Est-ce une fausse percée si le volume ne peut pas suivre après avoir franchi le sommet précédent?

Comprendre les percées dans le trading des crypto-monnaies

Sur le marché des crypto-monnaies, une percée fait référence à un mouvement de prix où un actif dépasse un niveau de résistance auparavant établi. Cela amène souvent les commerçants à croire que l'actif peut entrer dans une nouvelle phase haussée. Cependant, toutes les percées ne sont pas authentiques. Une fausse percée , ou un faux , se produit lorsque le prix passe temporairement au-delà d'un niveau clé mais s'inverse rapidement, piégeant les commerçants qui sont entrés en position attendant une dynamique continue.

L'un des facteurs les plus critiques pour déterminer si une cassure est valide ou fausse est le volume . Le volume représente le nombre total d'actifs échangés sur une période de temps spécifique et sert d'outil de confirmation pour l'action des prix. Lorsque le volume s'aligne sur une évasion, il suggère une forte participation et une conviction sur le marché. À l'inverse, si le volume ne parvient pas à augmenter pendant une évasion , il augmente les drapeaux rouges parmi les commerçants expérimentés.

Le rôle du volume dans la validation des éruptions

Le volume agit comme le carburant derrière tout mouvement de prix significatif. Dans l'analyse technique, il est généralement dit que le prix suit le volume . Si une crypto-monnaie dépasse un sommet précédent mais le fait à faible volume, cela indique que peu de commerçants participent activement à cette décision. Ce manque d'engagement se traduit souvent par un suivi faible, ce qui rend plus probable que l'évasion échoue.

Par exemple, supposons que Bitcoin atteigne un nouveau sommet de tous les temps, mais le volume de trading reste stable par rapport aux rassemblements précédents. Dans ce scénario, l' absence de forte pression d'achat suggère que le rassemblement peut être motivé par des systèmes automatisés ou un flux de commandes mineurs plutôt que par la demande réelle des investisseurs institutionnels ou de détail.

Pour évaluer si une cassure a un soutien, les traders comparent souvent les niveaux de volume actuels au volume moyen au cours des 10 à 20 derniers jours. Une augmentation significative - souvent 50% ou plus au-dessus de la moyenne - est généralement considérée comme un drapeau vert. Si cela ne se produit pas, cela pourrait indiquer une fausse évasion .

Identifier les fausses évasions par l'action des prix

L'action des prix joue un rôle crucial dans la confirmation ou le rejet des éruptions. Après avoir franchi un niveau de résistance, une véritable évasion devrait voir les prix se stabiliser au-dessus de ce niveau et continuer à pousser plus haut. D'un autre côté, une fausse évasion se traduit généralement par une inversion rapide en dessous de la zone de résistance, souvent accompagnée de modèles de chandeliers baissières comme des étoiles de tir, des bougies englouties ou des hommes suspendus .

Les commerçants peuvent également regarder combien de bougies se ferment au-dessus du niveau de résistance. Une seule bougie percer sans suivi est souvent un piège défini par les grands joueurs pour déclencher des ordres d'arrêt. Une cassure valide , cependant, voit généralement plusieurs fermes au-dessus du niveau de clé, indiquant une résistance soutenue.

Un autre indicateur à surveiller est l'absorption de liquidité . Si un pic soudain de prix se produit sans volume correspondant, cela pourrait signifier que de gros ordres ont été exécutés dans des zones de faible liquidité, ce qui peut facilement inverser une fois que le marché a retrouvé l'équilibre.

Comment l'activité institutionnelle influence les éruptions

La présence - ou l'absence - de la participation institutionnelle peut affecter considérablement la validité d'une cassure. Les grandes entités financières telles que les hedge funds, les banques et les fournisseurs de FNB ont tendance à négocier avec des volumes massifs. Leur activité est souvent visible par des pointes dans les mesures de volume basées sur la chaîne et l'échange.

Si une crypto-monnaie éclate mais que le volume institutionnel n'est pas présent , cela peut suggérer que cette décision manque de légitimité. Les commerçants de détail pourraient conduire le rassemblement, qui peut être volatile et de courte durée. Des outils tels que les plates-formes d'analyse en chaîne , y compris lenode ou la chaîne analyse, permettent aux traders de surveiller les entrées et les sorties des échanges, fournissant des informations sur la réduction des baleines ou des institutions accumulent ou distribuent l'actif.

De plus, les marchés dérivés comme les futurs et les options peuvent offrir des indices. Une évasion accompagnée d'une augmentation des intérêts ouverts dans les contrats à terme indique que les commerçants professionnels prennent des positions en attendant de nouveaux mouvements. L'inverse - préserver ou en baisse de l'intérêt ouvert - peut signaler un manque de confiance dans la durabilité de la rupture.

Indicateurs techniques qui complètent l'analyse du volume

Bien que le volume soit essentiel, la combinaison avec d'autres indicateurs techniques améliore la capacité de faire la distinction entre les éruptions réelles et fausses. L'un de ces indicateurs est le volume de l'équilibre (obv) , qui ajoute le volume les jours de haut et le soustrait les jours de baisse. Une ligne ROV croissante confirme l'élan haussier, tandis qu'un obv chute met en garde contre le sentiment d'affaiblissement.

Un autre outil utile est le prix moyen pondéré en volume (VWAP) . Au cours d'une tentative d'évasion, si le prix reste constamment au-dessus du VWAP et que le volume soutient cette décision, cela augmente la probabilité d'une tendance durable. À l'inverse, si le prix traverse VWAP mais que le volume ne confirme pas, la cassure peut pénétrer.

L' indice de force relative (RSI) joue également un rôle. Une cassure qui coïncide avec RSI se déplaçant au-dessus de 50 et continuant vers le haut montre la force. Cependant, si RSI diverge - le prix de la rayonnement mais la baisse du RSI - cela suggère d'affaiblir l'élan et d'épuisement potentiel.

Interprétations erronées courantes des données de volume

De nombreux commerçants novices interprètent mal les données de volume en raison d'un manque de contexte. Par exemple, un volume élevé sur un petit pas de prix n'indique pas nécessairement la force. Il pourrait refléter la vente de panique ou laver le trading sur les échanges non réglementés. De même, un faible volume pendant les phases de consolidation est normal et ne devrait pas être automatiquement considéré comme négatif.

Il est également important de différencier le volume réel et le volume manipulé . Certains échanges gonflent leurs chiffres de volume pour paraître plus liquides qu'ils ne le sont. Les commerçants devraient s'appuyer sur des outils tiers comme Coingecko ou CoinmarketCap , qui filtrent les données suspectes.

En outre, des pointes de volume peuvent se produire en raison d'événements d'actualités, de halvages ou d'annonces macroéconomiques. Ces anomalies doivent être évaluées séparément du comportement régulier du marché. Un pic unique sans continuation ne suffit pas pour valider une tendance à long terme.

Questions fréquemment posées

Q: Une évasion peut-elle encore être valide si le volume est bas mais que le prix continue d'augmenter par la suite? R: Oui, bien que rares, certaines éruptions peuvent gagner du terrain même avec un volume initialement faible. Cependant, ces mouvements sont souvent vulnérables à des corrections nettes à moins que le volume ne reprenne peu de temps après la rupture initiale.

Q: Comment faire la différence entre les échanges réels et faux sur les échanges de cryptographie? R: Utilisez des plates-formes de vérification tierces telles que Coingecko ou Dune Analytics pour recouper le volume signalé par rapport aux données sur la chaîne réelles et échanger des entrées / sorties.

Q: Le faible volume signifie-t-il toujours une fausse évasion? R: Pas nécessairement. Un faible volume peut simplement indiquer un marché calme. Le contexte est important - vérifiez les événements à venir, les conditions de liquidité et si les principaux détenteurs sont actifs.

Q: Les fausses éruptions sont-elles plus courantes dans les altcoins par rapport à Bitcoin ou Ethereum? R: Oui, les altcoins sont plus sujets à la manipulation en raison de la baisse de la liquidité. Des faux sont fréquemment observés dans des jetons à plus petite capitalisation où de grandes commandes peuvent facilement fausser le prix et le volume.