Est-ce une opportunité de chasse aux bonnes affaires lorsque le volume se rétrécit et que la moyenne mobile de 30 jours n'est pas rompue? Comment confirmer?

Le volume de rétrécissement avec une MA stable de 30 jours peut signaler une consolidation ou une inversion, offrant des possibilités potentielles de bonnes affaires si elle est confirmée par RSI, des chandeliers et des métriques en chaîne.

Jun 18, 2025 at 10:07 am

Comprendre le volume et les moyennes mobiles dans le trading des crypto-monnaies

Sur le marché des crypto-monnaies, les commerçants s'appuient souvent sur des indicateurs techniques pour prendre des décisions éclairées. Deux éléments clés qui sont fréquemment analysés ensemble sont le volume d'échange et les moyennes mobiles , en particulier la moyenne mobile à 30 jours (MA) . Lorsque le volume se rétrécit tandis que la MA de 30 jours reste intacte, elle peut signaler une phase de consolidation potentielle ou même un renversement. Ce scénario soulève une question importante: est-ce une opportunité de chasse au marché?

Le volume est une mesure de la quantité d'un actif donné a été échangé sur une période de temps spécifique. Il reflète l'intérêt et la participation du marché. Un volume rétrécissant indique généralement une diminution des intérêts ou de l'indécision parmi les commerçants.

La moyenne mobile de 30 jours , en revanche, assouplit la volatilité des prix en faisant la moyenne des prix de clôture au cours des 30 derniers jours. Il agit comme un support dynamique ou un niveau de résistance. Si le prix ne se brise pas en dessous de ce niveau pendant un recul, cela pourrait suggérer une force sous-jacente dans la tendance.

Interprétation du volume de rétrécissement avec une MA stable de 30 jours

Lorsque les deux conditions se produisent - le volume diminue et que la MA de 30 jours est maintenue - cela peut indiquer que la pression de vente se déclinait sans une rupture significative de soutien. Cette situation est souvent considérée comme une zone d'accumulation possible pour les commerçants avertis.

• Le volume réduit suggère que moins de vendeurs sont actifs, ce qui pourrait signifier que les ours perdent le contrôle.
• Le prix de la maintenance au-dessus de la MA de 30 jours implique que la tendance plus large est toujours intacte et que les acheteurs peuvent intervenir à ce niveau.

Cependant, l'interprétation de ces signaux isolément peut être trompeuse. Les traders doivent toujours transformer avec d'autres outils tels que les modèles de chandelles, l'indice de force relative (RSI) ou les niveaux de retracement de Fibonacci pour éviter de faux positifs.

Confirmer le signal de chasse au marché

Pour confirmer si la condition actuelle du marché présente une véritable opportunité de chasse aux bonnes affaires, suivez ces étapes:

• Vérifiez l'indicateur RSI - Recherchez des conditions de surolon (en dessous de 30) pour voir si l'actif est sous-évalué.
• Observez les formations de chandeliers - Des modèles de renversement haussiers comme le marteau, l'engloutissement ou l'étoile du matin près de la MA de 30 jours augmentent la probabilité d'un rebond.
• Surveiller le flux de commandes et la liquidité - Utilisez des graphiques de profondeur ou des données sur chaîne pour vérifier si de gros commandes d'achat s'accumulent près de la ligne MA.
• Référence croisée avec des délais plus élevés - confirmez que le graphique quotidien s'aligne sur la tendance hebdomadaire pour éviter les entrées contre-tendance.

En combinant ces techniques, vous pouvez créer un cas plus robuste pour savoir si l'environnement actuel soutient une opportunité d'achat.

Utilisation de mesures sur chaîne pour valider le signal

Les métriques en chaîne fournissent des informations plus approfondies sur la structure du marché au-delà de ce que le prix et le volume peuvent seuls révéler. Des outils comme Santiment , Glassnode ou Cryptoques proposent de précieux points de données qui peuvent aider à confirmer la force derrière l'action des prix.

• Échanges entrées / sorties - Si les pièces sont retirées des échanges pendant un faible volume, cela peut indiquer que les porteurs à long terme s'accumulent.
• Comportement des détenteurs - Analyser les mesures comme «l'offre détenue par le profit» ou le «profit / perte net net non réalisé» pour comprendre le sentiment des investisseurs.
• Ratio MVRV - Valeur marchande par rapport à la valeur réalisée peut mettre en évidence si l'actif se négocie en dessous de sa juste valeur.

Ces mesures aident à filtrer le bruit du mouvement significatif du marché et à ajouter une autre couche de confirmation avant d'entrer dans un métier.

Exécuter le commerce avec la gestion des risques

Une fois que la configuration semble favorable, l'exécution du commerce nécessite une planification et une discipline minutieuses. La saisie trop tôt ou sans contrôle des risques peut entraîner des pertes même si la thèse globale est correcte.

• Réglez un point d'entrée clair - de préférence après une bougie haussée, la fermeture d'un niveau clé ou après un modèle d'inversion confirmé.
• Placez une perte d'arrêt - juste en dessous de la maîtrise de 30 jours ou du récent swing bas pour se protéger contre une panne.
• Utilisez le dimensionnement de la position - allouez uniquement une partie de votre portefeuille à ce commerce en fonction du niveau de confiance et de la volatilité.
• Planifiez de multiples niveaux à but lucratif - capturez des bénéfices partiels dans les zones de résistance clés et laissez le reste rouler si l'élan se poursuit.

Cette approche structurée garantit que même si le marché se déplace contre vous temporairement, votre inconvénient est contrôlé.

Questions fréquemment posées

Q1: Puis-je utiliser la même stratégie sur Altcoins que sur Bitcoin?

Oui, mais avec prudence. Les altcoins ont souvent moins de liquidités et plus de volatilité, donc l'ajustement de votre perte d'arrêt et de votre taille en conséquence est crucial. De plus, la corrélation avec Bitcoin doit être prise en compte lors des entrées de synchronisation.

Q2: Combien de temps dois-je attendre une évasion après le volume rétréci?

Il n'y a pas de délai fixe. Certaines configurations se résolvent en quelques jours, tandis que d'autres peuvent prendre des semaines. La surveillance de l'action des prix de près et l'utilisation d'alertes peut vous aider à réagir rapidement lorsque l'élan reprend.

Q3: Et si la MA de 30 jours est légèrement brisée mais que le volume reste faible?

Une violation mineure sans volume fort pourrait être une fausse panne. Attendez une bougie de retest ou de confirmation avant d'agir. Évitez de chasser le prix à moins que la tendance ne reprenne clairement.

Q4: Est-il sûr d'entrer dans un commerce basé uniquement sur l'analyse technique?

Alors que l'analyse technique fournit des indices précieux, le combiner avec des facteurs fondamentaux (comme les mises à jour du projet ou les événements macroéconomiques) améliore la qualité de la décision. Considérez toujours le contexte plus large avant de commettre un capital.