거래량이 갑자기 증가 할 때 전체 위치로 후속 조치를 취해야합니까?

거래량의 급격한 증가 이해

갑자기 급증하면 종종 시장 활동이 강화되었으며 새로운 정보가 시장에 진출했음을 나타낼 수 있습니다. 이는 뉴스 이벤트, 거시 경제 데이터 릴리스, 고래 거래 또는 조정 된 거래 활동 때문일 수 있습니다. 볼륨이 급증 할 때 일반적으로 더 많은 참가자가 시장에 진입하여 가격 변동성을 높일 수 있음을 의미합니다. 대량만만으로는 가격 방향을 결정하지 않으며 거래의 강도 만 반영하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, 볼륨의 급증은 급격한 가격 상승 (축적) 또는 가파른 하락 (분포)과 함께 할 수 있습니다. 거래자는 가격 조치, 차트 패턴 및 기술 지표로 맥락에서 볼륨을 분석하여 기본 운동량을 평가해야합니다.

가격 추세와 관련된 양의 해석

정보에 입각 한 결정을 내리려면 거래자는 볼륨이 기존 가격 추세와 일치하는지 여부를 조사해야합니다. 가격이 상승하고 양이 동시에 증가하면 강세의 추진력을 확인하고 강력한 구매이자를 제안 할 수 있습니다. 반대로, 가격이 대량으로 떨어지면 공황 판매 또는 약세 유죄 판결을 나타낼 수 있습니다. 그러나 통합 단계에서와 같이 명확한 방향의 움직임이없는 갑작스런 볼륨 스파이크는 미지의 불확실성 또는 대규모 플레이어가 설정 한 함정을 반영합니다. 볼륨 프로파일 차트 또는 균형 대량 (OBV) 과 같은 도구를 사용하면 진정한 탈주와 잘못된 신호를 구별하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, cryptocurrency가 대량으로 저항 이상으로 파괴되면 지속적인 상향 이동 가능성이 강화됩니다.

전체 위치를 즉시 배포 할 위험

볼륨 스파이크만으로 전체 위치 로 뛰어 오면 상당한 위험이 있습니다. 특히 액체 알트 코인에서 시장 조작은 스톱 손실 주문을 유도하거나 소매 거래자를 유혹하기 위해 설계된 인공 볼륨 서지를 만들 수 있습니다. '펌프 및 덤프' 로 알려진이 전술은 저지대 암호 화폐에서 일반적입니다. 전체 자본으로 입력하면 이동이 반전되면 상인이 최대의 단점으로 노출됩니다. 또한, 고주파 거래 봇과 기관 플레이어는 종종 소매 과잉 반응을 악용합니다. 신중한 접근 방식은 부분적 입력 전략을 포함하며, 의도 된 위치의 일부만 배치하여 초기에 공간이 후속 가격 행동에 따라 평균적으로 내 또는 외출 할 수 있습니다.

전략적 위치 크기 조정 및 위험 관리

효과적인 거래에는 볼륨 신호에 관계없이 징계 된 위치 크기가 필요합니다. 권장 방법은 위험 허용에 따라 총 자본의 적은 비율 (일반적으로 1% ~ 5%) 만 할당하는 것입니다. 볼륨 스파이크는 계층화 된 항목 사용을 고려하십시오.

• 주요 레벨 이외의 마감 가격으로 탈주를 확인한 후 의도 한 위치의 30%를 입력하십시오.
• 가격이 브레이크 아웃 영역을 재시험하고 보유하면 30%를 더 추가하십시오.
• 모멘텀이 계속되는 경우에만 나머지 40%를 할당하고 (RSI 또는 MACD와 같은 추가 지표)가 추세를 지원합니다. 이 계층화 된 접근법은 허위 탈주에 대한 노출을 줄입니다. 또한, 잠재적 손실을 제한하기 위해 항상 최근 스윙 최저 (오래) 이상의 스윙 높이 (반바지의 경우) 아래에서 스톱 손실 순서를 설정하십시오. 무역이 당신에게 유리하게 움직일 때 이익을 보호하기 위해 후행 정류장을 사용하십시오.

  볼륨과 함께 확인 지표를 사용합니다

  볼륨은 분리되어 절대로 분석해서는 안됩니다. 다른 기술 도구와 결합하여 정확도를 향상시킵니다. 예를 들어:
• 이동 평균 : 대량으로 50 일 또는 200 일 이상의 가격을 넘어가면 낙관적 신호의 신뢰성이 높아집니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI가 70에 가까워지면 부피가 급증하는 경우 과잉 조건과 잠재적 인 반전을 제안 할 수 있습니다.
• MACD 히스토그램 : 부피 상승과 함께 막대를 확장하면 가속 운동량을 확인할 수 있습니다.
• 주문서 깊이 : 가시 주문서가있는 교환에서 큰 구매 또는 판매 벽이 볼륨 서지를 지원하는지 확인하십시오. 이 도구는 볼륨 증가가 지속 가능한이자 또는 단기 소음을 반영하는지 여부를 검증하는 데 도움이됩니다.

  볼륨 스파이크에 대응하기위한 실용적인 단계

  거래량이 갑자기 증가하면 다음 단계를 수행하십시오.
• 일시 중지 및 평가 : 즉시 행동하지 마십시오. 핵심 레벨을 넘어서 최소 1 개의 촛불 (예 : 1 시간 또는 4 시간)을 기다리십시오.
• 자산의 기본 사항 확인 : 최근 목록, 파트너십 또는 프로토콜 업그레이드가 있었습니까? 뉴스는 볼륨 스파이크를 정당화 할 수 있습니다.
• 다중 시간 프레임 차트 분석 : 이동이 더 넓은 트렌드와 일치하는지 확인하려면 더 높은 기간 (매일 4 시간)을 살펴보십시오.
• 모니터 소셜 정서 : Twitter, Reddit 또는 Telegram과 같은 플랫폼은 급증이 과대 광고 또는 유기적 수요에 의해 주도되는지 여부를 밝힐 수 있습니다.
• 부분 입력 실행 : 브레이크 아웃 리테스트 영역 근처에 계획된 위치의 작은 부분에 대한 제한 순서를 배치하십시오.
• 명확한 출구 규칙을 설정하십시오 : 입력하기 전에 이익 목표와 스톱 손실 수준을 정의하고 고수하십시오.

  자주 묻는 질문

  가격 이동없이 높은 거래량이 발생할 수 있습니까? 예, 이것은 볼륨 발산 이라고합니다. 동일한 가격 수준 근처에서 큰 주문이 채워진 통합 단계에서 종종 발생합니다. 이것은 탈주에 앞서있을 수 있으므로 범위 경계를 넘어 방향성 가까운 것을 모니터링하는 것이 중요합니다.

  유기 부피와 봇 생성 부피를 어떻게 구별합니까? 유기 양은 일반적으로 뉴스, 교환 목록 또는 주요 온쇄 활동과 일치합니다. 봇 구동 부피는 반복적 인 패턴으로 나타나는 경향이 있으며, 기본 촉매가 부족하며, 빠른 미세 변환을 포함 할 수 있습니다. Glassnode 또는 Santiment와 같은 플랫폼을 통해 온쇄 데이터를 확인하면 실제 사용자 활동을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  대량으로 거래 할 때 레버리지를 사용해야합니까? 레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 볼륨 신호가 강하더라도 레버리지 위치는 특히 휘발성 반전 중 청산 위험을 증가시킵니다 . 다중 확인이 존재하고 엄격한 위험 관리가있는 경우에만 레버리지를 사용하는 것이 더 안전합니다.

  볼륨 스파이크를 분석하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 단기 거래자는 즉각적인 반응을 위해 15 분에서 1 시간 차트 에 집중해야합니다. 스윙 트레이더는 4 시간 및 일일 차트 의 혜택을 누리기 위해 소음을 걸러냅니다. 거짓 신호를 피하기 위해 여러 기간 동안 볼륨 패턴을 항상 교차 검토하십시오.