DIF가 DEA를 건너면 모두 들어가야합니까?

MACD 분석에서 DIF 및 DEA 이해

거래자가 MACD (Moving Average Convergence Divergence)의 맥락에서 DIF 및 DEA를 분석하면 널리 사용되는 기술 도구의 주요 구성 요소를 검사하고 있습니다. DIF (차이) 라인은 12- 기간 EMA로부터 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 이 라인은 장기 운동량에 비해 단기 운동량을 반영합니다. 신호 라인이라고도하는 DEA (신호 라인)는 DIF 라인 자체의 9- 기간 EMA입니다. 구매 및 판매 신호의 방아쇠 역할을합니다.

DIF 교차 DEA 위쪽은 종종 강세 신호로 해석되며, 이는 상향 운동량이 강화되고 있음을 시사합니다. 반대로, 하향 십자가는 약세 운동량을 나타낼 수 있습니다. 이 신호는 디지털 자산의 휘발성 특성으로 인해 cryptocurrency 거래에서 인기가 있지만,이를 '모든 것을 모두'하는 독립형 이유로 해석하려면 더 깊은 조사가 필요합니다.

DIF가 DEA를 가로 지르면 어떻게됩니까?

DIF 라인이 DEA 라인 위로 넘어지면 강세 MACD 크로스 오버 로 알려진 것을 형성합니다. 이 이벤트는 거래자가 잠재적 인 진입 지점을 식별하기 위해 자주 사용합니다. 그러나 신호의 신뢰성은 더 넓은 시장 상황에 따라 다릅니다. 휘발성이 높은 암호 화폐 시장에서 이러한 크로스 오버는 자주 발생할 수 있으며, 특히 옆으로 또는 고르지 않은 가격 조치 동안 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다.

• TradingView 또는 Binance의 내장 도구와 같은 신뢰할 수있는 차트 플랫폼의 크로스 오버 확인
• 크로스 오버와 함께 제공되는 볼륨을 확인하십시오 - 등록 부피는 신호의 신뢰성을 증가시킵니다.
• 가격이 주요 지원 또는 저항 수준에 가까운 지 관찰
• 크로스 오버가 더 높은 시간 프레임 트렌드와 정렬하여 발생합니다.

예를 들어, Bitcoin이 장기 하락세에 있고 1 시간 차트에서 DIF가 DEA를 가로 지르는 경우 신호는 업 트렌드 중 일일 차트에서 크로스 오버와 동일한 무게를 전달하지 않을 수 있습니다. 추가 확인 없이이 신호에만 의존하면 조기 또는 위험한 항목으로 이어질 수 있습니다.

단일 신호를 기준으로 모든 사람의 위험

DIF가 DIE가 교차시킬 때의 모든 아이디어는 가용 자본의 100%를 암호 화폐 위치로 할당한다는 것을 의미합니다. 이 접근법은 기본 위험 관리 원칙과 모순됩니다. cryptocurrency 시장은 극심한 변동성 으로 알려져 있으며, 예상치 못한 뉴스, 고래 운동 또는 거시 경제적 요인으로 인해 강력한 기술 신호조차 실패 할 수 있습니다.

• 단일 지표는 아무리 인기가 있더라도 전체 시장 사진을 포착 할 수 없습니다.
• 전체 자본을 활용하거나 할당하는 동안 허위 브레이크 아웃 중 손실을 증폭시킵니다.
• 큰 직책을 빨리 종료하려고 할 때 유동성 문제가 발생할 수 있습니다.
• 전체 자본이 위험에 처할 때 정서적 의사 결정이 증가합니다

예를 들어, 이더 리움이 DIF-DEA 크로스 오버를 보여 주지만 동시에 규제 불확실성에 직면하는 경우, 기술 신호는 외부 힘에 의해 무효화 될 수 있습니다. 위치 크기는 단일 차트 패턴뿐만 아니라 암호 시장에 내재 된 불확실성을 반영해야합니다.

DIF-DEA 크로스 오버를 전략적으로 사용하는 방법

DIF Crossing DEA를 건설적으로 사용하려면 더 광범위한 거래 프레임 워크에 통합하십시오. 이는 신호를 다른 기술 및 온 체인 지표와 결합하여 정확도를 향상시키는 것을 의미합니다.

• RSI (상대 강도 지수)를 사용하여 낙관적 크로스 오버에서 행동하기 전에 자산이 과매지인지 확인하십시오.
• 교환 유출 또는 활성 주소와 같은 체인 데이터를 모니터링하여 축적 추세를 확인합니다.
• 여러 시간 프레임에 크로스 오버를 적용합니다. EG, 매일 및 4 시간 차트가 정렬되는지 확인하십시오.
• 하향 위험을 관리하기 위해 최근 스윙 최저 아래에서 스톱 손실 주문을 설정
• 볼륨 프로파일을 사용하여 크로스 오버가 강한 구매 압력으로 뒷받침되는지 평가합니다.

예를 들어, Binance Coin이 4 시간 차트에서 Dif-Dea Crossover를 표시하고 RSI가 30 미만에서 상승하는 반면, 온쇄 데이터는 지갑 활동이 증가한 경우 신호는 신뢰성을 얻습니다. 그럼에도 불구하고 10%에서 20%로 자본의 일부만 배치하는 것이 더 지속 가능한 접근법입니다.

암호화의 백 테스트 DIF-DEA 전략

전략을 생중계하기 전에 백 테스트가 필수적입니다. 여기에는 DIF-DEA 크로스 오버 규칙을 역사적 가격 데이터에 적용하여 성능을 평가하는 것이 포함됩니다.

• SOL/USDT 와 같은 cryptocurrency 쌍을 선택하고 최소 1 년의 촛대 데이터 수집
• TradingView와 같은 플랫폼에 표준 MACD 설정 (12, 26, 9)을 적용하십시오.
• DIE가 DEA 위로 교차 한 모든 인스턴스를 표시하십시오
• 각 신호에 대해 입국 가격, 종료 가격 (정해진 보유 기간 또는 후행 정류장 후) 및 이익 또는 손실을 기록하십시오.
• 승리율, 위험 보상 비율 및 최대 드로우 다운을 계산하십시오

강력한 황소 시장에서 전략이 잘 수행된다는 것을 알 수 있지만 통합 단계에서는 빈번한 whipsaw를 생성합니다. 이 역사적 통찰력은 실시간 거래에 대한 과신을 피하는 데 도움이됩니다.

MACD 신호를위한 대체 확인 도구

DIF-DEA 크로스 오버의 신뢰성을 향상 시키려면이를 잘못된 신호를 줄이는 보완 도구와 결합하십시오.

• 낙관적 인 engulfing 또는 더 높은 최저치와 같은 가격 행동 패턴은 운동량 변화를 확인할 수 있습니다.
• 50 일 또는 200 일처럼 이동 평균은 상승 여부에서 동적 지원으로 작용할 수 있습니다.
• Fibonacci Retression Levels는 주요 지원 근처 최적의 진입 영역을 식별하는 데 도움이됩니다.
• Obv (On-Balance Volume)와 같은 볼륨 발진기 구매 압력이 진지한 지 확인

예를 들어, Cardano가 OBT가 상승함에 따라 61.8% 피보나치 역전 수준 근처에서 dif-dea 크로스 오버를 보인다면, 요인의 합류는 성공적인 거래의 확률을 증가시킵니다.

자주 묻는 질문

dif-dea 크로스 오버가 모든 cryptocurrencies에서 동일하게 작동합니까? 아닙니다. 효과 성은 시가 총액, 유동성 및 변동성에 따라 다릅니다. Bitcoin 및 Ethereum 과 같은 주요 동전은 낮은 캡 알트 코인에 비해 거래량이 높고 조작이 적기 때문에 더 신뢰할 수있는 신호를 생성하는 경향이 있습니다.

DIF 교차 DEA를 기반으로 거래를 자동화 할 수 있습니까? 예. 3commas 또는 Bybit과 같은 플랫폼에서 봇을 사용하면 MACD 크로스 오버로 트리거 된 거래 규칙을 설정할 수 있습니다. 그러나 열악한 항목을 피하기 위해 최소 볼륨 또는 추세 방향과 같은 필터를 포함하십시오.

DIF-DEA 크로스 오버가 더 높은 시간 프레임에서 더 신뢰할 수 있습니까? 일반적으로 그렇습니다. 4 시간 또는 일일 차트의 신호는 소음과 단기 조작에 덜 취약하기 때문에 5 분 또는 15 분 차트보다 더 많은 무게를 가질 수 있습니다.

DIF가 DEA를 가로 지르지 만 가격이 움직이지 않으면 어떻게해야합니까? 이것은 발산 또는 약한 운동량을 나타낼 수 있습니다. 작용하기 전에 저항 수준 이상의 브레이크 아웃 또는 볼륨 스파이크와 같은 추가 확인을 기다리십시오.