이전의 최고를 뚫고 난 후 5 일 평균 부피 라인보다 볼륨이 계속 낮아지면 위험합니까?

5 일 평균 이하의 양으로 새로운 최고치로 나오는 암호 화폐는 약한 제도적 지원과 허위 탈주 또는 날카로운 반전의 위험이 더 높을 수 있습니다.

2025/07/03 00:22

거래량과 그 중요성을 이해합니다

거래량은 기술 분석, 특히 변동성이 높은 암호 화폐 시장에서 가장 중요한 지표 중 하나입니다 . 특정 기간 동안 거래되는 총 자산 수를 나타냅니다. 볼륨 증가와 함께 가격 상승은 종종 추세의 강점을 확인합니다 . 반대로, 가격 상승이지만 양이 낮은 상태로 유지되면, 거래자들 사이의 약점 또는 신념 부족을 알 수 있습니다.

이 기사의 맥락에서, 우리는 cryptocurrency가 이전 가격이 높아질 때 어떤 일이 발생하는지 탐구하지만, 볼륨은 5 일 평균 볼륨 라인 아래로 남아 있습니다. 이러한 상황은 탈주의 지속 가능성과 그러한 패턴이 거래자 또는 투자자에게 잠재적 위험을 나타내는 지에 대한 우려를 제기합니다.

가격이 크지 만 규모가 높아질 때란 무엇을 의미합니까?

자산의 가격이 이전 저항 수준 또는 사상 최고치로 이동하면 일반적으로 황소와 곰의 관심을 끌 수 있습니다. 그러나이 브레이크 아웃은 평균보다 낮은 양으로 발생하면 기관 구매자 또는 대규모 소지자가 적극적으로 참여하지 않음을 시사합니다 . 소매 거래자들은 상당한 지원없이 가격을 높이고있을 수 있습니다.

이런 종류의 시나리오는 허위 탈주 또는 whipsaws로 이어질 수 있으며, 여기서 가격은 곧 핵심 수준을 능가합니다. 이러한 패턴은 추론 적 특성과 특정 가격 수준에서 유동성이 얇기 때문에 암호화 시장에서 일반적입니다 . 거래자는 움직임의 잘못된쪽에 잡히지 않도록 이러한 신호를 면밀히 모니터링해야합니다.

5 일 평균 볼륨 라인을 식별하는 방법

이 패턴을 효과적으로 분석하려면 차트 플랫폼에서 5 일 평균 볼륨 라인을 계산하고 표시하는 방법을 이해해야합니다.

• 선호하는 거래 플랫폼 (예 : TradingView 또는 Binance의 기본 도구)을 엽니 다.
• 차트의 볼륨 섹션으로 이동하십시오.
• 볼륨 막대에 이동 평균 오버레이를 추가하십시오. 일반적으로 표시기 아래에서 발견됩니다.
• 기간을 5로 설정하고 볼륨에 적용하십시오.
• 이제 지난 5 일 동안 평균 일일 볼륨을 나타내는 매끄러운 라인이 표시됩니다.

이 라인이 그려지면 브레이크 아웃 촛불 중 볼륨과 비교하십시오. 볼륨 막대가 5 일 평균 라인보다 짧으면 약한 참여를 신호합니다 . 가격 이동과 책의 불일치는 주목할 가치가있는 적기입니다.

탈주 후 낮은 양의 잠재적 위험

적은 양으로 발생하는 브레이크 아웃과 관련된 몇 가지 위험이 있습니다.

• 확인 부족 : 기술 분석가는 양에 의존하여 탈주를 확인합니다. 볼륨이 강하지 않으면 브레이크 아웃에는 검증이 부족합니다 .
• 이윤 압력 : 고래 나 대형 플레이어가 상당한 추종없이 가격을 올렸다면 빠르게 팔아서 날카로운 반전이 발생할 수 있습니다.
• 허위 신호 : 저용량이 적은 탈주는 종종 가짜 아웃을 초래하며 가격이 나오는 것처럼 보이지만 방향을 뒤집습니다.
• 유동성 감소 : 볼륨이 낮 으면 시장에서 구매자가 적어 미끄러지지 않고 포지션을 종료하기가 더 어려워집니다.

이러한 요소를 결합하면 가격 조치만을 기반으로 입장하는 거래자에게는 저용량의 탈주가 잠재적으로 위험하게 만듭니다.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

과거의 시장 행동을 보면 탈주 중에 볼륨의 중요성을 설명하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 2020 년 후반 Bitcoin의 집회 기간 동안 가격이 19,000 달러 이상을 끊으려고 시도한 여러 사례가있었습니다. 그러나 볼륨 상승으로 뒷받침되는 이러한 탈주 만 지속 가능한 집회로 이어졌습니다 .

마찬가지로, 이더 리움 및 라이트 코인과 같은 알트 코인도 비슷한 패턴을 보였습니다. 2021 년 초, 일부 Altcoins는 이전 최고점에서 발발했지만 그 양이 계속 구매 압력을지지하지 않았기 때문에 얼마 지나지 않아 실패했습니다. 이 예는 가격 변동과 함께 볼륨 라인을 시청하는 것의 중요성을 강조합니다.

이 시나리오를 거래하거나 반응하는 방법

가격이 고장 났지만 볼륨이 5 일 평균보다 낮은 상황을 만나면 다음 단계를 고려하십시오.

• 즉시 입력을 피하십시오 : 브레이크 아웃이 유효 한 확인을 기다리십시오. 너무 빨리 점프하면 갑자기 반전에 노출 될 수 있습니다 .
• 후속 양초를 모니터링하십시오 : 탈주 후 다음 몇 촛불을보십시오. 볼륨이 픽업되고 가격이 브레이크 아웃 레벨을 높이면 여전히 유효 할 수 있습니다 .
• 볼륨 필터 사용 : 볼륨 필터를 거래 전략에 통합하십시오. 부피가 5 일 평균을 초과 할 때만 긴 위치를 취하십시오.
• 타이트한 정지 손실 설정 : 적은 양에도 불구하고 거래하기로 결정한 경우 더 엄격한 스톱 손실 주문을 사용하여 잠재적 손실을 제한하십시오.
• 주문서 깊이보기 : 주문서에서 실제 수요의 징후를 확인하십시오. 얇은 주문서는 가짜 브레이크 아웃을 나타낼 수 있습니다 .

이러한 전략을 적용함으로써 거래자는 불확실한 탈주 시나리오를 더 잘 탐색하고 허위 신호에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 볼륨이 5 일 평균 미만이더라도 탈주는 여전히 성공할 수 있습니까?

예, 가능성이 적지 만. 일부 브레이크 아웃은 처음에 저용량으로 발생하고 나중에 운동량을 얻을 수 있습니다. 그러나 이러한 경우는 드물며 다른 지표 나 기초로부터 추가 확인이 필요합니다 .

Q : 저용량이 적은 시간 동안 거래하는 것이 항상 나쁜가요?

반드시 그런 것은 아닙니다. 경험이 풍부한 거래자들은 더 나은 가격으로 들어가기 위해 그러한 탈주 후 풀백을 찾습니다. 핵심은 위험을 신중하게 관리하고 추세가 자동으로 계속 될 것이라고 가정하지 않는 것입니다 .

Q : 낮은 볼륨은 다른 기간에 어떤 영향을 미칩니 까?

1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 낮은 기간은 소음 및 조작에 더 쉽습니다. 매일 또는 주간 차트에서는 탈주 중에 적은 양이 더 많은 무게를 전달하며 심각하게 받아 들여야합니다 .

Q : 부피가 5 일 평균보다 높아질 때까지 모든 탈주를 무시해야합니까?

특히 암호와 같은 휘발성 시장에서 볼륨 확인을 기다리는 것이 더 안전합니다. 그러나 결정을 내리기 전에 긍정적 인 뉴스, 매크로 트렌드 또는 개선 된 주문서 깊이와 같은 다른 지원 요소를 살펴볼 수 있습니다 .