Comment utiliser les indicateurs pour confirmer une tendance baissière en Bitcoin ?

Identifier la divergence baissière avec le RSI

1. Lorsque le prix Bitcoin atteint un plus haut sur le graphique mais que l'indice de force relative (RSI) enregistre un plus haut plus bas, cela signale un affaiblissement de la dynamique haussière.

2. Une divergence baissière précède souvent une forte correction, surtout lorsqu'elle est observée sur des périodes quotidiennes ou hebdomadaires.

3. Les valeurs RSI supérieures à 70 indiquent des conditions de surachat ; si une divergence se produit alors que le RSI reste élevé, la pression à la baisse s'intensifie.

4. La confirmation nécessite que le prix passe en dessous d'un récent plus bas tandis que le RSI reste en dessous de 50, renforçant le contrôle baissier.

5. Les traders s'attendent à ce que le RSI tombe en dessous de 40, signe précoce que les vendeurs gagnent en domination structurelle.

Croisements de moyenne mobile comme filtres de tendance

1. Un croisement mortel – où la moyenne mobile sur 50 jours passe en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours – a historiquement marqué des tendances baissières prolongées du BTC.

2. Les prix s'échangeant constamment en dessous des MM de 50 et 200 jours indiquent un sentiment baissier bien ancré sur plusieurs périodes de participants.

3. La pente descendante de la MM à 200 jours ajoute du poids à l'interprétation baissière, reflétant une distribution à plus long terme.

4. Les pics de volume lors des mouvements inférieurs à la moyenne mobile de 200 jours valident souvent l'activité de vente institutionnelle.

5. Lorsque les MM à plus court terme, comme celles à 21 et 50 jours, convergent et diminuent en parallèle, le risque d'accélération augmente.

Profil de volume et déséquilibre du flux de commandes

1. Un changement dans le profil des volumes, passant de sommets plus élevés à des sommets plus bas, suggère une diminution de la participation des acheteurs à des prix élevés.

2. L'augmentation du volume aux nœuds de prix inférieurs, en particulier à proximité du support précédent devenu résistance, confirme l'absorption par les vendeurs.

3. La divergence delta, où le flux cumulé des ordres de vente dépasse le flux du côté acheteur pendant les rallyes, révèle l’offre cachée.

4. L'analyse de la carte thermique des liquidations montre des liquidations longues groupées juste en dessous des moyennes mobiles clés, amplifiant la volatilité à la baisse.

5. Un delta négatif persistant sur les graphiques de 15 minutes et d'1 heure lors des tentatives de reprise indique une vente active des teneurs de marché.

Contraction de l'histogramme MACD et croisement de la ligne de signal

1. Les barres de l'histogramme MACD diminuent tandis que les hausses de prix reflètent l'érosion de la conviction haussière.

2. Un croisement baissier (la ligne MACD passant en dessous de la ligne de signal) a plus de poids lorsqu'il se produit après un rallye prolongé.

3. L'histogramme devenu négatif et en expansion vers le bas confirme l'accélération de la dynamique baissière.

4. Si la ligne MACD reste inférieure à zéro pendant plus de cinq jours consécutifs, la tendance est statistiquement biaisée à la baisse.

5. Une contraction soutenue de l'histogramme près de la ligne zéro, suivie d'une forte baisse, déclenche souvent de courtes entrées algorithmiques.

Foire aux questions

T1. La divergence RSI peut-elle à elle seule déclencher une position courte ? Pas fiable. La divergence RSI doit s'aligner sur les répartitions de la structure des prix, la confirmation des volumes et l'alignement sur plusieurs délais avant que des configurations exploitables n'émergent.

Q2. Que se passe-t-il si Bitcoin passe en dessous de la MA de 200 jours mais récupère dans les 48 heures ? Ceci est considéré comme une croix de mort ratée. Seules les clôtures inférieures à la MA de 200 jours maintenues pendant trois jours ou plus ont une signification statistique dans les cycles historiques de BTC.

Q3. Comment le comportement des taux de financement est-il en corrélation avec la confirmation d’une tendance baissière ? Des taux de financement asymétriques – constamment inférieurs à -0,01 % sur les principaux swaps perpétuels – indiquent un positionnement long excessif vulnérable à des liquidations en cascade.

Q4. Les données en chaîne sont-elles utiles pour confirmer les tendances baissières ? Oui. L'augmentation des flux de change combinée à la baisse des adresses actives et à l'offre croissante détenue par des entités avec une dormance de plus d'un an suggère une accumulation par les détenteurs à long terme dans un contexte de pression de vente généralisée.