브레이크 아웃 거래에 Bollinger 밴드를 사용하는 방법은 무엇입니까?

Bollinger 밴드와 구성 요소 이해

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 플롯 된 3 개의 줄로 구성됩니다. 중간 밴드 는 간단한 이동 평균 (SMA)이며 일반적으로 20 기간으로 설정되었습니다. SMA와 두 개의 표준 편차 인 상단 밴드 ; SMA 마이너스 두 개의 표준 편차입니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 감소하면 좁아집니다. 이 행동은 Bollinger 밴드가 잠재적 인 탈주 기회를 식별하는 데 특히 유용하게 만듭니다.

Bollinger Bands의 핵심 원칙은 가격이 정상적인 시장 조건에서 상류 및 하위 밴드 내에 남아있는 경향이 있다는 것입니다. 그러나 가격 행동이 밴드 중 하나를 위반할 때 강력한 방향 이동의 시작, 즉 브레이크 아웃을 알 수 있습니다. 거래자는이 정보를 사용하여 운동량 변화를 예상합니다. 밴드의 만지만으로도 탈주가되지 않는다는 것을 이해하는 것이 필수적입니다. 오히려 신호를 확인하려면 밴드 외부의 지속적인 근거가 필요합니다.

브레이크 아웃 신호에 대한 스퀴즈 조건을 식별합니다

브레이크 아웃 거래에 Bollinger 밴드를 사용하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 Bollinger 밴드 Squeeze를 감지하는 것입니다. 스퀴즈는 상단 대역과 하부 대역 사이의 거리가 크게 좁아지면 변동성이 낮을 때 발생합니다. 이 조건은 종종 높은 변동성 브레이크 아웃보다 우선합니다. 압박을 발견하려면 :

• (상단 대역 - 하단 밴드) / 미들 밴드로 계산되는 대역폭을 모니터링하십시오.
• 지난 몇 주 동안 대역폭이 가장 낮은 수준에 도달하는 기간을 찾으십시오.
• 볼륨 분석으로 압박을 확인하십시오 - 스퀴즈 중에는 낮은 부피가 통합을 제안합니다.

밴드가 단단히 압축되면 시장은 봄처럼 감고 있습니다. 최종 브레이크 아웃은 날카 롭고 방향성이 높은 경향이 있습니다. 브레이크 아웃의 방향은 스퀴즈에서만 예측할 수있는 것은 아니지만, 일단 가격이 볼륨이 증가하는 밴드를 넘어서 결정적으로 움직이면 브레이크 아웃 방향을 확인합니다.

가격 행동 및 양으로 탈주를 확인합니다

위쪽 볼린저 밴드 위 또는 하부 대역 아래의 브레이크 아웃은 허위 신호를 피하기 위해 확인되어야합니다. 밴드 외부의 모든 가격 접촉이 지속적인 움직임으로 이어지는 것은 아닙니다. 브레이크 아웃을 확인하려면 :

• 촛불이 밴드 밖에서 닫히기를 기다리십시오.
• 브레이크 아웃 캔들과 함께 거래량이 크게 증가한 것을 확인하십시오. 이는 강력한 참여를 나타냅니다.
• 다음 1-3 기간 동안 같은 방향으로 후속 조치 를 찾으십시오.

예를 들어, Bitcoin과 같은 암호 화폐가 4 시간 차트에서 상단 볼린저 밴드 위로 닫히면 20- 기간 평균보다 50% 높고 다음 촛불도 더 높아지면 강세의 브레이크 아웃 신호가 강화됩니다. 반대로, 볼륨이 팽창하는 하부 대역 아래의 가까운 곳은 약세 브레이크 아웃을 시사합니다.

진입 지점과 스톱 손실 레벨을 설정합니다

브레이크 아웃이 확인되면 거래자는 거래에 진입하고 관리하기위한 정확한 규칙이 필요합니다. 긴 브레이크 아웃 항목의 경우 :

• 브레이크 아웃 양초가 끝나거나 다음 촛불이 열릴 때 구매 주문을 입력하십시오.
• 또는 브레이크 아웃 캔들의 높이보다 약간 높은 제한 순서를 사용하여 운동량 연속을 포착하십시오.
• 최근 통합 구역의 하부 경계 바로 아래에 또는 브레이크 아웃 캔들의 낮음 아래에 스톱 손실을 놓습니다.

짧은 브레이크 아웃 항목 :

• 하단 밴드 아래로 끊어지면 촛불이 닫히면 판매 주문을 입력하십시오.
• 브레이크 아웃 캔들의 높이 또는 위의 최근 통합 위의 스톱 손실을 사용하십시오.
• 미들 볼린저 밴드 (20 SMA)를 하락세의 동적 저항 또는 정지 조정을위한 상향 조정의 지지자로 간주하십시오.

위치 사이징은 무역 당 일관된 위험을 유지하기 위해 스톱 손실까지의 거리를 반영해야합니다. 일반적으로 거래 자본의 1-2%.

보완 지표가있는 Bollinger 밴드 사용

Bollinger 밴드는 강력하지만 다른 도구와 결합하면 정확도가 향상됩니다. 통합 고려 :

• 상대 강도 지수 (RSI) : 운동량을 확인하는 데 도움이됩니다. RSI가 70 명 이상 (강세의 경우) 또는 30 미만 (약세의 경우)을 동반하는 브레이크 아웃은 신호에 강도를 더합니다.
• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : 브레이크 아웃이 제도적 흐름과 일치하는지 여부를 확인하기 위해 정맥 내 거래에 유용합니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산) : 추가 확인을 위해 상승 중단 중에 신호 라인 위의 MACD 라인을 찾으십시오.

예를 들어, 이더 리움이 어퍼 볼린저 밴드 위로 끊어지고 MACD 히스토그램이 긍정적으로 확장되기 시작하면 지속적인 움직임의 가능성이 증가합니다. 이러한 합류점은 잘못된 출입을 줄이고 무역 품질을 향상시킵니다.

출구 관리 및 이익을 얻는 것

언제 종료 해야하는지 아는 것이 입장만큼 중요합니다. Bollinger 밴드는 이익 창출 전략을 도울 수 있습니다.

• 가격이 진입에서 평균 실제 범위 (ATR)의 2-3 배에 도달하면 부분 이익을 얻으십시오.
• 가격이 반대 밴드로 돌아갈 가격을 확인하십시오. 예를 들어, 상승세 후, 지원으로서 상단 밴드의 재시험은 계속해서 신호를 보낼 수 있습니다.
• 탈주 후 Bollinger 밴드 내부에서 가격이 닫히면 완전히 종료되어 운동량 상실을 나타냅니다.

트레이더는 또한 중간 밴드 또는 최근의 스윙 최저/최고를 기준으로 후행 정류장을 사용하여 확장의 공간을 허용하면서 이득을 잠그십시오.

자주 묻는 질문

Bollinger 밴드는 브레이크 아웃 거래를 위해 모든 시간대에 사용할 수 있습니까? 예, Bollinger 밴드는 언제라도 적응할 수 있습니다. 20- 기간 설정은 표준이지만 거래자는 종종 차트 간격에 따라 조정됩니다. 5 분 또는 15 분과 같은 낮은 기간에서는 밴드가 더 빠르게 반응하여 더 세게 정지가 필요합니다. 매일 또는 주간 차트에서, 브레이크 아웃은 더 높은 시간 약정으로 인해 더 중요한 의미를 지니고 있습니다.

Bollinger 밴드와 함께 잘못된 탈주를 일으키는 원인은 무엇입니까? 허위 브레이크 아웃은 가격이 밴드 밖에서 잠깐 이동하지만 빠르게 반전 될 때 발생합니다. 일반적인 원인으로는 낮은 양, 후속 조치가없는 뉴스 유발 스파이크 또는 Whipsaw가 포함됩니다. 마감 가격과 양을 통한 확인은이를 필터링하는 데 도움이됩니다.

모든 Bollinger 밴드 브레이크 아웃을 교환해야합니까? 아니요. 모든 탈주가 트렌드로 이어지는 것은 아닙니다. 볼륨 상승으로 명확한 통합 패턴 에서 나오는 브레이크 아웃에 중점을 둡니다. 정의 된 전략의 일부가 아니라면 유동성 기간 또는 주요 뉴스 이벤트 중에 거래를 피하십시오.

휘발성 암호 화폐에 대해 Bollinger 대역을 어떻게 조정합니까? 변동성이 극도로 변하는 밈 동전과 같은 자산의 경우 표준 편차 승수를 2에서 2.5로 증가 시키거나 더 긴 SMA (예 : 50- 기간)를 사용하여 소음을 줄입니다. 과거 데이터에 대한 백 테스트는 특정 코인에 대한 최적의 설정을 결정하는 데 도움이됩니다.