前の高値を突破した後、ボリュームが5日間の平均ボリュームラインよりも低くなっている場合、それは危険ですか？

取引量とその重要性を理解する

取引量は、特にボラティリティが高い暗号通貨市場で最も重要なメトリックの1つです。特定の期間にわたって取引される資産の総数を表します。量の増加を伴う価格の上昇は、しばしばトレンドの強さを確認します。逆に、価格が上昇するが、量が低いままであれば、トレーダーの間での弱さや有罪判決の欠如を示す可能性があります。

この記事のコンテキストでは、暗号通貨が以前の価格を上回ったときに何が起こるかを調査しますが、ボリュームは5日間の平均ボリュームラインを下回っています。この状況は、ブレイクアウトの持続可能性と、そのようなパターンがトレーダーや投資家にとって潜在的な危険を示しているかどうかについての懸念を引き起こします。

価格が高くなっているが、ボリュームが遅くなるとはどういう意味ですか？

資産の価格が以前のレジスタンスレベルまたはこれまで以上に高くなると、通常、雄牛と熊の両方から注目を集めます。ただし、このブレイクアウトが平均よりも低いボリュームで発生した場合、機関のバイヤーまたは大規模な保有者が積極的に参加していないことを示唆しています。小売業者は、実質的なサポートなしで価格を高く推進している可能性があります。

この種のシナリオは、誤ったブレイクアウトや鞭打ちにつながる可能性があります。この場合、価格は一時的に重要なレベルを上回り、すぐに戻ることができます。このようなパターンは、特定の価格レベルでの投機的な性質と薄い流動性のために、暗号市場で一般的です。トレーダーは、動きの間違った側に巻き込まれないように、これらの信号を綿密に監視する必要があります。

5日間の平均ボリュームラインを識別する方法

このパターンを効果的に分析するには、チャートプラットフォームに5日間の平均ボリュームラインを計算して表示する方法を理解する必要があります。

• 好みの取引プラットフォーム（たとえば、TradingViewまたはBinanceのネイティブツールなど）を開きます。
• チャートのボリュームセクションに移動します。
• ボリュームバーに移動平均オーバーレイを追加します - 通常はインジケータの下にあります。
• 期間を5に設定し、ボリュームに適用します。
• これで、過去5日間にわたる平均1日のボリュームを表す滑らかなラインが表示されます。

このラインがプロットされたら、ブレイクアウトキャンドル中のボリュームと比較してください。ボリュームバーが5日間の平均ラインよりも短い場合、弱い参加を示します。価格の動きとボリュームの間のこの矛盾は、注目に値する赤旗です。

ブレイクアウト後の低ボリュームの潜在的なリスク

低ボリュームで発生するブレイクアウトに関連するいくつかのリスクがあります。

• 確認の欠如：技術アナリストは、ブレイクアウトを確認するためにボリュームに依存しています。強力なボリュームがなければ、ブレイクアウトには検証がありません。
• 利益を得るプレッシャー：クジラや大手プレーヤーが大幅なフォロースルーなしで価格を押し上げた場合、彼らはすぐに売り切れ、急激な反転を引き起こす可能性があります。
• 偽の信号：低容積のブレイクアウトはしばしば偽のアウトをもたらし、価格は壊れているように見えますが、方向を逆転させます。
• 流動性の低下：ボリュームの減少は、市場の買い手が少なくなる可能性があるため、滑りずにポジションを撤回するのが難しくなります。

これらの要因を組み合わせることで、価格アクションのみに基づいて参入するトレーダーにとって、低容量のブレイクアウトが潜在的に危険になります。

暗号通貨市場の歴史的例

過去の市場行動を見ると、ブレイクアウト中の量の重要性を説明することができます。たとえば、2020年後半のBitcoinの集会では、価格が19,000ドルを超えようとした複数の事例がありました。ただし、ボリュームの上昇によってサポートされているブレイクアウトのみが、持続可能な集会につながりました。

同様に、EthereumやLitecoinのようなAltcoinsは同様のパターンを示しています。 2021年初頭、一部のアルトコインは以前の高値を超えて勃発しましたが、ボリュームが継続的な購入圧力をサポートしなかったためにまもなく失敗しました。これらの例は、価格の動きとともにボリュームラインを見ることの重要性を強調しています。

このシナリオと取引または対応する方法

価格が解消されたが5日間の平均を下回る状況に遭遇した場合は、次の手順を検討してください。

• 即時のエントリを避ける：ブレイクアウトが有効であることを確認するのを待ちます。すぐにジャンプすると、突然の逆転にさらされる可能性があります。
• 後続のろうそくを監視する：ブレイクアウト後に次の数枚のキャンドルを見てください。ボリュームが上昇し、価格がブレイクアウトレベルを超えている場合でも有効かもしれません。
• ボリュームフィルターの使用：ボリュームフィルターを取引戦略に組み込みます。ボリュームが5日間の平均を超えた場合にのみ長いポジションを獲得します。
• 厳しい停止損失を設定する：ボリュームが低いにもかかわらず取引することにした場合は、潜在的な損失を制限するために、停止停止注文をよりタイトに使用します。
• ウォッチオーダーブックの深さ：実際の需要の兆候については、注文書に確認してください。薄い注文書は、偽のブレイクアウトを示すことができます。

これらの戦略を適用することにより、トレーダーは不確実なブレイクアウトシナリオをより適切にナビゲートし、偽の信号への曝露を減らすことができます。

よくある質問

Q：ボリュームが5日間の平均を下回っていても、ブレイクアウトは依然として成功することができますか？はい、それは可能性が低いですが。一部のブレイクアウトは、最初は低ボリュームで発生し、後で勢いを増します。ただし、そのようなケースはまれであり、他の指標または基礎からの追加の確認が必要です。

Q：低容量のブレイクアウト中に取引するのは常に悪いですか？必ずしもそうではありません。経験豊富なトレーダーの中には、そのようなブレイクアウトの後、より良い価格で入るためにプルバックを探している人もいます。重要なのは、リスクを慎重に管理することであり、トレンドが自動的に継続されると仮定しないことです。

Q：低ボリュームは異なる時間枠にどのように影響しますか？ 1時間や4時間のチャートのような低い時間枠は、騒音と操作の傾向があります。毎日または毎週のチャートでは、ブレイクアウト中のボリュームが低いため、重量が増加し、真剣に受け止められる必要があります。

Q：ボリュームが5日間の平均を超えるまで、すべてのブレイクアウトを無視する必要がありますか？特に暗号のような非常に不安定な市場では、ボリューム確認を待つ方が安全です。ただし、決定を下す前に、ポジティブなニュース、マクロトレンド、注文帳の深さの改善など、他のサポート要因を監視できます。