크라켄 자금 조달 요율 차익 거래 : 영구 계약 운영 기술에 대한 자세한 설명

크라켄의 자금 조달 요율 차익 거래에는 거래소 간의 불일치를 악용하여 신중한 모니터링 및 전략적 위치 관리가 필요합니다.

2025/06/04 09:29

영구 교환으로도 알려진 영구 계약은 cryptocurrency 시장에서 인기있는 금융 상품이되었습니다. 이 계약을 통해 거래자는 만료 날짜없이 자산 가격을 추측 할 수 있으며, 특히 자금 조달 금리 불일치를 통해 차익 거래의 독특한 기회를 제공합니다. 잘 확립 된 cryptocurrency exchange 인 Kraken은 거래자가 그러한 차익 거래 전략에 참여할 수있는 플랫폼을 제공합니다. 이 기사에서는 Kraken 자금 지원 요금 차익 거래 의 복잡성을 조사하고 이러한 전략을 효과적으로 실행하는 데 필요한 운영 기술에 대한 자세한 설명을 제공 할 것입니다.

크라켄의 자금 조달 요율 이해

자금 조달 요금은 영구 계약의 중요한 구성 요소입니다. 그들은 계약의 가격이 기본 자산의 스팟 가격에 고정되어 있는지 확인하기 위해 길고 짧은 위치 사이에서 주기적으로 지불됩니다. 크라켄의 경우 자금 조달 요금은 4 시간마다 계산되고 지불됩니다. 긍정적 인 자금 조달 비율은 긴 포지션이 짧은 포지션을 지불하고 그 반대는 마이너스 자금 조달 률을 의미합니다.

크라켄의 자금 조달 요금이 어떻게 작동하는지 이해하려면 다음을 고려하십시오.

자금 조달 요율 계산 : 크라켄은 영구 계약 가격과 기본 자산의 스팟 가격의 차이에 따라 자금 조달율을 계산합니다. 영구 계약이 보험료로 거래되면 자금 조달 요금은 긍정적이며, 할인 된 가격으로 거래되면 자금 조달 요금은 부정적입니다.
자금 지불 : 자금 지불금은 자금 조달 요금 및 상인의 위치 규모의 산물입니다. 예를 들어, 자금 조달 비율이 0.01%이고 거래자가 10 BTC의 긴 포지션을 보유하면 4 시간마다 0.001 BTC에 짧은 포지션 보유자에게 지불합니다.

차익 거래 기회 식별

중재 기회는 크라켄의 자금 요금과 다른 거래소 사이에 상당한 불일치가있을 때 발생합니다. 이러한 기회를 식별하려면 거래자는 여러 플랫폼에서 자금 조달 요금을 모니터링해야합니다. 차익 거래 기회를 식별하는 단계는 다음과 같습니다.

자금 조달 요금 모니터링 : 도구 및 API를 사용하여 크라켄 및 기타 거래소의 자금 요금을 실시간으로 추적하십시오. Coinapi 또는 cryptocompare와 같은 웹 사이트는이 데이터를 제공 할 수 있습니다.
비교 요금 : 자금 조달 요금의 상당한 차이를 찾으십시오. 예를 들어, Bitcoin에 대한 Kraken의 자금 조달 비율이 0.01%이고 다른 Exchange의 비율이 -0.02% 인 경우, 차익 거래 기회가 있습니다.
수익성 평가 : 차익 거래에서 잠재적 이익을 계산하십시오. 자금 지불금, 거래 수수료 및 거래 실행과 관련된 기타 비용을 고려하십시오.

차익 거래 전략 실행

차익 거래 기회가 확인되면 다음 단계는 전략을 실행하는 것입니다. 다음은 Kraken의 차익 거래를 수행하는 방법에 대한 자세한 안내서입니다.

크라켄에서 열린 직책 : 크라켄 계정에 로그인하여 영구 계약 섹션으로 이동하십시오. 자금 조달 비율이 부정적이거나 자금 조달 비율이 긍정적 인 경우 짧은 포지션 인 경우 거래하려는 자산을 선택하고 Kraken에서 긴 위치를 열십시오.
다른 교환에서 반대쪽 위치를 열어주십시오 . 동시에 다른 교환에서 반대 위치를여십시오. 예를 들어, 크라켄에서 긴 포지션을 열면 다른 교환에서 짧은 위치를 열십시오.
위치를 모니터링하고 닫으십시오 : 자금 조달 요금과 직책을 주시하십시오. 자금 조달 률이 좁아 지거나 사라지면 두 직책을 닫아 이익을 고정시킵니다.

자금 조달 요금 차익 거래의 위험 관리

자금 조달 요금 차익 거래는 수익성이 높을 수 있지만 자체 위험 세트가 제공됩니다. 다음은 이러한 위험을 관리하기위한 몇 가지 전략입니다.

유동성 위험 : 크라켄과 다른 거래소 모두 상당한 미끄러짐없이 거래를 실행하기에 충분한 유동성을 갖도록하십시오. 위치를 열기 전에 주문서 깊이를 확인하십시오.
시장 위험 : 기본 자산의 가격이 귀하의 직책에 반대 할 수 있습니다. 스톱 손실 주문을 사용하여 잠재적 손실을 제한하십시오.
운영 위험 : 신뢰할 수있는 인터넷 연결이 있고 거래 플랫폼이 안정적인지 확인하십시오. 모든 기술적 인 문제로 인해 기회가 누락 될 수 있습니다.

크라켄 펀딩 율 차익 거래의 실질적인 예

Kraken에서 자금 조달 속도 차익 거래가 어떻게 작동하는지 설명하기 위해 가상의 예를 고려해 봅시다.

시나리오 : 크라켄의 Bitcoin의 자금 조달 비율은 0.01%이고 다른 교환에서는 -0.02%입니다.
조치 : 크라켄에서 10 BTC의 긴 위치를 열고 다른 교환에서 10 BTC의 짧은 위치를 열었습니다.
자금 지불 : 크라켄에서는 4 시간마다 0.001 BTC를 지불합니다 (10 BTC의 0.01%). 다른 교환에서는 4 시간마다 0.002 BTC (10 BTC의 -0.02%)를받습니다.
순이익 : 4 시간마다 0.001 BTC (0.002 BTC -0.001 BTC 지불)의 순 자금 지불금을받습니다.
거래 종료 : 자금 조달 률이 좁아지면 두 직책을 마무리하여 이익을 고정시킵니다.

자금 조달 요금 차익 거래를위한 도구 및 자원

크라켄의 자금 조달 요금 차익 거래를 성공적으로 실행하려면 거래자는 올바른 도구와 자원에 대한 액세스가 필요합니다. 몇 가지 권장 사항은 다음과 같습니다.

API 및 데이터 피드 : 크라켄 및 기타 교환의 API를 사용하여 실시간 자금 조달 요금 데이터를 얻습니다. Coinapi 또는 cryptocompare와 같은 서비스 가이 정보를 제공 할 수 있습니다.
거래 봇 : 차익 거래 전략을 자동으로 실행할 수있는 거래 봇을 사용하는 것을 고려하십시오. 3commas 또는 cryptohopper와 같은 봇은 자금 조달 요금 불일치에 따라 모니터링 및 거래하도록 프로그래밍 할 수 있습니다.
분석 플랫폼 : TradingView 또는 Coinigy와 같은 플랫폼을 사용하여 시장 동향 및 자금 조달 요금 운동을 분석합니다. 이 플랫폼은 거래에 참가하고 종료 할시기에 대한 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.