ボリュームが縮小し、30日間の移動平均が壊れていないとき、それは掘り出し物の狩猟の機会ですか？確認する方法は？

安定した30日間のMAでボリュームの縮小は、統合または逆転を示す可能性があり、RSI、ろうそく脚、および鎖のメトリックによって確認された場合、潜在的な掘り出し物の機会を提供します。

2025/06/18 10:07

暗号通貨取引における量と移動平均の理解

暗号通貨市場では、トレーダーはしばしば、情報に基づいた決定を下すために技術指標に依存しています。頻繁に分析される2つの重要な要素は、取引量と移動平均、特に30日間の移動平均（MA）です。 30日間のMAが無傷のままである間、ボリュームが縮小すると、潜在的な統合段階または逆転さえも示す可能性があります。このシナリオは重要な疑問を提起します：これは掘り出し物の狩猟の機会ですか？

ボリュームは、特定の期間にわたって特定の資産がどの程度取引されてきたかの尺度です。それは市場の関心と参加を反映しています。縮小することは、通常、トレーダー間の関心や優柔不断の減少を示します。

一方、 30日間の移動平均は、過去30日間の終値を平均することにより、価格のボラティリティを滑らかにします。動的なサポートまたは抵抗レベルとして機能します。プルバック中に価格がこのレベルを下回らない場合、トレンドの根本的な強さを示唆する可能性があります。

安定した30日間のMAでボリュームの縮小を解釈します

両方の条件が発生した場合 - ボリュームが減少し、30日間のMAが保持します - それは、販売圧力がサポートの大きな故障なしに衰退していることを示している可能性があります。この状況は、しばしば精通したトレーダーにとって蓄積ゾーンの可能性があると見なされます。

• ボリュームの減少は、より少ない売り手がアクティブであることを示唆しています。これは、クマがコントロールを失っていることを意味する可能性があります。
• 30日間のMAを超える価格は、より広い傾向が依然として無傷であり、バイヤーがこのレベルで介入している可能性があることを意味します。

ただし、これらの信号を単独で解釈することは誤解を招く可能性があります。トレーダーは、誤検知を避けるために、ろうそく足パターン、相対強度指数（RSI）、またはフィボナッチのリトレースメントレベルなどの他のツールと常に相互解除する必要があります。

掘り出し物の狩猟信号を確認します

現在の市場条件が本物の掘り出し物の狩猟の機会を提示するかどうかを確認するには、次の手順に従ってください。

• RSIインジケーターを確認します- 売り込みが過小評価されているかどうかを確認するには、売り切れの条件（30未満）を探します。
• ろうそく足のフォーメーションを観察します- ハンマー、飲み込み、または30日間のMAの近くの朝の星などの強気の反転パターンは、バウンスの確率を高めます。
• 順序の流れと流動性を監視する- 深度チャートまたはチェーンデータを使用して、MAラインの近くに大きな買い注文が蓄積しているかどうかを確認します。
• より高い時間枠との相互参照- 毎日のチャートが毎週のトレンドと一致して、カウンタートレンドエントリを避けることを確認します。

これらの手法を組み合わせることで、現在の環境が購入機会をサポートするかどうかについて、より堅牢なケースを構築できます。

オンチェーンメトリックを使用して信号を検証します

オンチェーンメトリックは、価格とボリュームだけでも明らかにできるものを超えて、市場構造に対するより深い洞察を提供します。 Santiment 、 GlassNode 、 Cryptoquantなどのツールは、価格アクションの背後にある強度を確認するのに役立つ貴重なデータポイントを提供します。

• 交換流入/流出- コインが低ボリューム中に交換から撤回されている場合、それは長期保有者が蓄積することを示している可能性があります。
• 保有者の行動- 投資家の感情を理解するために、「利益が保有する供給」や「純未実現の利益/損失」などのメトリックを分析します。
• MVRV比率- 市場価値と実現価値は、資産が公正価値を下回っているかどうかを強調することができます。

これらのメトリックは、意味のある市場の動きからノイズをフィルタリングし、取引に入る前に別の確認層を追加するのに役立ちます。

リスク管理との取引の実行

セットアップが好ましいと思われると、取引を実行するには慎重な計画と規律が必要です。早すぎる、または適切なリスク制御なしで入力すると、全体的な論文が正しい場合でも損失につながる可能性があります。

• 明確なエントリポイントを設定します- できれば、強気のろうそくがキーレベルを超えて閉じた後、または確認された反転パターンの後。
• 停止損失を配置します- 30日間のMAまたは最近のスイング低下のすぐ下で、故障から保護します。
• ポジションサイジングを使用します- 信頼レベルとボラティリティに基づいて、ポートフォリオの一部のみをこの取引に割り当てます。
• 複数のテイクプロビットレベルの計画- キーレジスタンスゾーンで部分的な利益をキャプチャし、勢いが続く場合は休息を乗り越えます。

この構造化されたアプローチにより、市場が一時的にあなたに対して移動したとしても、あなたの欠点が制御されることが保証されます。

よくある質問

Q1：Bitcoinと同じ戦略をAltcoinsで使用できますか？

はい、しかし慎重に。 Altcoinsは多くの場合、流動性が低くなり、ボラティリティが高くなるため、それに応じて停止損失と位置サイズを調整することが重要です。また、エントリをタイミングするときはBitcoinとの相関を考慮する必要があります。

Q2：ボリュームが縮小した後、ブレイクアウトをどのくらい待つ必要がありますか？

固定された時間枠はありません。いくつかのセットアップは数日以内に解決しますが、他のセットアップは数週間かかる場合があります。価格アクションを綿密に監視し、アラートを使用すると、勢いが再開すると迅速に反応することができます。

Q3：30日間のMAがわずかに壊れているが、ボリュームが低い場合はどうなりますか？

強力なボリュームのない軽微な違反は、誤った故障かもしれません。演技する前に、再テストまたは確認キャンドルを待ちます。トレンドが明らかに再開しない限り、価格を追いかけることは避けてください。

Q4：テクニカル分析のみに基づいて貿易を入力しても安全ですか？

テクニカル分析は貴重な手がかりを提供しますが、それを基本的な要因（プロジェクトの更新やマクロ経済イベントなど）と組み合わせることで、意思決定の質が向上します。資本をコミットする前に、常により広い文脈を考慮してください。