Können Sie jagen, ob das Volumen das vorherige Hoch durchbricht, die Umsatzrate jedoch niedrig ist?

Ein Anstieg des Handelsvolumens mit niedrigem Umsatz kann Manipulation oder Walaktivität signalisieren, was darauf hindeutet, dass Händler, die Preisbewegungen verfolgen, vorsichtig ist.

Jun 28, 2025 at 08:00 pm

Verständnis von Volumen und Umsatzrate im Kryptowährungshandel

Auf dem Kryptowährungsmarkt bezieht sich das Volumen auf die Gesamtzahl der Münzen oder Token, die über einen bestimmten Zeitraum gehandelt werden. Es wird oft als Indikator für Marktaktivitäten und Interesse verwendet. Wenn das Volumen ein früheres Hoch durchbricht, deutet dies darauf hin, dass der Kauf- oder Verkaufsdruck im Vergleich zu früheren Niveaus erhöht wird.

Die Umsatzrate , die misst, wie häufig Vermögenswerte innerhalb eines bestimmten Zeitraums gekauft und verkauft werden, können jedoch nicht immer mit Volumenspitzen übereinstimmen. Eine niedrige Umsatzrate während eines Volumensausbruchs impliziert, dass zwar mehr Einheiten abgewickelt werden, die Anzahl der Teilnehmer oder die Häufigkeit von Trades möglicherweise begrenzt sein.

Diese Divergenz wirft eine wichtige Frage auf: Können Sie den Preis jagen, wenn der Volumenstaus, der Umsatz bleibt niedrig?

Was verursacht einen geringen Umsatz während des hohen Volumens?

Mehrere Faktoren können zu dieser Situation führen:

• Große Waltransaktionen : Ein oder zwei Hauptinhaber könnten große Mengen Krypto bewegen und ein hohes Volumen schaffen, ohne viele kleinere Händler einzubeziehen.
• Marktmanipulation : Einige Unternehmen können das Volumen mithilfe des Washhandels künstlich aufblenden und gleichzeitig die reale Teilnahme minimal halten.
• Niedrige Einzelhandelsbeteiligung : Einzelhandelsinvestoren sind trotz eines steigenden Volumens möglicherweise nicht aktiv involviert, möglicherweise aufgrund von Unsicherheit oder mangelnder Bewusstsein.
• Zeitzoneneffekte : Die Handelsaktivität kann in einem bestimmten Bereich oder Zeitfenster konzentriert sein, was zu verzerrten Metriken führt.

Diese Szenarien legen nahe, dass, obwohl das Volumen ausgebrochen ist, die zugrunde liegende Dynamik einer breiteren Marktstimmung möglicherweise fehlt.

Implikationen für Händler

Händler müssen diese Abweichungen sorgfältig interpretieren. Ein Volumenstaus signalisiert typischerweise Stärke oder Schwäche in Abhängigkeit von der Preisbewegung. Wenn die Fluktuationsrate jedoch niedrig bleibt , kann dies bedeuten, dass der Rallye fehlende Unterstützung fehlt.

• Der Preis könnte schnell zum Stillstand stehen : Ohne einen gleichmäßigen Zufluss neuer Käufer oder Verkäufer kann der Preis möglicherweise nicht auf dem Laufenden oder nach unten aufrechterhalten.
• Falsche Ausbrüche sind häufig : In den Märkten werden häufig gefälschte Volumenspikes, die Händler in Positionen locken sollen, bevor sie stark umgekehrt sind.
• Liquiditätsbedenken entstehen : Ein plötzlicher Abfall der Liquidität nach einem Volumensturm kann Händler unter ungünstigen Ausstiegsbedingungen fangen.

Daher kann die Verfolgung solcher Bewegungen ohne weitere Bestätigung den Händlern unnötigem Risiko aussetzen.

Wie man die Legitimität des Ausbruchs bestätigt

Beachten Sie die folgenden Schecks, bevor Sie eine Handelsbasis ausschließlich auf Volumenausbruch und niedrigen Umsatz basieren:

• Überprüfen Sie die Bestellbuchentiefe : Sehen Sie sich die Bid-Ask-Spread und die Liquidität an, die zu unterschiedlichem Preisniveau verfügbar sind. Ein dünnes Auftragsbuch deutet auf eine schwache Unterstützung für das neue Preisniveau hin.
• Zeit- und Verkaufsdaten analysieren : Sehen Sie, ob die Lautstärkespitze aus einigen oder vielen kleineren Bestellungen stammt. Mehrere kleine Geschäfte weisen auf organische Beteiligung hin.
• Beobachten Sie Kerzenmuster : Starke bullische oder bärische Kerzen, begleitet von zunehmendem offenem Interesse (wenn Futures beteiligt sind), verleihen dem Umzug Glaubwürdigkeit.
• Kreuzreferenz mit Onkain-Metriken : Werkzeuge wie GlassNode oder Santiment können Brieftaschenbewegungen, Austauschzuflüsse/Abflüsse und Akkumulationstrends zeigen.

Diese Schritte helfen dabei, das Geräusch aus sinnvollen Signalen zu filtern und impulsive Entscheidungen zu verhindern.

Überlegungen zum Risikomanagement

Auch wenn Sie sich für ein solches Szenario entscheiden, eine Position einzugeben, wird die Risikokontrolle kritisch:

• Verwenden Sie enge Stop-Losses : Angesichts der potenziellen Instabilität des Umzugs hilft das Einlegen von Stopps in der Nähe des Eintritts die Verluste.
• Vermeiden Sie die Größe der vollen Positionsgröße : Zuleiten Sie nur einen Bruchteil Ihres Kapitals, bis die Bestätigung eingeht.
• Monitor News Flow : Plötzliche Ankündigungen oder regulatorische Aktualisierungen können den Volumenstaus erklären oder widersprechen.
• Förderungsquoten der Spurenderivate : In ewigen Futures -Märkten können abnormale Finanzierungsraten eher eine spekulative Positionierung als eine echte Nachfrage signalisieren.

Die Anwendung dieser Vorsichtsmaßnahmen stellt sicher, dass eine eingenommene Exposition berechnet wird und die gesamte Portfoliogesundheit nicht gefährdet.

Bei der Verfolgung kann gerechtfertigt sein

Es gibt Fälle, in denen das Eintritt während eines Volumensausbruchs mit niedrigem Umsatz sinnvoll ist:

• Es gibt grundlegende Katalysatoren : Wenn eine wichtige Partnerschaft, ein Protokoll -Upgrade oder eine Ankündigung der Auflistung mit dem Volumensprung übereinstimmen, kann der Umzug Beine haben.
• Historischer Präzedenzfall gibt es : Einige Altcoins haben nach langer Ruhe aufgrund einer koordinierten Marketing- oder Walakkumulation plötzliche Anstände.
• Die technische Struktur unterstützt Fortsetzung : Schlüsselwiderstandsniveaus, die sauber mit dem expandierenden Volumen (auch wenn der Umsatz niedrig ist), gehen manchmal starke Kundgebungen voraus.

Diese Rechtfertigungen erfordern jedoch eine gründliche Analyse über die Indikatoren auf Oberflächenebene hinaus.

Häufig gestellte Fragen

F1: Mit welchen Tools kann ich das echte Handelsvolumen im Vergleich zum gefälschten Volumen überprüfen?

Sie können Plattformen wie Coencko Trust Score , CoinMarketCap -verifizierten Börsen oder Dupradar für zuverlässige Volumendaten verwenden. Diese Dienste filtern die für den Waschhandel bekannten Börsen und liefern angepasste Volumenzahlen.

F2: Wie differenzieren ich zwischen Walvolumen und Einzelhandelsvolumen?

Durch die Analyse von Blockchain -Explorern und Austauschbestellbüchern können Sie beobachten, ob Geschäfte aus einigen großen Brieftaschen oder mehreren kleineren Konten stammen. On-Chain-Analyseplattformen wie GlassNode bieten Tools, um das Verhalten des großen Halters zu verfolgen.

F3: Kann ein niedriger Umsatz mit hohem Volumen sowohl in Aufwärtstrend als auch in Abwärtstrend auftreten?

Ja, dieses Muster kann in beide Richtungen erscheinen. Zum Beispiel kann während eines scharfen Ausverkaufs ein einzelner Whale-Dumping-Bestände ein hohes Volumen verursachen, aber ein geringer Umsatz, wenn sich niemand sonst aktiv verkauft.

F4: Ist es sicher, sich allein auf das Volumen zu verlassen, um Handelsentscheidungen zu treffen?

Nein, das Volumen sollte immer in Verbindung mit anderen Indikatoren wie Preisaktion , Liquiditätsanalyse und Marktstimmung verwendet werden. Wenn man sich ausschließlich auf das Volumen stützt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Marktbedingungen falsch interpretiert werden.