Ist es gefährlich, wenn das Volumen nach dem Durchbrechen des vorherigen Hochs weiter unter der 5-Tage-Durchschnittslinie liegt?

Handelsvolumen und seine Bedeutung verstehen

Das Handelsvolumen ist eines der wichtigsten Metriken in der technischen Analyse , insbesondere in Kryptowährungsmärkten, auf denen die Volatilität hoch ist. Es repräsentiert die Gesamtzahl der Vermögenswerte, die über einen bestimmten Zeitraum gehandelt werden. Ein steigender Preis, der von einem zunehmenden Volumen begleitet wird, bestätigt häufig die Stärke des Trends . Umgekehrt kann die Preise, wenn das Volumen niedrig bleibt, Schwäche oder mangelnde Verurteilung bei Händlern signalisieren.

Im Kontext dieses Artikels untersuchen wir, was passiert, wenn eine Kryptowährung ihren vorherigen Preis hoch durchbricht, doch das Volumen bleibt unter seiner durchschnittlichen Lautstärke von 5 Tagen. Diese Situation wirft Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Ausbruchs auf und ob ein solches Muster für Händler oder Investoren eine potenzielle Gefahr hinweist.

Was bedeutet es, wenn der Preis hoch ist, aber die Volumen verzögert?

Wenn sich der Preis eines Vermögenswerts über einem früheren Widerstandsniveau oder einem Allzeithoch übergeht, erregt dies in der Regel die Aufmerksamkeit von Bullen und Bären. Wenn dieser Ausbruch jedoch auf einem niedrigeren Durchschnittsvolumen auftritt, schlägt dies vor, dass institutionelle Käufer oder große Inhaber nicht aktiv teilnehmen . Einzelhandelshändler könnten den Preis ohne wesentliche Unterstützung höher vorantreiben.

Diese Art von Szenario kann zu falschen Ausbrüchen oder Whipsaws führen, bei denen der Preis kurz danach ein Schlüsselniveau übertrifft, nur um zurückzufallen. Solche Muster sind in Kryptomärkten aufgrund ihrer spekulativen Art und der dünnen Liquidität zu bestimmten Preisniveaus üblich . Händler sollten diese Signale genau überwachen, um nicht auf der falschen Seite eines Zuges gefangen zu werden.

So identifizieren Sie die 5-Tage-Durchschnittsvolumenlinie

Um dieses Muster effektiv zu analysieren, müssen Sie verstehen, wie die 5-Tage-Durchschnittsvolumenlinie in Ihrer Charting-Plattform berechnet und angezeigt wird:

• Öffnen Sie Ihre bevorzugte Handelsplattform (z. B. TradingView oder Binances native Tools).
• Navigieren Sie zum Volumenabschnitt des Diagramms.
• Fügen Sie den Volumenstangen eine gleitende Durchschnittsüberlagerung hinzu - normalerweise unter Indikatoren.
• Stellen Sie den Zeitraum auf 5 ein und wenden Sie ihn auf Volumen an.
• Sie werden jetzt eine geglättete Linie sehen, die das durchschnittliche tägliche Volumen in den letzten fünf Tagen darstellt.

Sobald diese Linie geplant ist, vergleichen Sie sie mit dem Volumen während der Breakout -Kerze. Wenn die Volumenstange kürzer als die 5-Tage-Durchschnittslinie ist, signalisiert sie eine schwache Teilnahme . Diese Diskrepanz zwischen Preisbewegung und Volumen ist eine rote Fahne, die es wert ist, erwähnenswert zu sein.

Potenzielle Risiken mit niedrigem Volumen nach einem Ausbruch

Es gibt mehrere Risiken, die mit einem Ausbruch bei niedrigem Volumen auftreten:

• Mangel an Bestätigung : Technische Analysten verlassen sich auf das Volumen, um Ausbrüche zu bestätigen. Ohne ein starkes Volumen fehlt dem Breakout die Validierung .
• Gewinndruck : Wenn Wale oder große Spieler den Preis ohne signifikante Nachfolger erhöhen, können sie schnell verkauft werden, was zu einer starken Umkehrung führt.
• Falsche Signale : Ausbrüche mit niedrigem Volumen führen häufig zu Fakeouts , bei denen der Preis ausbricht, aber dann die Richtung umkehrt.
• Reduzierte Liquidität : Ein niedrigeres Volumen kann weniger Käufer auf dem Markt bedeuten, wodurch es schwieriger ist, Positionen ohne Schlupf zu verlassen.

Diese Faktoren kombiniert machen die Ausbrüche mit niedrigem Volumen möglicherweise gefährlich für Händler, die ausschließlich auf Preisaktionen basieren.

Historische Beispiele auf Kryptowährungsmärkten

Wenn man das vergangene Marktverhalten betrachtet, wird die Bedeutung des Volumens während der Ausbrüche veranschaulicht. Zum Beispiel gab es während der Rallye von Bitcoin Ende 2020 mehrere Fälle, in denen der Preis versuchte, über 19.000 US -Dollar zu brechen. Nur diejenigen Ausbrüche, die durch ein steigendes Volumen unterstützt wurden, führten jedoch zu nachhaltigen Kundgebungen .

In ähnlicher Weise haben Altcoins wie Ethereum und Litecoin ähnliche Muster gezeigt. Anfang 2021 brachen einige Altcoins über frühere Höhen aus, scheiterten jedoch kurz darauf, da das Volumen nicht den Kaufdruck unterstützte . Diese Beispiele unterstreichen, wie wichtig es ist, die Lautstärke neben Preisbewegungen zu beobachten.

Wie man handelt oder auf dieses Szenario reagiert

Wenn Sie auf eine Situation stoßen, in der der Preis ausgebrochen ist, das Volumen jedoch unter dem 5-Tage-Durchschnitt bleibt, sollten Sie die folgenden Schritte berücksichtigen:

• Sofortigen Eintritt vermeiden : Warten Sie auf die Bestätigung, dass der Ausbruch gültig ist. Zu früh einspringen könnte Sie plötzliche Umkehrungen aussetzen .
• Überwachen Sie nachfolgende Kerzen : Beobachten Sie die nächsten Kerzen nach dem Ausbruch. Wenn die Lautstärke annimmt und der Preis über dem Breakout -Level liegt, ist dies möglicherweise weiterhin gültig .
• Verwenden Sie Volumenfilter : Integrieren Sie Volumenfilter in Ihre Handelsstrategie. Nehmen Sie nur lange Positionen ein, wenn das Volumen den 5-Tage-Durchschnitt überschreitet.
• Setzen Sie enge Stoppverluste : Wenn Sie sich trotz geringer Lautstärke entscheiden, verwenden Sie strengere Stop-Loss-Aufträge, um potenzielle Verluste zu begrenzen.
• Sehen Sie sich die Bestellbuch -Tiefe an : Überprüfen Sie das Bestellbuch auf Anzeichen einer echten Nachfrage. Dünne Bestellbücher können gefälschte Ausbrüche anzeigen .

Durch die Anwendung dieser Strategien können Händler sich besser durch ungewöhnliche Breakout -Szenarien befassen und die Exposition gegenüber falschen Signalen verringern.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Ausbruch immer noch erfolgreich sein, auch wenn das Volumen unter dem 5-Tage-Durchschnitt liegt? Ja, obwohl es weniger wahrscheinlich ist. Einige Ausbrüche können zunächst bei niedrigem Volumen auftreten und später an Dynamik gewinnen. Solche Fälle sind jedoch selten und erfordern zusätzliche Bestätigung von anderen Indikatoren oder Grundlagen .

F: Ist es immer schlecht, während eines Ausbruchs mit niedrigem Volumen zu handeln? Nicht unbedingt. Einige erfahrene Händler suchen nach Pullbacks, nachdem solche Ausbrüche zu besseren Preisen eintreten können. Der Schlüssel besteht darin, das Risiko sorgfältig zu verwalten und nicht davon auszugehen, dass der Trend automatisch fortgesetzt wird .

F: Wie wirkt sich das niedrige Volumen auf verschiedene Zeitrahmen aus? Niedrigere Zeitrahmen wie 1-stündige oder 4-Stunden-Diagramme sind anfälliger für Lärm und Manipulation. Bei täglichen oder wöchentlichen Charts hat ein geringes Volumen während eines Ausbruchs mehr Gewicht und sollte ernst genommen werden .

F: Soll ich alle Ausbrüche ignorieren, bis das Volumen über dem 5-Tage-Durchschnitt steigt? Es ist sicherer, auf eine Volumenbestätigung zu warten, insbesondere in hochvolatilen Märkten wie Crypto. Sie können jedoch nach anderen unterstützenden Faktoren wie positiven Nachrichten, Makrotrends oder verbesserten Bestellbuchtiefe achten, bevor Sie eine Entscheidung treffen .