포물선 SAR로 정지 손실을 설정하는 방법?

포물선 SAR은 암호화 트레이더가 가격 추세에 적응하여 역동적 인 중지 손실을 설정하여 휘발성 시장에서 자동 출구 및 더 나은 위험 관리를 허용합니다.

2025/07/13 05:35

cryptocurrency 거래의 중지 손실 이해

cryptocurrency 거래에서 STOP 손실은 거래자가 거래의 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이되는 중요한 위험 관리 도구입니다. 정지 손실을 설정함으로써 트레이더는 자동으로 위치를 종료하기 전에 잃어 버릴 최대 금액을 정의합니다. 이것은 가격이 몇 분 안에 극적으로 스윙 할 수있는 휘발성 암호 시장에서 특히 중요합니다. 손실 명령 중지는 감정적 의사 결정을 방지하고 훈련 된 거래 전략을 보장합니다.

고정 가격 정지 및 후행 정지를 포함하여 많은 유형의 정지 손실 메커니즘이 존재하지만, Parabolic SAR (STOP 및 Reverse) 과 같은 기술 지표는 가격 조치에 따라 역동적이고 적응적인 정지 손실 수준을 제공합니다. 정적 정지 손실과 달리, 포물선 SAR은 추세가 진행됨에 따라 스스로 조정하여 거래자가 효과적으로 하락 위험을 관리하면서 트레이더가 트렌드를 더 오래 타도록 할 수 있습니다.

포물선 SAR 지표는 무엇입니까?

Parabolic SAR (STOP 및 Reverse) 은 J. Welles Wilder가 개발 한 기술 분석 지표입니다. 주로 가격 방향으로 잠재적 인 반전을 식별하는 데 사용되며 중지 손실 주문을위한 안내서 역할을합니다. 트렌드 마켓, 특히 강한 방향 운동을 가진 암호 화폐에서, 포물선 SAR은 가능한 역전 지점을 나타내는 가격 차트 위 또는 아래의 점을 도트로 표시합니다.

점이 가격 아래에 나타나면 상승 추세를 나타내며 위에 나타나면 하향 추세를 나타냅니다. 거래자들은 종종 이러한 반전 지점을 사용하여 자신의 직책을 종료하거나 거래를 뒤집습니다. 가격 이동에 동적으로 적응하는 능력 때문에 포물선 SAR은 다른 도구와 함께 널리 사용되어 지능적이고 반응적인 정지 손실 수준을 설정합니다.

포물선 SAR이 중지 손실을 설정하는 데 도움이되는 방법

포물선 SAR을 사용하여 정지 손실을 설정한다는 것은 고정 레벨을 고수하지 않고 동적으로 출구 지점을 조정하는 것을 의미합니다. 예를 들어, Bitcoin 또는 Ethereum의 낙관적 인 추세 중에 SAR Dots는 가격 아래에서 위쪽으로 이동합니다. 가격 이이 점들보다 높아지는 한, 상인은 거래에 남아 있습니다. 가격이 SAR 수준에 닿거나 교차하는 순간, 트렌드 반전을 알릴 수 있으며, 상인이 종료하도록 유도 할 수 있습니다.

이 방법을 사용하면 거래자가 유리한 추세를 유지하면서 이익을 보호 할 수 있습니다. Parabolic SAR은 정지 ​​손실 수준을 수동으로 조정하는 대신 추세의 강도에 따라이 프로세스를 자동화합니다. 그러나 고르지 못하거나 옆으로 시장에서 포물선 SAR은 잘못된 신호를 생성 할 수 있으므로 이동 평균 또는 볼륨 표시기와 같은 다른 확인 도구와 함께 사용해야합니다.

포물선 SAR을 사용하여 정지 손실을 설정하기위한 단계별 안내서

cryptocurrency 거래 전략에서 정지 손실 목적으로 포물선 SAR을 구현하려면 다음을 수행하십시오.

• Binance, Tradingview 또는 Kucoin과 같은 플랫폼에서 인디케이터 섹션으로 이동하여 ' Parabolic SAR'을 검색하십시오. 차트에 적용하십시오.
• SAR 점의 배치를 관찰하십시오 : 긴 위치에 있다면 가격 이하의 SAR 점을 모니터링하십시오. 짧은 위치의 경우 가격 위에 점이 형성되는 점을 지켜보십시오.
• 진입 점 결정 : 입력하기 전에 확인 된 추세를 기다립니다. 가격에 따라 SAR 상승은 상승을 확인합니다. 위의 SAR 떨어지면 하락세가 확인됩니다.
• 초기 정지 손실 설정 : 길이가 길거나 짧은 경우 바로 위에있는 가장 최근의 SAR DOT 바로 아래에 정지를 배치하십시오.
• 중지 손실을 동적으로 조정하십시오 : 추세가 계속되면 스톱 손실을 업데이트하여 최신 SAR DOT를 추적하십시오. 예를 들어, SAR이 올라가면 이익을 잠그기 위해 정지 손실을 조정하십시오.
• 거래 종료 : 가격이 SAR 수준에 닿거나 교차 할 때 전략에 따라 위치를 닫거나 역전시키는 것을 고려하십시오.

라이브 거래에 적용하기 전에 역사적 데이터 또는 종이 거래를 사용 하여이 접근법을 테스트하는 것이 중요합니다. 많은 암호화 트레이더는 임시 풀백 중에 조기 출구를 피하기 위해 시간 기반 필터 또는 변동성 조정과 포물선 SAR을 결합합니다.

모범 사례와 일반적인 함정

포물선 SAR 은 정지 ​​손실 수준을 설정하기위한 강력한 도구이지만 특정 제한 사항이 있습니다. 한 가지 일반적인 실수는 시장 상황을 고려하지 않고 전적으로 의존하는 것입니다. 통합 단계 또는 대량이 적은 기간 동안, 포물선 SAR은 빈번한 반전으로 인해 상인을 휘젓는 경향이 있습니다.

또 다른 모범 사례는 포물선 SAR 설정에서 가속 계수를 미세 조정하는 것입니다. 대부분의 플랫폼은 기본값 0.02 가속도로 최대 0.2입니다. 가속도를 높이면 SAR은 가격 변동에 더 민감 해져 잠재적으로 이전 출구로 이어집니다. 그것을 낮추면 SAR이 반응성이 떨어지면 노이즈를 걸러내는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 포물선 SAR을 더 높은 시간 프레임 트렌드로 정렬하면 성능을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 4 시간 차트의 트렌드를 확인하면서 1 시간 차트에서 사용하면 더 나은 중지 손실 배치를 제공 할 수 있습니다. 마지막으로, 여러 암호화 자산 및 시장 조건에서 전략을 항상 백 테스트하여 다른 시나리오에서 포물선 SAR이 어떻게 행동하는지 이해하십시오.

자주 묻는 질문

Crypto의 장기 및 짧은 거래에 Parabolic SAR을 사용할 수 있습니까?

예, 포물선 SAR은 양방향으로 작동합니다. SAR이 가격 아래에 나타나면 긴 기회를 나타내며 위의 경우 짧은 기회를 제안합니다. 각 거래 유형에 따라 그에 따라 중지 손실 주문을 배치 할 수 있습니다.

암호화 시장에서는 변동성이 높은 동안 포물선 SAR이 신뢰할 수 있습니까?

극심한 변동성 동안, 포물선 SAR은 빠른 반전 신호를 제공하여 초기 출구로 이어질 수 있습니다. 신뢰성을 높이기 위해 Bollinger Bands 또는 Averal True Range (ATR)와 같은 변동성 필터와 쌍을 이루는 것이 좋습니다.

포물선 SAR은 모든 암호 화폐와 잘 작동합니까?
포물선 SAR은 트렌드 시장에서 가장 잘 수행합니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 동전은 종종 강한 트렌드를 나타내지 만, 가격 행동이 불규칙한 작은 알트 코인은이 지표가 효과적으로 적합하지 않을 수 있습니다. 포물선 SAR 에 의존하기 전에 항상 특정 코인의 가격 구조를 분석하십시오.

더 나은 정지 손실 정확도를 위해 포물선 SAR의 민감도를 어떻게 조정합니까?

포물선 SAR 설정에서 가속 계수를 수정할 수 있습니다. 가속도 값이 낮 으면 SAR이 덜 민감하여 잘못된 신호가 줄어 듭니다. 반대로, 그것을 증가 시키면 SAR이 더욱 반응적이고 빠르게 움직이는 시장에서 유용하지만 잠재적으로 소음이 발생합니다.