암호화 선물에 대한 궁극적 인 가이드 : 마스터 링 레버리지 및 위험

암호화 선물 거래의 기본

1. 암호화 선물은 거래자가 기본 자산을 소유하지 않고 암호 화폐의 미래 가격을 추측 할 수있는 파생 계약입니다. 이 계약은 Binance, Bybit 및 OKX와 같은 규제 거래소에서 표준화되고 거래됩니다.

2. 각 선물 계약에는 만료 날짜가 있으며,이 시점에서 합의는 거래소 및 계약 유형에 따라 현금 또는 물리적 배송을 통해 발생합니다. 만료 날짜가없는 영원한 미래는 암호화 공간에서 특히 인기가 있습니다.

3. 거래자는 선물을 사용하여 기존 위치를 헤지하거나 방향 베팅을합니다. 예를 들어, 상인이 Bitcoin의 가치가 상승 할 것이라고 믿는다면 BTC 선물 계약으로 오래 갈 수 있습니다. 반대로, 그들이 한 방울을 기대하면 짧게 갈 수 있습니다.

4. 선물 계약의 가격은 cryptocurrency의 현물 가격에서 파생되지만 시장 감정, 자금 조달 요금 및 레버리지로 인해 분기 될 수 있습니다. 스팟과 선물 가격의 관계를 이해하는 것은 타이밍 항목과 출구에 중요합니다.

5. Futures Market은 24/7을 운영하여 지속적인 유동성과 기회를 제공하지만 24 시간 내내 변동성과 위험에 거래자를 노출시킵니다.

암호화 선물의 레버리지 이해

1. 레버리지를 통해 거래자는 상대적으로 적은 양의 자본으로 큰 위치를 제어 할 수 있습니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지를 사용하면 $ 1,000의 마진이 $ 10,000 포지션을 제어 할 수 있습니다. 교환은 종종 100 배, 특히 영구 계약에서 레버리지를 제공합니다.

2. 레버리지는 잠재적 이익을 증폭 시키지만 손실도 확대합니다. 100 배의 레버리지 위치에 대한 1% 불리한 움직임으로 인해 마진이 완전히 손실 될 수 있습니다. 따라서 높은 레버리지를 사용할 때는 위험 관리가 필수적입니다.

3. 다양한 거래소는 자산 및 시장 조건에 따라 다양한 수준의 레버리지를 제공합니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 동전은 일반적으로 더 깊은 유동성과 변동성이 낮아 Altcoins보다 높은 레버리지를 지원합니다.

4. 마진 요구 사항은 동적이며 사용 된 레버리지에 따라 다릅니다. 레버리지가 높을수록 가격 변동에 대한 버퍼가 더 작아 청산 가능성이 높아집니다.

5. 거래자는 액세스 할 수 있기 때문에 사용 가능한 최대 레버리지를 사용하지 않아야합니다. 2x ~ 10x와 같은 보수적 인 레버리지는 종종 시간이 지남에 따라 더 지속 가능한 거래 성과로 이어집니다.

선물 거래자를위한 위험 관리 전략

1. 위치 크기는 위험 관리를위한 가장 효과적인 도구 중 하나입니다. 각 거래를 1% ~ 2%로 전체 자본의 소수로 제한하면 예상치 못한 시장 이동 중에 치명적인 손실을 방지합니다.

2. 미래 거래에서 스톱 손실 주문은 중요합니다. 스톱 손실을 배치하면 시장이 미리 정해진 수준을 넘어 상인에 대항하여 자본을 보존하는 경우 자동으로 직책을 닫는 데 도움이됩니다.

3. 거래자들은 영구 선물 시장에서 자금 조달 요율을 모니터링해야합니다. 높은 긍정적 자금 조달 률은 긴 포지션의 우세를 나타냅니다.

4. 레버리지 및 변동성에 따라 청산 위험이 증가합니다. 크로스 마진 대신 분리 된 마진 모드를 사용하면 전체 계정 잔액이 아닌 특정 위치에 대한 손실을 포함하는 데 도움이 될 수 있습니다.

5. 평균 복귀와 함께 추세를 결합하는 것과 같은 거래 전략의 다양 화는 단일 접근 방식에 대한 의존도를 줄이고 장기 일관성을 향상시킬 수 있습니다.

자주 묻는 질문

고립 된 마진과 크로스 마진의 차이점은 무엇입니까? 고립 된 마진은 특정 양의 마진을 단일 위치에 할당하여 해당 금액으로 위험을 제한합니다. Cross Margin은 전체 계정 잔액을 담보로 사용하므로 여러 직책이 거래자에 대해 더 큰 청산으로 이어질 수 있습니다.

자금 요금은 선물 거래에 어떤 영향을 미칩니 까? 자금 조달 요금은 영구 계약에서 길고 짧은 거래자간에 주기적으로 지불됩니다. 요금이 긍정적이라면, 오랫동안 반바지를 지불하며 종종 낙관적 감정을 나타냅니다. 높은 자금 조달 률은 과도한 장거리 포지션을 알릴 수있어 잠재적으로 급격한 단점이 발생할 수 있습니다.

자본이 낮은 암호화 선물을 거래 할 수 있습니까? 그렇습니다. 많은 교환은 높은 레버리지로 인해 소량의 미래 거래를 허용합니다. 그러나 자본이 낮 으면 청산의 위험이 증가합니다. 자금이 제한된 거래자는 급속한 손실을 피하기 위해 최소한의 레버리지와 엄격한 위험 관리를 사용해야합니다.

선물 거래에서 청산의 원인은 무엇입니까? 청산은 상인의 ​​마진이 불리한 가격 이동으로 인해 유지 보수 요구 사항보다 낮을 때 발생합니다. 교환은 추가 손실을 방지하기 위해 위치를 자동으로 닫습니다. 높은 레버리지 및 변동성은 청산 이벤트의 주요 기여자입니다.