Est-il dangereux si le volume continue d'être inférieur à la ligne de volume moyenne de 5 jours après avoir franchi le sommet précédent?

Comprendre le volume de trading et sa signification

Le volume de trading est l'une des mesures les plus importantes de l'analyse technique , en particulier sur les marchés des crypto-monnaies où la volatilité est élevée. Il représente le nombre total d'actifs échangés sur une période spécifique. Un prix en hausse accompagné d'une augmentation du volume confirme souvent la force de la tendance . À l'inverse, lorsque les prix augmentent mais que le volume reste bas, il peut signaler une faiblesse ou un manque de conviction parmi les commerçants.

Dans le contexte de cet article, nous explorons ce qui se passe lorsqu'une crypto-monnaie franchit son prix élevé précédent, mais le volume reste inférieur à sa ligne de volume moyenne de 5 jours. Cette situation soulève des préoccupations concernant la durabilité de la cassure et si un tel schéma indique un danger potentiel pour les commerçants ou les investisseurs.

Qu'est-ce que cela signifie lorsque le prix se casse mais que le volume est en retard?

Lorsque le prix d'un actif dépasse un niveau de résistance préalable ou un niveau total, il attire généralement l'attention des taureaux et des ours. Cependant, si cette évasion se produit sur un volume inférieur à la moyenne, cela suggère que les acheteurs institutionnels ou les gros détenteurs ne participent pas activement . Les commerçants de détail pourraient augmenter le prix sans soutien substantiel.

Ce type de scénario peut conduire à de fausses éruptions ou à des fouettes, où le prix dépasse brièvement un niveau clé pour se rabaisser peu de temps après. Ces modèles sont courants sur les marchés cryptographiques en raison de leur nature spéculative et de leur liquidité mince à certains niveaux de prix . Les commerçants devraient surveiller de près ces signaux pour éviter de se faire prendre du mauvais côté d'un mouvement.

Comment identifier la ligne de volume moyenne de 5 jours

Pour analyser efficacement ce modèle, vous devez comprendre comment calculer et afficher la ligne de volume moyenne de 5 jours sur votre plate-forme de cartographie:

• Ouvrez votre plate-forme de trading préférée (par exemple, TradingView ou les outils natifs de Binance).
• Accédez à la section Volume du graphique.
• Ajoutez une superposition moyenne mobile aux barres de volume - généralement trouvées sous les indicateurs.
• Réglez la période sur 5 et appliquez-la au volume.
• Vous verrez maintenant une ligne lissée représentant le volume quotidien moyen au cours des cinq derniers jours.

Une fois cette ligne tracée, comparez-la avec le volume pendant la bougie en petits groupes. Si la barre de volume est plus courte que la ligne moyenne de 5 jours, elle signale une faible participation . Cet écart entre le mouvement des prix et le volume est un drapeau rouge à noter.

Risques potentiels de faible volume après une rupture

Il existe plusieurs risques associés à une cassure survenue à faible volume:

• Manque de confirmation : les analystes techniques reposent sur le volume pour confirmer les éruptions. Sans volume fort, la cassure manque de validation .
• Pression à but lucratif : si les baleines ou les grands acteurs ont fait monter le prix sans suivi significatif, ils pourraient se vendre rapidement, provoquant un renversement net.
• Les faux signaux : les évasions à faible volume entraînent souvent des faux , où le prix semble éclater mais inverse ensuite la direction.
• Liquidité réduite : un volume plus faible peut signifier moins d'acheteurs sur le marché, ce qui rend plus difficile la sortie de positions sans glissement.

Ces facteurs combinés rendent les évasions à faible volume potentiellement dangereuses pour les commerçants qui entrent uniquement sur l'action des prix.

Exemples historiques sur les marchés des crypto-monnaies

L'examen du comportement du marché passé aide à illustrer l'importance du volume pendant les éruptions. Par exemple, lors du rallye de Bitcoin à la fin de 2020, il y a eu plusieurs cas où le prix a tenté de dépasser 19 000 $. Cependant, seules ces éruptions soutenues par la hausse du volume ont conduit à des rassemblements durables .

De même, des altcoins comme Ethereum et Litecoin ont montré des modèles similaires. Au début de 2021, certains Altcoins ont éclaté au-dessus des sommets précédents, mais ont échoué peu de temps après car le volume n'a pas soutenu la pression d'achat continu . Ces exemples mettent en évidence l'importance de regarder la ligne de volume aux côtés des mouvements des prix.

Comment échanger ou réagir à ce scénario

Si vous rencontrez une situation où le prix a éclaté mais que le volume reste inférieur à la moyenne de 5 jours, considérez les étapes suivantes:

• Évitez l'entrée immédiate : attendez la confirmation que la cassure est valide. Sauter trop tôt pourrait vous exposer à des inversions soudaines .
• Surveillez les bougies ultérieures : Regardez les quelques bougies suivantes après l'évasion. Si le volume accumule et que le prix tient au-dessus du niveau de rupture, il pourrait toujours être valide .
• Utilisez des filtres à volume : incorporez des filtres de volume dans votre stratégie de trading. Ne prenez des positions longues que lorsque le volume dépasse la moyenne de 5 jours.
• Réglez les pertes d'arrêt étroites : si vous décidez de négocier malgré un faible volume, utilisez des ordres d'arrêt plus stricts pour limiter les pertes potentielles.
• Regardez la profondeur du carnet de commandes : consultez le carnet de commandes pour des signes de demande réelle. Les livres de commandes minces peuvent indiquer de fausses éruptions .

En appliquant ces stratégies, les commerçants peuvent mieux naviguer dans des scénarios de ruine incertains et réduire l'exposition aux faux signaux.

Questions fréquemment posées

Q: Une cassure peut-elle encore réussir même si le volume est inférieur à la moyenne de 5 jours? Oui, bien que ce soit moins probable. Certaines éruptions peuvent se produire initialement sur un faible volume et gagner un élan plus tard. Cependant, ces cas sont rares et nécessitent une confirmation supplémentaire d'autres indicateurs ou fondamentaux .

Q: Est-il toujours mauvais de faire du commerce lors d'une cassure à faible volume? Pas nécessairement. Certains commerçants expérimentés recherchent des recul après de telles éruptions pour entrer à de meilleurs prix. La clé est de gérer soigneusement les risques et de ne pas supposer que la tendance se poursuivra automatiquement .

Q: Comment le faible volume affecte-t-il différents délais? Des délais plus bas comme les cartes d'une heure ou 4 heures sont plus sujets au bruit et à la manipulation. Sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, un faible volume pendant une évasion a plus de poids et doit être pris au sérieux .

Q: Dois-je ignorer toutes les éruptions jusqu'à ce que le volume augmente au-dessus de la moyenne de 5 jours? Il est plus sûr d'attendre la confirmation du volume, en particulier sur des marchés très volatils comme la crypto. Cependant, vous pouvez surveiller d'autres facteurs de soutien tels que les nouvelles positives, les macro-tendances ou la profondeur améliorée du carnet de commandes avant de prendre une décision .