양이 줄어들고 30 일 이동 평균이 깨지지 않을 때 거래 기회입니까? 확인하는 방법?

안정적인 30 일 MA로 수량이 줄어들면 통합 또는 반전을 알 수 있으며, RSI, 촛대 및 온쇄 메트릭으로 확인되면 잠재적 인 거래 기회를 제공 할 수 있습니다.

2025/06/18 10:07

암호 화폐 거래에서 볼륨 및 이동 평균 이해

cryptocurrency 시장에서 거래자는 종종 기술 지표에 의존하여 정보에 입각 한 결정을 내립니다. 자주 분석되는 두 가지 주요 요소는 거래량 과 이동 평균 , 특히 30 일 이동 평균 (MA) 입니다. 30 일 MA가 그대로 유지되는 동안 부피가 줄어들면 잠재적 인 통합 단계 또는 반전을 알 수 있습니다. 이 시나리오는 중요한 질문을 제기합니다. 이것은 할인 사냥 기회입니까?

볼륨은 특정 기간 동안 주어진 자산 중 거래가 얼마나 많은지에 대한 척도입니다. 시장의 관심과 참여를 반영합니다. 수량 수량은 일반적으로 거래자들 사이의이자 또는 불확실성이 감소 함을 나타냅니다.

반면 30 일 이동 평균은 지난 30 일 동안 종가 가격을 평균하여 가격 변동성을 부드럽게합니다. 동적지지 또는 저항 수준 역할을합니다. 풀백 중에 가격 이이 수준 이하로 떨어지지 않으면 추세의 근본적인 강점을 암시 할 수 있습니다.

안정적인 30 일 MA로 수축 볼륨을 해석합니다

두 조건이 모두 발생하고 부피가 감소하고 30 일 MA가 보유하는 경우-지원이 상당한 고장없이 판매 압력이 쇠약해질 수 있습니다. 이 상황은 종종 정통한 상인을위한 축적 영역으로 여겨집니다.

• 거래량 감소는 더 적은 판매자가 활성화되어 있음을 시사합니다. 이는 곰이 통제력을 잃고 있음을 의미 할 수 있습니다.
• 30 일 MA를 초과하는 가격은 더 넓은 추세가 여전히 손상되지 않으며 구매자 가이 수준에서 밟을 수 있음을 의미합니다.

그러나 이러한 신호를 분리하여 해석하는 것은 오해의 소지가있을 수 있습니다. 거래자는 촛대 패턴, 상대 강도 지수 (RSI) 또는 Fibonacci retression 레벨과 같은 다른 도구와 항상 오 탐지를 피해야합니다.

할인 사냥 신호를 확인합니다

현재 시장 조건이 진정한 거래 사냥 기회를 제시하는지 확인하려면 다음을 수행하십시오.

• RSI 표시기를 확인하십시오 - 자산이 저평가되어 있는지 확인하려면 과매도 조건 (30 미만)을 찾으십시오.
• 촛대 형성을 관찰하십시오 -30 일 MA 근처의 망치, engulfing 또는 모닝 스타와 같은 낙관적 인 반전 패턴은 바운스 확률을 증가시킵니다.
• 순서 흐름 및 유동성 모니터 -깊이 차트 또는 온쇄 데이터를 사용하여 MA 라인 근처에 큰 구매 주문이 축적되는지 확인하십시오.
• 높은 기간과의 상호 참조 -일일 차트가 반대 트렌드 항목을 피하기 위해 주간 추세와 일치 함을 확인합니다.

이러한 기술을 결합하면 현재 환경이 구매 기회를 지원하는지 여부에 대한보다 강력한 사례를 구축 할 수 있습니다.

온쇄 메트릭을 사용하여 신호를 검증합니다

온쇄 메트릭은 가격과 볼륨만으로도 드러날 수있는 것 이상의 시장 구조에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. Santiment , Glassnode 또는 Cryptoquant 와 같은 도구는 가격 행동의 강점을 확인하는 데 도움이되는 귀중한 데이터 포인트를 제공합니다.

• 교환 유입/유출 -소량 동안 교환에서 동전이 철회되는 경우 장기 보유자가 축적 될 수 있습니다.
• 보유자의 행동 - 투자자 감정을 이해하기 위해 '이익에 의해 보유 된 공급'또는 '순 아일랜드 이익/손실'과 같은 지표를 분석합니다.
• MVRV 비율 - 시장 가치 대 실현 된 가치는 자산이 공정 가치 이하로 거래되는지 여부를 강조 할 수 있습니다.

이 메트릭은 의미있는 시장 이동에서 소음을 필터링하는 데 도움이되고 거래에 들어가기 전에 또 다른 확인 계층을 추가하는 데 도움이됩니다.

위험 관리와의 거래 실행

설정이 유리한 것처럼 보이면 거래를 실행하려면 신중한 계획과 징계가 필요합니다. 전체 논문이 올바른 경우에도 너무 일찍 또는 적절한 위험 통제를받지 않으면 손실이 발생할 수 있습니다.

• 명확한 진입 점을 설정하십시오 - 바람직하게는 낙관적 촛불이 키 레벨 위로 닫히거나 확인 된 반전 패턴 후에.
• 중단 손실 -30 일 MA 바로 아래 또는 최근의 스윙 낮음 아래에 고장을 방지하십시오.
• 사용 위치 크기 - 신뢰 수준과 변동성에 따라 포트폴리오의 일부만이 거래에 할당하십시오.
• 여러 차례의 비영리 수준에 대한 계획 -주요 저항 구역에서 부분 이익을 포착하고 모멘텀이 계속되면 나머지를 타도록하십시오.

이 구조화 된 접근 방식은 시장이 일시적으로 당신을 상대로 이동하더라도 단점이 통제되도록합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : Bitcoin과 같은 Altcoins에서 동일한 전략을 사용할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. 알트 코인은 종종 유동성이 적고 변동성이 적으므로 정지 손실과 위치 크기를 조정하는 것이 중요합니다. 또한 타이밍 항목시 Bitcoin과의 상관 관계를 고려해야합니다.

Q2 : 부피가 줄어든 후 얼마나 오래 기다려야합니까?

고정 된 기간이 없습니다. 일부 설정은 며칠 내에 해결되는 반면 다른 설정은 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 가격 조치를 면밀히 모니터링하고 경고를 사용하면 운동량이 재개 될 때 빠르게 반응하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q3 : 30 일 MA가 약간 부러 지지만 볼륨이 낮 으면 어떻게 되나요?

볼륨이 강한 경미한 위반은 잘못된 고장 일 수 있습니다. 연기하기 전에 재시험 또는 확인 촛불을 기다립니다. 추세가 분명히 재개되지 않는 한 가격을 쫓지 마십시오.

Q4 : 기술 분석만으로 거래에 참여하는 것이 안전합니까?

기술 분석은 귀중한 단서를 제공하지만이를 기본 요소 (프로젝트 업데이트 또는 거시 경제 사건)와 결합하면 의사 결정 품질이 향상됩니다. 자본을 저지르기 전에 항상 더 넓은 맥락을 고려하십시오.