加密期货的最终指南：掌握杠杆和风险

加密期货交易的基础知识

1。加密期货是衍生合同，允许交易者在不拥有基础资产的情况下推测加密货币的未来价格。这些合同是标准化的，并在诸如Binance，Bybit和Okx之类的受监管交易所进行交易。

2。每个期货合约都有一个到期日期，此时结算以现金或实体交付发生，具体取决于交换和合同类型。没有到期日期的永久期货在加密货币领域特别受欢迎。

3.交易者使用期货对冲现有职位或进行定向下注。例如，如果交易者认为Bitcoin的价值会上升，那么他们可以长期使用BTC期货合约。相反，如果他们期望下降，他们可以短。

4。期货合约的价格源自加密货币的现货价格，但由于市场情绪，资金率和杠杆作用，可能会分歧。了解现货和期货价格之间的关系对于定时条目和退出至关重要。

5。期货市场运营24/7，提供持续的流动性和机会，但也使交易者面临全天候的波动和风险。

了解加密期货的杠杆作用

1。杠杆率使交易者可以控制一个相对较少的资本的大职位。例如，凭借10倍杠杆，$ 1,000的保证金可以控制10,000美元的职位。交易所通常提供高达100倍的杠杆作用，尤其是在永久合同上。

2。杠杆率放大了潜在的利润，但也会放大损失。 1％的不利移动对100倍杠杆位置可能会导致保证金的完全损失。因此，使用高杠杆时，风险管理至关重要。

3。不同的交流根据资产和市场条件提供不同水平的杠杆作用。 Bitcoin和以太坊（以太坊）的主要硬币通常比Altcoins更深的流动性和较低的波动性支持更高的杠杆作用。

4。保证金要求是动态的，取决于所使用的杠杆作用。较高的杠杆作用意味着针对价格波动的缓冲区较小，从而增加了清算的可能性。

5。交易者应避免使用最大杠杆，因为它是可访问的。保守的杠杆作用，例如2倍至10倍，通常会导致随着时间的推移更具可持续性的交易绩效。

期货交易者的风险管理策略

1。位置尺寸是管理风险的最有效工具之一。将每次贸易限制在总资本的一小部分（例如1％至2％）中，助轴防止在意外市场转移期间造成灾难性损失。

2。停止损失订单对期货交易至关重要。如果市场在预定水平上违反交易者的行动，可以自动关闭立场，从而自动关闭职位。

3。交易者应监控永久期货市场的资金率。高积极的资金率表明长位置的优势，这可能表明过度杠杆和潜在的校正。

4。清算风险随着杠杆作用和波动性而增加。使用孤立的边距模式而不是交叉修订可以有助于包含到特定位置而不是整个帐户余额的损失。

5。多样化的交易策略（例如将趋势之后的趋势与平均归还结合在一起）可以减少对任何单一方法的依赖并提高长期一致性。

常见问题

孤立边缘和交叉边缘有什么区别？孤立的保证金将特定数量的保证金分配到一个位置，将风险限制在该金额中。交叉利润将整个帐户余额作为抵押品，如果多个职位与交易者相抵触，可能会导致更大的清算。

资金率如何影响期货交易？资金率是长期和短贸易商之间的定期付款。如果利率为正，则渴望支付短裤，通常表明看涨情绪。高资金率可以信号过长的长位置，可能导​​致急剧下行移动。

我可以用低资本交易加密期货吗？是的，许多交易所允许由于高杠杆作用而以少量的期货交易。但是，低资本增加了清算的风险。资金有限的贸易商应使用最小的杠杆率和严格的风险控制，以避免快速损失。

是什么导致期货交易中的清算？当交易者的保证金由于价格不利而导致的维护要求低于维护要求时，就会清算。交换会自动关闭位置，以防止进一步的损失。高杠杆和波动性是清算事件的主要因素。