Bollinger Channel이 역사적 극단적 가치에 좁아지면 큰 시장으로 이어질 것인가?

역사적으로 좁은 Bollinger 채널은 종종 Bitcoin과 Ethereum의 과거 가격 행동에서 볼 수 있듯이 암호 시장에서 임박한 탈주를 신호합니다.

2025/06/24 13:28

Bollinger 채널과 그 행동을 이해합니다

Bollinger Bands 라고도하는 Bollinger 채널은 암호 화폐 거래에 사용되는 인기있는 기술 분석 도구입니다. 중간의 간단한 이동 평균 (SMA)과 그 위와 아래의 2 개의 표준 편차 대역의 세 줄로 구성됩니다. 이 밴드는 가격 변동성에 동적으로 적응하여 변동성이 증가 할 때 확대되고 감소 할 때 수축합니다.

Bollinger 채널이 크게 좁아지면 시장이 낮은 변동성을 경험하고 있음을 나타냅니다. 이 좁아짐은 가격 이동 사이의 표준 편차가 시간이 지남에 따라 작아지기 때문에 발생합니다. 경우에 따라,이 수축은 상인이 역사적 극단적 가치 라고 부르는 것에 도달 할 수 있습니다. 즉, 밴드의 현재 폭이 정의 된 역사적 기간 동안 관찰 된 가장 작은 것 중 하나입니다.

주요 통찰력 : 역사적으로 좁은 Bollinger 채널은 종종 변동성이 재개되면 가격이 어떻게 반응하는지에 따라 위 또는 아래쪽으로 임박한 브레이크 아웃을 신호합니다.

암호화 시장에서 볼린저 채널을 좁히는 역사적 사례

cryptocurrency 공간에서 날카로운 가격 통합은 종종 Bollinger 밴드의 상당한 좁아졌습니다. 예를 들어, 2019 Bitcoin 통합 단계에서 Bollinger 채널은 2018 년 초부터 보이지 않는 수준으로 좁아졌습니다. 얼마 지나지 않아 시장은 상당한 상승 이동을 경험하여 새로운 랠리로 이어졌습니다.

마찬가지로, 이더 리움은 옆으로 연장 된 움직임으로 인해 밴드가 가격 주위에 단단히 수축되는 유사한 패턴을 보여주었습니다. 이 패턴을 인식 한 거래자들은 잠재적 인 탈주보다 앞서 자신을 배치 할 수있었습니다.

• 2019 년 4 분기 BTC/USDT 차트 : Bollinger Bands는 강세가 강한 움직임이 시작되기 1 년 동안 가장 좁은 지점에 도달했습니다.
• 20121 년 중반의 ETH/USDT : 장기간 통합 후, 밴드는 압축되어 잠재적 인 방향으로 이동하여 결국 급격한 상승으로 발생했습니다.

Bollinger 밴드 너비에서 역사적 극단 값을 측정하는 방법

현재 Bollinger 채널이 역사적 극단인지 여부를 결정하기 위해 트레이더는 TradingView와 같은 플랫폼에서 통계 도구 또는 내장 지표를 사용할 수 있습니다. 한 가지 방법은 정의 된 룩백 기간 (예 : 200 일)에 걸쳐 대역 너비의 표준 편차를 계산하는 것입니다. 전류 폭이 특정 백분위 수 (예 : 5 번째 백분위 수) 아래로 떨어지면 역사적 극단으로 간주 될 수 있습니다.

측정 단계 :

• 기본 설정 (20-period SMA, 2 표준 편차)을 사용하여 차트에 Bollinger 대역을 플로팅하십시오.
• 상단 대역과 하부 대역 (대역폭)의 차이를 계산하는 표시기를 추가하십시오.
• 백분위 수 계산을 적용하거나 현재 대역폭을 선택된 기간 동안 역사적 최소값과 비교하십시오.

중요한 팁 : 자산의 변동성 특성을 고려하여 항상 데이터를 정상화하십시오. 일부 cryptocurrencies는 자연스럽게 다른 것보다 더 넓거나 좁은 범위를 경험합니다.

Bollinger 채널이 역사적 최소값에 도달 한 후에는 어떻게됩니까?

Bollinger 채널이 역사적 최소값에 도달하면, 시장이 잠재적 인 폭발적인 움직임을 위해 코닝하고 있음을 시사합니다. 그러나 방향은 방향을 나타내지 않습니다. 실제 움직임은 더 넓은 시장 감정, 거시 경제적 요인 및 온쇄 메트릭에 달려 있습니다.

거래자는 종종 다음과 같은 추가 필터를 사용합니다.

• 볼륨 프로파일 : 탈주 중에 볼륨이 증가하면 이동의 강도를 확인할 수 있습니다.
• 모멘텀 발진기 : RSI 또는 MACD와 같은 도구는 탈주 전에 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 지원/저항 수준 : 주요 레벨 근처의 탈주는 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다.

주의 : 특히 저속성 알트 코인에서는 잘못된 탈주가 일반적입니다. Bollinger 밴드 압축만으로 거래를 시작하기 전에 항상 확인을 기다리십시오.

Extreme Bollinger 밴드 압축에 관한 거래 전략

트레이더는 극단적 인 볼린저 밴드 압축을 관찰 할 때 몇 가지 전략을 사용합니다.

• 범위 브레이크 아웃 전략 : 밴드가 매우 빡빡 해지면 현재 범위 밖에서 주문을 중지합니다.
• 변동성 확장 재생 : 옵션 또는 선물 계약을 사용하여 예상 변동성이 증가합니다.
• 평균 복귀 시도 : 드문 경우, 가격이 밴드 내에 너무 오래 남아 있으면 일부 트레이더는 탈주 전에 평균으로 돌아가는 데 베팅합니다.

비판적 고려 : 위험 관리가 필수적입니다. 스톱 손실 주문을 설정하고 특히 휘발성 암호화 시장에서 과도한 급증을 피하십시오.

---

자주 묻는 질문

Q : Bollinger 밴드만으로도 큰 시장 움직임을 예측할 수 있습니까?

단일 표시기는 예측을 보장 할 수 없습니다. Bollinger 밴드는 잠재적 변동성을 알 수 있지만 볼륨 분석, 촛대 패턴 및 매크로 뉴스 이벤트와 같은 다른 도구와 함께 사용해야합니다.

Q : 탈주가 발생하기 전에 Bollinger 채널이 얼마나 좁아 질 수 있습니까?

고정 타임 라인이 없습니다. 암호화에서는 몇 시간에서 몇 주 동안 지속될 수 있습니다. 지원 지표의 인내와 모니터링이 중요합니다.

Q : 모든 Bollinger 밴드 압축과 큰 움직임이 있습니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 때때로 시장은 중대한 방향 운동없이 계속 통합됩니다. 컨텍스트 문제 - 지원/저항, 트렌드 라인 및 볼륨은 주요 역할을합니다.

Q : 암호화에서 Bollinger Band Extremes를 관찰하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까?

매일 및 4 시간 차트는 의미있는 압축 지점을 식별하는 데 가장 일반적으로 사용됩니다. 짧은 기간은 암호화 시장의 노이즈 증가로 인해 잘못된 신호를 보여줄 수 있습니다.