ブレイクアウト取引にボリンジャーバンドを使用する方法は？

ボリンジャーバンドとそのコンポーネントの理解

Bollinger Bandsは、1980年代にJohn Bollingerが開発した広く使用されているテクニカル分析ツールです。それらは、価格チャートにプロットされた3行で構成されています。ミドルバンドは、通常20期に設定された単純な移動平均（SMA）です。 SMAと2つの標準偏差であるアッパーバンド。 SMAから2つの標準偏差である下のバンド。これらのバンドは、市場のボラティリティに基づいて動的に拡大し、契約します。ボラティリティが増加すると、バンドが広がります。ボラティリティが低下すると、狭くなります。この動作により、ボリンジャーバンドは、潜在的なブレイクアウトの機会を特定するのに特に役立ちます。

ボリンジャーバンドの背後にある核となる原則は、価格が通常の市場の状況下で上部および下部のバンド内にとどまる傾向があるということです。ただし、価格アクションがバンドの1つに違反すると、強力な方向性の動きの始まり、つまりブレイクアウトを示す可能性があります。トレーダーはこの情報を使用して、勢いの変化を予測します。バンドのタッチだけがブレイクアウトを構成しないことを理解することが不可欠です。むしろ、信号を確認するには、バンドの外側の持続的な近くが必要です。

ブレイクアウト信号のスクイーズ条件を識別します

ブレイクアウト取引にボリンジャーバンドを使用する最も効果的な方法の1つは、ボリンジャーバンドスクイーズを検出することです。スクイーズは、上部と下部の帯域間の距離が大幅に狭くなり、ボラティリティが低いことを示したときに発生します。この状態は、多くの場合、高揮発性のブレイクアウトに先行します。圧迫を見つけるには：

• 帯域幅を監視します。帯域幅は、（アッパーバンド - 下部バンド） /ミドルバンドとして計算されます。
• 帯域幅が過去数週間で最低レベルに達する期間を探してください。
• ボリューム分析でスクイーズを確認します - スクイーズ中の低ボリュームは統合を示唆しています。

バンドがしっかりと圧縮されると、市場は春のように巻かれています。最終的なブレイクアウトは、シャープで方向性がある傾向があります。ブレイクアウトの方向は、絞りだけから予測可能ではありませんが、価格がどちらかのバンドを超えて容積を上げると決定的に移動すると、ブレイクアウト方向が確認されます。

価格アクションとボリュームでブレイクアウトを確認します

上部ボリンジャーバンドの上または下のバンドの下のブレイクアウトを確認する必要があります。バンドの外側のすべての価格が触れると、持続的な動きにつながるわけではありません。ブレイクアウトを検証するには：

• ろうそくがバンドの外で閉まるのを待ってください。
• ブレイクアウトキャンドルに伴う取引量が大幅に増加していることを確認してください。これは、強い参加を示しています。
• 次の1〜3期に同じ方向にフォロースルーキャンドルを探してください。

たとえば、Bitcoinのような暗号通貨が4時間のチャートで上部ボリンジャーバンドの上に閉じている場合、ボリューム平均より50％高いボリュームが高く、次のキャンドルも閉じます。逆に、ボリュームが拡大する下のバンドの下の近くは、弱気のブレイクアウトを示唆しています。

エントリポイントとストップロスレベルの設定

ブレイクアウトが確認されると、トレーダーは取引に参加して管理するための正確なルールを必要とします。長いブレイクアウトエントリの場合：

• ブレイクアウトキャンドルの終わりまたは次のろうそくの開いたところに購入注文を入力します。
• または、ブレイクアウトキャンドルの高さをわずかに上回る制限順序を使用して、勢いの継続をキャッチします。
• 最近の統合ゾーンの下境界のすぐ下またはブレイクアウトキャンドルの低い下にストップロスを配置します。

短いブレイクアウトエントリの場合：

• ろうそくが下のバンドの下で壊れていることの終わりに売り注文を入力します。
• 最近の統合の高さの上またはブレイクアウトキャンドルの高さを超えるストップロスを使用します。
• ミドルボリンジャーバンド（20 SMA）は、停止調整のためのアップトレンドのサポートの動的抵抗として考えてください。

位置のサイジングは、貿易あたりの一貫したリスク、通常は取引資本の1〜2％を維持するために、ストップロスまでの距離を反映する必要があります。

補完的なインジケーターを備えたボリンジャーバンドを使用します

ボリンジャーバンドは単独で強力ですが、それらを他のツールと組み合わせると精度が向上します。統合を検討してください：

• 相対強度指数（RSI） ：勢いを確認するのに役立ちます。 70（強気の場合）を超えるRSIを伴うブレイクアウトまたは30（弱気の場合）を下回ると、信号に強度が追加されます。
• ボリューム加重平均価格（VWAP） ：イントラデイ取引では、ブレイクアウトが制度的流れに合わせているかどうかを確認するのに役立ちます。
• MACD（移動平均収束の発散） ：追加の確認のためのアップサイドブレイクアウト中に、信号ラインの上を横断するMACDラインを探します。

たとえば、Ethereumが上部ボリンジャーバンドの上で壊れてMACDヒストグラムが積極的に拡大し始めると、持続的な動きの可能性が増加します。これらの合流点は、誤ったエントリを減らし、貿易の質を向上させます。

出口の管理と利益を得る

エントリと同じくらい重要なのは、いつ出口を出るかを知ることが重要です。ボリンジャーバンドは、利益を得る戦略を支援できます。

• 価格がエントリから平均真の範囲（ATR）の2〜3倍に達した場合、部分的な利益を取得します。
• 価格が反対のバンドに戻ることを監視してください。たとえば、アップサイドブレイクアウトの後、サポートが継続を信号する可能性があるため、上部バンドの再テスト。
• ブレイクアウト後にボリンジャーバンド内で価格が閉じられた場合、完全に終了し、勢いの喪失を示します。

トレーダーは、延長の余地を確保しながら、中間バンドまたは最近のスイング低値/高値に基づいてトレーリングストップを使用する場合があります。

よくある質問

ブレイクアウト取引のために、ボリンジャーバンドをすべての時間枠で使用できますか？はい、ボリンジャーバンドは、あらゆる時間枠に適応できます。 20期間の設定は標準ですが、トレーダーはチャート間隔に基づいて調整することがよくあります。 5分間または15分のような低い時間枠では、バンドはより速く反応し、より緊密な停止が必要です。毎日または毎週のチャートでは、時間のコミットメントが高いため、ブレイクアウトがより重要になります。

ボリンジャーバンドでの誤ったブレイクアウトの原因は何ですか？誤ったブレイクアウトは、価格がバンドの外側に一時的に移動するが、すぐに逆になると誤ったブレイクアウトが発生します。一般的な原因には、低ボリューム、フォロースルーなしのニュース誘発スパイク、または横方向市場での鞭打ちが含まれます。終値と量による確認は、これらをフィルタリングするのに役立ちます。

すべてのボリンジャーバンドブレイクアウトを交換する必要がありますか？いいえ。すべてのブレイクアウトがトレンドにつながるわけではありません。ボリュームの上昇とともに明確な統合パターンから出現するブレイクアウトに焦点を当てます。定義された戦略の一部を除き、低液性期間や主要なニュースイベント中の取引は避けてください。

非常に揮発性の暗号通貨のためにボリンジャーバンドを調整するにはどうすればよいですか？極端なボラティリティのミームコインなどの資産の場合、標準偏差乗数を2から2.5に増やすか、長いSMA（50期）を使用してノイズを減らすことを検討してください。履歴データのバックテストは、特定のコインの最適な設定を決定するのに役立ちます。