70 を超える場合は買われ過ぎの状態を示します。 RSIが上昇したままでダイバージェンスが発生すると、下値圧力が強まります。

4. 確定するには、RSI が 50 未満に留まり、弱気コントロールが強化される一方で、価格が最近のスイング安値を下回ることが必要です。

5. トレーダーは、売り手が構造的優位性を獲得している初期の兆候として、RSI が 40 を下回ることに注目しています。

トレンドフィルターとしての移動平均クロスオーバー

1. デスクロス（50 日移動平均が 200 日移動平均を下回る）は、歴史的に BTC の長期にわたる下降トレンドを示してきました。

2. 価格が常に 50 日移動平均と 200 日移動平均を下回って取引されているのは、複数の参加者の時間枠にわたって弱気センチメントが根付いていることを示しています。

3. 200日移動平均の傾きが下向きに転じていることは、長期的な分布を反映して弱気の解釈に重みを加えている。

4. 200 日移動平均値を下回る移動中の出来高の急増は、機関投資家による販売活動を裏付けることがよくあります。

5. 21 日や 50 日などの短期移動平均が収束し、並行して下落すると、加速リスクが増加します。

ボリュームプロファイルと注文フローの不均衡

1. 出来高プロファイルが高値から低値へ移行していることは、高価格での買い手の参加が減少していることを示唆しています。

2. 低価格ノードでの取引高の増加、特に以前のサポートが抵抗線に変わった付近では、売り手による吸収が確認されます。

3. デルタ・ダイバージェンス（上昇局面で売り側の累積注文フローが買い側のフローを上回る）により、隠れた供給が露呈します。

4.清算ヒートマップ分析では、主要な移動平均のすぐ下に長期清算が集中しており、下向きのボラティリティを増幅していることが示されています。

5. 回復を試みている間に 15 分足チャートと 1 時間足チャートでマイナスのデルタが続いている場合は、マーケットメーカーの売りが活発であることを示しています。

MACD ヒストグラムの縮小とシグナルラインのクロス

1. MACD ヒストグラムのバーは縮小しており、価格上昇は強気の確信の弱体化を反映しています。

2. 弱気のクロスオーバー（MACD ラインがシグナルラインを下回る）は、長期にわたる上昇相場の後に発生する場合に、より重要な意味を持ちます。

3. ヒストグラムがマイナスに転じ、下向きに拡大していることは、弱気の勢いが加速していることを裏付けています。

4. MACD ラインが 5 日以上連続してゼロを下回っている場合、傾向は統計的に下向きに偏っています。

5. ヒストグラムがゼロライン付近で継続的に縮小し、その後急激に低下すると、アルゴリズムによるショートエントリーが引き起こされることがよくあります。

よくある質問

Q1. RSI ダイバージェンスだけでショート ポジションが発生する可能性はありますか?確実ではありません。 RSI ダイバージェンスは、実用的な設定が現れる前に、価格構造の内訳、出来高の確認、およびマルチタイムフレームの調整と一致する必要があります。

Q2. Bitcoin が 200 日移動平均線を下回ったものの、48 時間以内に回復した場合はどうなりますか?これは失敗したデスクロスとみなされます。 BTCの歴史的サイクルにおいて、3日以上持続した200日移動平均線を下回る終値のみが統計的有意性を持ちます。

Q3.資金調達金利の動向は弱気傾向の確認とどのように相関するのでしょうか?マイナスに偏った資金調達金利（主要な永久スワップで常に-0.01%を下回っている）は、過剰なロングポジションが連鎖的な清算に対して脆弱であることを示しています。

Q4.オンチェーンデータは弱気傾向を確認するのに役立ちますか?はい。アクティブアドレスの減少と1年以上の休眠期間を持つ企業が保有する供給量の増加に加え、取引所への流入が増加していることは、広範な売り圧力の中で長期保有者による蓄積を示唆している。