암호화 계약의 짧은 위치는 무엇입니까?

암호 계약에서 짧은 위치의 개념 이해

암호 계약의 짧은 위치는 상인이 암호 화폐 가격이 하락하여 이익을 얻는 거래 전략을 말합니다. 짧은 판매자는 그 가치가 상승하기를 희망하는 자산을 구매하는 대신 자산을 빌리거나 현재 시장 가격으로 판매하기 위해 자산을 빌려서 나중에 저렴한 가격으로 다시 구매하려는 의도로 자산을 빌려줍니다. 판매 가격과 재구매 가격의 차이는 상인의 이익, 마이너스 수수료 및 자금 비용을 나타냅니다. 이 메커니즘은 Binance , Bybit 또는 OKX 와 같은 암호화 파생 상품 교환에서 제공하는 영구 미래 계약 또는 역 미래를 통해 가능합니다.

자산의 소유권이 필요한 스팟 거래와 달리 암호 계약의 단락에는 활용 파생 상품이 포함됩니다. 이 계약을 통해 거래자는 초기 자본보다 훨씬 큰 포지션을 개방하여 잠재적 이익과 손실을 모두 증폭시킬 수 있습니다. 단락의 핵심 아이디어는 소어 시장에서 또는 기술 지표가 반전을 제안 할 때 종종 사용되는 하락 가격 이동에 대한 추측입니다.

암호화 교환에서 짧은 위치를 여는 방법

짧은 위치를 여는 데는 파생 상품 교환에서 몇 가지 정확한 단계가 필요합니다. 이 플랫폼은 분리 된 및 교차 여백 모드를 모두 지원하는 사용자 인터페이스를 제공하여 거래자가 위험 노출을 관리 할 수 있습니다.

• 거래소의 파생 상품 또는 선물 거래 섹션 으로 이동하십시오.
• BTC/USDT 와 같이 짧게하려는 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오.
• 플랫폼의 인터페이스에 따라 주문 유형을 판매 하거나 짧게 전환합니다.
• 레버리지 레벨을 선택하십시오 - 공통 옵션 범위는 2x에서 125x입니다.
• 계약 규모 또는 짧게하려는 금액을 입력하십시오.
• 시장 가격 또는 한도 주문으로 입국 가격을 설정하십시오.
• 거래를 확인하고 청산 가격을 모니터링하며 마진과 레버리지에 따라 계산됩니다.

짧은 포지션을 열면 결국 닫아야한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 청산 임계 값에 부딪히기 전에 그렇게하지 않으면 교환에 의해 자동 폐쇄되어 추가 손실을 방지합니다.

단락 암호화에서 마진과 레버리지의 역할

마진과 레버리지는 암호화 계약에서 짧은 위치의 기본 구성 요소입니다. 여백은 상인이 레버리지 위치를 개방하고 유지하기 위해 입금 해야하는 담보를 말합니다. 이 담보는 일반적으로 계약 유형에 따라 USDT , BTC 또는 Exchange의 기본 토큰으로 표시됩니다.

레버리지를 통해 거래자는 적은 양의 자본으로 더 큰 위치를 제어 할 수 있습니다. 예를 들어, $ 1,000 마진에 10 배의 레버리지를 사용하면 $ 10,000 상당의 암호 화폐를 제어 할 수 있습니다. 이것은 시장이 하향으로 이동할 때 이익 잠재력을 확대하지만 가격이 포지션에 대해 이동하면 청산 의 위험이 동일하게 증가합니다.

초기 마진은 거래를 개설하는 데 필요한 금액이며 유지 보수 마진은 위치를 개방하는 데 필요한 최소 잔액입니다. 위치 손실 이이 임계 값 미만의 여백을 줄이면 교환은 마진 호출 또는 자동 청산을 트리거합니다.

거래자는 특히 영구 계약에서 자금 조달 요율을 모니터링해야합니다. 이주기적인 지불은 8 시간마다 길고 짧은 소지자로 교환되며 시간이 지남에 따라 짧은 포지션을 유지하는 비용을 추가하거나 줄일 수 있습니다.

암호화 계약 단락과 관련된 위험

단축 암호화 계약은 디지털 자산의 변동성이 높은 특성으로 인해 상당한 위험을 초래합니다. 가장 중요한 위험 중 하나는 무제한 손실 잠재력 입니다. 최대 손실이 초기 투자로 제한되는 긴 위치와 달리 자산 가격이 급격히 상승하면 짧은 포지션이 이론적으로 무한한 손실을 일으킬 수 있습니다.

• 청산 위험 : 시장이 빠르게 위로 이동하면 상인이 반응하기 전에 위치가 청산 될 수 있습니다.
• 변동성 급증 : 교환 해킹, 규제 뉴스 또는 고래 운동과 같은 이벤트는 갑작스런 가격이 급증 할 수 있습니다.
• 자금 조달 률 배수 : 강력한 황소 시장에서 짧은 포지션은 종종 시간이 지남에 따라 이익을 침식하여 긴 자금 조달 율을 오래 지불합니다.
• 미끄러짐 : 변동성이 높은 동안, 스톱 손실 또는 테이크 비영리 주문의 실행 가격은 의도 된 가격과 크게 다를 수 있습니다.

또한 '짧은 압박'과 같은 전술을 통한 시장 조작은 짧은 판매자가 손실로 자신의 위치를 커버하도록 강요 할 수 있습니다. 짧은 가격이 급격한 가격 인상으로 짧은 판매자가 자산을 다시 구매하여 손실을 제한하여 가격 상승을 더하면서 발생합니다.

짧은 위치를 효과적으로 관리하기위한 전략

암호화 계약에서 짧은 포지션을 보유 할 때 효과적인 위험 관리가 필수적입니다. 거래자는 자본을 보호하고 무역 결과를 향상시키기 위해 다양한 도구와 전략을 사용합니다.

• 가격이 사전 결정된 수준으로 상승하면 스톱 손실 주문을 사용하여 위치를 자동으로 닫으십시오.
• 가격이 유리한 목표에 도달하면 이익을 확보하도록 테이크 비영리 수준을 설정하십시오.
• 잠재적 인 반전을 예상하기 위해 온쇄 데이터 및 시장 감정을 모니터링합니다.
• 과다 노출을 피하기 위해 다양한 기간과 자산에 걸쳐 다각화하십시오.
• 시장 조건에 따라 동적으로 레버리지 조정 - 변동성이 높은 동안의 힘 레버리지는 청산 위험을 줄입니다.

일부 트레이더는 스테이블 코인 또는 상관 자산에서 긴 위치를 여는 것과 같은 헤징 기술을 사용하여 잠재적 손실을 상쇄합니다. 다른 사람들은 RSI, MACD 및 Bollinger 밴드와 같은 기술 분석 지표 에 의존하여 항목을 시간에 시간을 내고보다 정확하게 나갑니다.

실제 행동의 짧은 위치의 실제 예

상인이 이더 리움 (ETH) 이 과잉으로 과잉으로 3,000 달러의 수정으로 인해 기한이 있다고 생각한다고 상상해보십시오. 그들은 영구 미래 계약에 대한 짧은 포지션을 개설하기로 결정했습니다.

• 그들은 마진으로 $ 1,000를 입금하고 20 배의 레버리지를 선택하여 $ 20,000 (약 6.67 ETH에 해당)의 위치 크기를 제공합니다.
• 그들은 ETH 당 3,000 달러 로 판매합니다.
• 향후 48 시간 동안 규제 조사에 대한 부정적인 소식은 ETH가 $ 2,600 로 떨어졌습니다.
• 거래자는 새로운 가격으로 6.67 ETH를 다시 구매하여 17,342 달러를 지출하여 포지션을 마감합니다.
• 그들의 이익은 $ 20,000- $ 17,342 = $ 2,658 , 마이너스 거래 수수료 및 자금 지불금입니다.

대신 가격이 3,100 달러로 상승했다면, 포지션은 빠르게 가치를 잃었을 것입니다. 그 수준에서, 실현되지 않은 손실은 약 $ 667이며, 마진 버퍼가 불충분 한 경우 청산이 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

레버리지를 사용하지 않고 암호화 할 수 있습니까? 예, 일부 플랫폼은 1 배의 레버리지 단락을 허용하므로 증폭없이 전체 마진으로 담보로 거래합니다. 이것은 위험을 줄이고 이익 잠재력을 제한합니다.

내 짧은 위치가 청산되면 어떻게됩니까? 청산시 교환은 추가 손실을 방지하기 위해 자동으로 위치를 닫습니다. 해당 거래에 할당 된 마진을 잃고 나머지 잔액 (크로스 마진을 사용하는 경우)이 계정에 유지됩니다.

Shorting Crypto는 합법적입니까? 규제 된 파생 상품 플랫폼을 통한 부족은 암호화 거래를 허용하는 대부분의 관할 구역에서 합법적입니다. 그러나 지역 규정은 제한을 부과 할 수 있으므로 거래자는 해당 지역의 준수 여부를 확인해야합니다.

cryptocurrency를 소유해야합니까? 아니요. 미래와 영구 계약에서, 당신은 기본 자산을 소유 할 필요가 없습니다. 계약은 가격 이동에 기초한 합성 계약이며 현금 또는 기본 통화로 정산됩니다.