브레이크 아웃 거래에 Bollinger 밴드를 사용하는 방법은 무엇입니까?

Bollinger Bands는 "Squeeze"를 통한 탈주를 식별합니다. 밴드가 좁아지면 밴드를 넘어서 부피와 촛불로 확인 된 밴드가 좁아지고 신호가 적은 변동성을 나타냅니다.

2025/07/30 22:27

Bollinger 밴드와 구성 요소 이해

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 플로팅 된 3 개의 줄로 구성됩니다. 중간 밴드 는 일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균 (SMA)입니다. 중간 밴드에 두 개의 표준 편차를 추가하여 계산 된 상단 밴드 ; 그리고 중간 밴드에서 두 개의 표준 편차를 빼서 파생 된 하단 밴드 . 이 밴드는 시장 변동성에 동적으로 조정됩니다. 변동성이 높고 변동성이 낮은 동안 계약 기간 동안 확장됩니다. 이 적응성은 잠재적 인 탈주 기회를 식별하는 데 특히 유용합니다.

표준 편차 승수는 일반적으로 2로 설정되지만 거래자는 전략 및 시장 조건에 따라 조정할 수 있습니다. 더 높은 승수는 더 넓은 밴드를 생성하여 밴드에 닿는 가격의 주파수를 줄이고, 더 낮은 승수는 밴드가 더 단단 해져서 감도를 증가시킵니다. 브레이크 아웃 거래를 위해 Bollinger 대역을 사용하는 핵심 아이디어는 가격이 상단 또는 하부 밴드를 넘어 이동할 때 특히 강력한 방향 이동 (특히 통합 기간 후에 위 또는 아래로 강력한 방향 이동의 시작을 알 수 있다는 것입니다.

탈주 전에 통합 식별

Bollinger 밴드와의 브레이크 아웃 거래의 가장 중요한 측면 중 하나는 통합 기간을 인식하는 것입니다. 통합 중에 가격은 좁은 범위 내에서 이동하고 Bollinger 밴드는 눈에 띄게 수축합니다. 이 현상은 종종 " Bollinger Band Squeeze "라고합니다. 압박은 변동성이 낮고 종종 상당한 가격 이동보다 우선합니다. 거래자는 상단 밴드와 하부 대역 사이의 거리를 모니터링합니다. 함께 가까워지면 브레이크 아웃이 임박 할 수 있음을 시사합니다.

시각적으로 압박을 식별하기 위해 :

• 상단 대역과 하부 대역의 차이점 인 대역폭을 관찰하십시오.
• 여러 연속 기간 동안 밴드의 눈에 띄는 좁은 좁은 것을 찾으십시오.
• 볼륨 분석으로 확인 - 스퀴즈 동안의 양을 살펴 보는 것은 종종 시장의 불확실성에 대한 아이디어를 뒷받침합니다.
• 변동성 감소를 확인하기 위해 평균 True Range (ATR)와 같은 추가 표시기를 사용하십시오.

좁은 범위에서 가격이 떨어지면 시장의 펜트 업 에너지가 방출되므로 스퀴즈가 더 단단할수록 잠재적 인 탈주가 더 강력합니다.

브레이크 아웃 방향과 유효성을 확인합니다

Bollinger 밴드 외부의 가격 이동은 유효한 탈주를 자동으로 확인하지 않습니다. 거래자는 잘못된 신호를 피하기 위해 추가 필터를 적용해야합니다. 진정한 브레이크 아웃은 가격이 상단 또는 하단 밴드를 넘어서 다음 몇 양초 위로 움직일 때 발생합니다. 밴드 밖에서 찔린 단일 캔들 위크로는 충분하지 않습니다.

브레이크 아웃 확인 :

• 밴드 밖에서 촛불을 닫을 때 까지 기다립니다.
• 브레이크 아웃 캔들과 함께 볼륨이 증가하는지 확인하여 이동의 강도를 검증하십시오.
• 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 같은 보조 확인 도구를 사용하여 운동량을 평가하십시오.
• 더 넓은 추세를 고려하십시오 - 일반적인 추세의 방향의 브레이크 아웃은 더 높은 성공률을 갖는 경향이 있습니다.

예를 들어, 전반적인 추세가 낙관적이고 RSI가 50을 초과하여 대량의 상단 볼린저 밴드보다 가격이 떨어지면 탈주가 계속 될 가능성이 높습니다. 반대로, RSI가 50 미만이고 강한 하향 운동량이있는 하부 대역 아래의 약세 브레이크 아웃은 신뢰성을 더합니다.

거래 실행 : 진입, 스톱 손실 및 테이크 비영리

브레이크 아웃이 확인되면 다음 단계는 적절한 위험 관리로 거래를 실행하는 것입니다. 진입 점은 공격성 또는주의에 대한 상인의 선호도에 따라 다릅니다.

낙관적 인 브레이크 아웃 :

• 가격이 상단 밴드 위로 닫히면 오래 입력하십시오.
• 또는 입력하기 전에 상단 밴드의 재시험 (현재 지원 역할)을 기다리십시오.
• 최근 스윙 바로 아래에 스톱 손실을 배치하십시오.
• 최근 저항 구역을 기반으로 테이크 비영리 수준을 설정하거나 최소 1 : 2의 위험 보상 비율을 사용하십시오.

약세의 브레이크 아웃 :

• 가격이 하위 대역 아래로 닫히면 짧게 입력하십시오.
• 더 높은 확률 입력을 위해 낮은 밴드 (현재 저항으로 작용)의 재시험을 기다리십시오.
• 최근 스윙 하이 위에 스톱 손실을 배치하십시오.
• 이전 지원 수준을 대상으로하거나 고정 된 위험 보상 비율을 적용하십시오.

후행 정지를 사용하면 추세가 진행됨에 따라 특히 강력한 운동량 움직임이 진행됨에 따라 이익을 잠그는 데 도움이 될 수 있습니다.

일반적인 함정과 피하는 방법

Bollinger 밴드와의 브레이크 아웃 거래는 위험이 없습니다. 가장 일반적인 문제 중 하나는 False Breakouts 입니다. 여기서 가격은 밴드 밖에서 잠시만 이동하지만 빠르게 반전됩니다. 이것은 종종 뉴스 이벤트 또는 낮은 액체 기간 동안 발생합니다. 노출을 줄이기 위해 :

• 특정 뉴스 거래 전략의 일부가 아니라면 주요 뉴스 릴리스 중에 거래를 피하십시오.
• 입력하기 전에 여러 확인 신호가 필요합니다.
• 더 긴 시간대 (예 : 1 시간 또는 4 시간 차트)를 사용하여 시장 소음을 걸러냅니다.

또 다른 실수는 높은 변동성 중에 과도하게 거래하는 것 입니다. 밴드가 넓어지면 가격은 종종 whipsaws로, 항목이 밴드 터치 만 기반하면 손실이 발생합니다. 대신, 임의의 밴드 터치보다는 스퀴즈 설정에 집중하십시오.

마지막으로 자산의 설정을 조정하지 않으면 결과가 좋지 않을 수 있습니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐는 기존 주식에 비해 다른 표준 편차 승수 또는 이동 평균 기간이 필요할 수 있습니다.

Bollinger 밴드를 다른 표시기와 통합합니다

정확도를 높이려면 Bollinger 밴드를 분리하여 사용해서는 안됩니다. 다른 기술 도구와 결합하면 신호 신뢰성이 향상됩니다.

효과적인 조합에는 다음이 포함됩니다.

• 균형을 확인하기 위해 균형을 맞추기 위해 균형 대량 (Obver)과 같은 볼륨 표시기 .
• 50 기간 및 200 기간 이동 평균과 같은 추세 추종 지표는 지배적 인 추세와 거래를 조정합니다.
• 확률 론적 또는 RSI와 같은 발진기는 브레이크 아웃 후 반전에 앞서있을 수있는 과매 또는 과산 조건을 감지합니다.

예를 들어, 오프지가 상승하고 가격이 200- 기간 SMA 이상으로 상위 밴드 위의 탈주는 지속적인 상향 이동 가능성을 증가시킵니다.

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자주 묻는 질문

모든 cryptocurrency 기간에 Bollinger 밴드를 사용할 수 있습니까?

예, Bollinger 밴드는 1 분에서 매주 차트에서 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나, 소음이 감소하고 추세의 더 강한 확인으로 인해 더 높은 기간 동안 브레이크 아웃 신호의 신뢰성이 증가합니다.

탈주 직후에 가격이 밴드에 다시 들어가면 어떻게해야합니까?

이것은 잘못된 탈주를 나타낼 수 있습니다. 반전이 다른 지표에서 볼륨 감소와 신호가 상충되는 경우 거래를 종료하십시오. 다시 들어가기 전에 설정을 재평가하십시오.

기본 20주기 및 2 표준 편차 설정이 암호화 거래에 최적입니까?

항상 그런 것은 아닙니다. cryptocurrencies는 더 높은 변동성을 나타냅니다. 일부 트레이더는 2.5 표준 편차로 14 기간 SMA에 적응하여 잘못된 신호를 줄이면 극단적 인 움직임을 더 잘 포착합니다.

브레이크 아웃과 밴드 거부를 어떻게 구별합니까?

브레이크 아웃에는 후속 모멘텀이있는 밴드 외부의 지속적인 밀접한 관계가 포함됩니다. 밴드 거부는 가격이 밴드에 닿아 동일하거나 다음 촛불 내에서 반전 될 때 발생합니다. 종종 범위의 시장에서 볼 수 있습니다.