이전의 최고를 뚫고 난 후에 볼륨이 유지 될 수 없다면 잘못된 획기적인가요?

cryptocurrency 거래의 획기적인 이해

cryptocurrency 시장에서 획기적인 것은 자산이 이전에 확립 된 저항 수준을 능가하는 가격 이동을 나타냅니다. 이것은 종종 상인들이 자산이 새로운 강세 단계에 들어갈 수 있다고 믿게한다. 그러나 모든 돌파구가 진실한 것은 아닙니다. 오 탐지 또는 가짜는 가격이 일시적으로 핵심 수준을 넘어 움직일 때 발생하지만 빠르게 반전되며, 지속적인 추진력을 기대하는 포지션에 들어간 트레이더 트레이더.

브레이크 아웃이 유효한지 또는 거짓인지를 결정하는 데있어 가장 중요한 요소 중 하나는 볼륨 입니다. 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 총 자산 수를 나타내며 가격 조치를위한 확인 도구 역할을합니다. 볼륨이 탈주와 일치 할 때, 그것은 시장 참여와 유죄 판결을 암시합니다. 반대로, 탈주 중에 볼륨이 증가하지 않으면 숙련 된 거래자들 사이에서 적기가 높아집니다.

브레이크 아웃 검증에서 볼륨의 역할

볼륨은 의미있는 가격 이동의 연료 역할을합니다. 기술 분석에서 일반적으로 가격은 양을 따른다고 합니다. cryptocurrency가 이전 최고보다 높지만 적은 규모로 끊어지면 적극적으로 이동에 참여하는 거래자가 거의 없음을 나타냅니다. 이러한 참여 부족은 종종 후속 조치가 약해져서 탈주가 실패 할 가능성이 높아집니다.

예를 들어, Bitcoin가 새로운 사상 최고치에 도달하지만 거래량은 이전 집회에 비해 평평하게 유지됩니다. 이 시나리오에서 강력한 구매 압력이 없으면 집회가 기관 또는 소매 투자자의 실제 수요보다는 자동화 된 시스템 또는 사소한 주문 흐름에 의해 주도 될 수 있음을 시사합니다.

브레이크 아웃에 지원이 있는지 여부를 평가하기 위해 거래자는 종종 지난 10 일에서 20 일 동안 현재 볼륨 수준을 평균 부피와 비교합니다. 평균 50% 이상의 상당한 급증은 일반적으로 녹색 깃발로 간주됩니다. 이것이 발생하지 않으면 잘못된 탈주를 나타낼 수 있습니다.

가격 조치를 통한 허위 탈주 식별

가격 행동은 탈주를 확인하거나 거부하는 데 중요한 역할을합니다. 저항 수준을 뚫고 난 후, 진정한 탈주는 가격이 그 수준 이상으로 안정화되고 계속 높아지는 것을 보게됩니다. 반면에, 허위 브레이크 아웃은 일반적으로 저항 구역 아래로 빠른 반전이 발생하며, 종종 별을 쏘거나 촛불을 쏘거나 남자를 교수형과 같은 약세 촛대 패턴을 동반합니다.

거래자들은 저항 수준 위에 가까운 양초의 양을 볼 수 있습니다. 후속 조치가없는 단일 캔들 피어싱은 종종 대규모 플레이어가 정지 손실 주문을 유발하기 위해 설정 한 함정입니다. 그러나 유효한 브레이크 아웃은 일반적으로 여러 가지가 핵심 수준 이상으로 닫히는 것을 보며 지속적인 강도를 나타냅니다.

시청해야 할 또 다른 지표는 유동성 흡수 입니다. 상응하는 양이없는 가격의 급격한 가격이 발생하면 저속성 구역에서 큰 주문이 실행되었으며 시장이 균형을 되 찾으면 쉽게 되돌릴 수 있습니다.

제도적 활동이 탈주에 미치는 영향

제도적 참여의 존재 또는 부재는 탈주의 타당성에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 헤지 펀드, 은행 및 ETF 제공 업체와 같은 대규모 금융 기관은 엄청난 양으로 거래하는 경향이 있습니다. 그들의 활동은 종종 온쇄 및 교환 기반 볼륨 메트릭의 스파이크를 통해 볼 수 있습니다.

cryptocurrency가 분해되지만 제도적 양이 없으면 이동이 정당성이 부족하다는 것을 암시 할 수 있습니다. 소매 거래자들은 랠리를 주도 할 수 있으며, 이는 변동적이고 수명이 짧을 수 있습니다. Glassnode 또는 Chainalysis를 포함한 온쇄 분석 플랫폼 과 같은 도구를 사용하면 거래자가 거래소의 유입 및 유출을 모니터링하여 고래 또는 기관이 자산을 축적하거나 분배하는지 여부에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

또한 미래 및 옵션과 같은 파생 상품 시장은 단서를 제공 할 수 있습니다. 선물 계약에 대한 공개 관심이 상승한 브레이크 아웃은 전문 거래자가 추가 운동을 기대하는 직책을 맡고 있음을 나타냅니다. 공개이자의 반대 또는 감소는 탈주의 지속 가능성에 대한 신뢰가 부족하다는 신호를 보낼 수 있습니다.

볼륨 분석을 보완하는 기술 지표

볼륨은 필수적이지만 다른 기술 지표와 결합하면 실제와 가짜 브레이크 아웃을 구별하는 능력이 향상됩니다. 그러한 지표 중 하나는 균형 량 (Obver) 으로, 며칠 동안 볼륨을 추가하고 다운 며칠 동안 빼냅니다. 상승한 명소는 낙관적 인 운동량을 확인하는 반면, 낙하는 감정 약화에 대해 경고합니다.

또 다른 유용한 도구는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 입니다. 브레이크 아웃 시도 중에 가격이 VWAP보다 일관되게 유지되고 볼륨이 이러한 움직임을 지원하면 지속 가능한 추세의 가능성이 높아집니다. 반대로, 가격이 VWAP를 넘어서서 볼륨이 확인되지 않으면, 브레이크 아웃이 희미해질 수 있습니다.

상대 강도 지수 (RSI) 도 역할을합니다. RSI와 50 이상으로 움직이고 위로 계속되는 브레이크 아웃은 힘을 보여줍니다. 그러나 RSI가 가격을 상환하지만 RSI 하락하는 경우 추진력이 약화되고 잠재적 인 피로를 나타냅니다.

볼륨 데이터의 일반적인 오해

많은 초보자 트레이더는 상황이 부족하여 볼륨 데이터를 잘못 해석합니다. 예를 들어, 작은 가격 이동에서 대량으로 강도를 나타내는 것은 아닙니다. 규제되지 않은 거래소에서 공황 판매 또는 세척 거래를 반영 할 수 있습니다. 마찬가지로, 통합 단계 동안의 낮은 부피는 정상이며 자동으로 음수로 간주되어서는 안됩니다.

실제 볼륨 과 조작 된 볼륨을 구별하는 것도 중요합니다. 일부 거래소는 볼륨 수치가 팽창하여보다 액체보다 더 유동적으로 나타납니다. 거래자는 Coingecko 또는 CoinmarketCap 과 같은 타사 도구에 의존하여 의심스러운 데이터를 필터링해야합니다.

또한, 뉴스 이벤트, 멈춤 또는 거시 경제 발표로 인해 볼륨 스파이크가 발생할 수 있습니다. 이러한 이상은 일반 시장 행동과 별도로 평가되어야합니다. 연속이없는 일회성 스파이크는 장기 트렌드를 검증하기에 충분하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q : 볼륨이 낮지 만 가격이 계속 상승하면 탈주가 여전히 유효 할 수 있습니까? A : 그렇습니다. 드물지만 일부 브레이크 아웃은 처음에는 적은 양으로도 트랙션을 얻을 수 있습니다. 그러나 이러한 움직임은 초기 탈주 후 곧 볼륨이 픽업되지 않는 한 종종 예리한 수정에 취약합니다.

Q : 암호화 교환에서 실제 볼륨과 가짜 볼륨을 어떻게 구별합니까? A : Coingecko 또는 Dune Analytics와 같은 타사 검증 플랫폼을 사용하여 실제 온 체인 데이터 및 교환 유입/유출에 대해보고 된 볼륨을 교차 확인하십시오.

Q : 적은 양이 항상 잘못된 탈주를 의미합니까? A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 적은 양은 단순히 차분한 시장을 나타낼 수 있습니다. 컨텍스트 문제 - 다가오는 이벤트, 유동성 조건 및 주요 소지자가 활성화되어 있는지 여부를 확인하십시오.

Q : Bitcoin 또는 Ethereum에 비해 Altcoins에서 허위 탈주가 더 일반적입니까? A : 그렇습니다. Altcoins는 유동성이 낮아서 조작하기 쉽습니다. 큰 주문이 가격과 양을 쉽게 왜곡 할 수있는 소규모 캡 토큰에서 가짜 아웃이 자주 관찰됩니다.