볼륨이 이전 최고치를 통과하지만 회전율이 낮 으면 쫓을 수 있습니까?

이직률이 낮은 거래량이 급증하면 조작 또는 고래 활동을 알릴 수 있으며, 가격 이동을 쫓는 거래자에게주의를 기울일 수 있습니다.

2025/06/28 20:00

암호 화폐 거래의 양 및 이직률 이해

cryptocurrency 시장에서 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 총 동전 또는 토큰 수를 나타냅니다. 그것은 종종 시장 활동과 관심의 지표로 사용됩니다. 볼륨이 이전의 최고를 뚫고 나오면 이전 수준에 비해 구매 또는 판매 압력이 증가 함을 시사합니다.

그러나 주어진 기간 내에 자산을 얼마나 자주 구매하고 판매하는지를 측정하는 이직률이 항상 볼륨 스파이크와 일치하지는 않을 수 있습니다. 볼륨 브레이크 아웃 중 낮은 이직률은 더 많은 단위가 거래되고 있지만 참가자의 수 또는 거래 빈도는 제한 될 수 있음을 의미합니다.

이 발산은 중요한 질문을 제기합니다. 볼륨이 급증 할 때 가격을 쫓을 수 있지만 회전율은 낮게 유지 될 수 있습니까?

대량으로 낮은 회전율을 일으키는 원인은 무엇입니까?

이 상황으로 이어질 수있는 몇 가지 요인이 있습니다.

• 대형 고래 거래 : 하나 또는 두 개의 주요 소지자가 많은 양의 암호를 이동하여 많은 소규모 거래자를 포함하지 않고 많은 양을 생성 할 수 있습니다.
• 시장 조작 : 일부 단체는 세척 거래를 사용하여 인위적으로 팽창 할 수 있으며 실제 참여를 최소화합니다.
• 낮은 소매 참여 : 소매 투자자는 수량 증가에도 불구하고 불확실성이나 인식 부족으로 인해 적극적으로 관여하지 않을 수 있습니다.
• 시간대 효과 : 거래 활동은 특정 지역이나 시간 창에 집중되어 메스 트릭이 왜곡 될 수 있습니다.

이러한 시나리오는 볼륨이 고장 났음에도 불구하고 더 넓은 시장 감정의 근본적인 추진력이 누락 될 수 있음을 시사합니다.

거래자에 대한 시사점

거래자들은이 발산을 신중하게 해석해야합니다. 볼륨의 급증은 일반적으로 가격 이동 방향에 따라 강도 또는 약점을 나타냅니다. 그러나 이직률이 낮은 상태로 유지 되면 랠리에 광범위한 지원이 부족하다는 것을 의미 할 수 있습니다.

• 가격은 빠르게 중단 될 수 있습니다 : 새로운 구매자 나 판매자의 일관된 유입이 없으면 가격은 상향 또는 하향 궤적을 유지하지 못할 수 있습니다.
• 허위 브레이크 아웃은 일반적입니다 . 시장은 종종 상인이 급격히 역전시키기 전에 트레이더를 위치로 유인하도록 설계된 가짜 볼륨 스파이크를 보게됩니다.
• 유동성 문제가 발생합니다 . 대량 급증 후 유동성이 갑자기 감소하면 상인이 바람직하지 않은 출구 조건에서 트레이더를 포획 할 수 있습니다.

따라서 추가 확인없이 그러한 움직임을 쫓는 것은 거래자를 불필요한 위험에 노출시킬 수 있습니다.

탈주의 정당성을 확인하는 방법

볼륨 브레이크 아웃과 낮은 회전율만으로 거래에 참여하기 전에 다음 점검을 고려하십시오.

• 주문서 깊이 확인 : 다른 가격 수준에서 사용할 수있는 입찰 스프레드 및 유동성을보십시오. 얇은 주문서는 새로운 가격 수준에 대한 약한 지원을 제안합니다.
• 시간 및 판매 데이터 분석 : 볼륨 스파이크가 몇 개의 큰 주문 또는 많은 작은 주문에서 나왔는지 확인하십시오. 다중 소규모 거래는 유기적 참여를 나타냅니다.
• 촛대 패턴을 관찰하십시오 : 개방형 관심을 높이는 강세 또는 약세 양초 (선물이 관련된 경우)가 움직임에 신뢰를 더하십시오.
• 온 체인 메트릭과의 상호 참조 : Glassnode 또는 Santiment와 같은 도구는 지갑 움직임, 교환 유입/유출 및 축적 추세를 보여줄 수 있습니다.

이 단계는 의미있는 신호에서 노이즈를 필터링하고 충동적인 결정을 방지하는 데 도움이됩니다.

위험 관리 고려 사항

그러한 시나리오에서 위치에 들어가기로 결정하더라도 위험 관리가 중요 해집니다.

• 단단한 스톱 손실 사용 : 이동의 잠재적 인 불안정성이 주어지면 입력에 가까운 정지를 배치하면 손실을 제한하는 데 도움이됩니다.
• 완전한 위치 크기를 피하십시오 : 확인이 들어올 때까지 자본의 일부만 할당하십시오.
• 모니터 뉴스 흐름 : 갑작스런 발표 또는 규제 업데이트는 볼륨 급증을 설명하거나 모순 할 수 있습니다.
• 트랙 파생 상품 자금 조달 률 : 영구 선물 시장에서 비정상적인 자금 조달 률은 진정한 수요보다는 투기 포지셔닝을 신호 할 수 있습니다.

이러한 예방 조치를 적용하면 취한 노출이 계산되고 전반적인 포트폴리오 건강을 위태롭게하지 않습니다.

추격이 정당화 될 수 있습니다

이 회전율이 낮은 볼륨 브레이크 아웃 중에 입력하는 경우가 있습니다.

• 기본 촉매제가 존재합니다 : 주요 파트너십, 프로토콜 업그레이드 또는 목록 발표가 볼륨 점프와 일치하는 경우, 이동에는 다리가있을 수 있습니다.
• 역사적 선례가 존재합니다 . 일부 Altcoins는 조정 된 마케팅 또는 고래 축적으로 인해 오랜 휴면 후 갑자기 급증합니다.
• 기술 구조는 연속을 지원합니다 : 키 저항 레벨은 볼륨이 넓어지면 (회전율이 낮더라도) 때때로 강한 집회보다 우선합니다.

그럼에도 불구하고 이러한 정당화는 표면 수준 지표를 넘어 철저한 분석이 필요합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 실제 거래량과 가짜 볼륨을 확인하기 위해 어떤 도구를 사용할 수 있습니까?

Coingecko Trust Score , CoinmarketCap Verified Exchanges 또는 DAPPRADAR 와 같은 플랫폼을 신뢰할 수있는 볼륨 데이터와 같은 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 이 서비스는 세척 거래로 알려진 거래소를 걸러 내고 조정 된 볼륨 수치를 제공합니다.

Q2 : 고래 구동 볼륨과 소매 중심 볼륨을 어떻게 구별합니까?

블록 체인 탐험가와 교환 주문서를 분석하면 몇 개의 큰 지갑이나 여러 개의 작은 계정에서 거래가 있는지 확인할 수 있습니다. GlassNode 와 같은 체인 분석 플랫폼은 대규모 보유자 동작을 추적하는 도구를 제공합니다.

Q3 : 높은 양의 이직률은 상승과 하락세에서 발생할 수 있습니까?

예,이 패턴은 어느 방향 으로든 나타날 수 있습니다. 예를 들어, 급격한 매도 중에 단일 고래 덤핑 홀딩은 다른 사람이 적극적으로 판매하지 않으면 큰 양이지만 낮은 회전율을 유발할 수 있습니다.

Q4 : 거래 결정을 내리기 위해 볼륨에만 의존하는 것이 안전합니까?

금액은 항상 가격 행동 , 유동성 분석 및 시장 감정 과 같은 다른 지표와 함께 항상 사용해야합니다. 볼륨에만 의존하면 시장 상황을 잘못 해석 할 가능성이 높아집니다.