선물 계약에서 길거나 부족하다는 것은 무엇을 의미합니까?

선물 계약에서 길고 짧은 직책을 이해합니다

거래자가 선물 거래에 참여하면 긴 위치 또는 짧은 위치를 차지합니다. 긴 위치는 상인이 미래에 미리 정해진 가격으로 자산을 구매하는 데 동의한다는 것을 의미합니다. 이 전략은 일반적으로 거래자가 자산의 가격이 상승 할 것으로 예상 할 때 사용됩니다. 반대로, 짧은 포지션은 거래자가 일반적으로 가격 하락을 예상 할 때 미래에 정해진 가격으로 자산을 판매하는 데 동의한다는 것을 의미합니다. 이러한 직책은 선물 시장이 어떻게 기능하고 참가자가 가격 변동을 헤지하거나 추측 할 수있는 방법에 기초가됩니다.

cryptocurrency 선물 계약에 오랫동안가는 방법

암호화 선물 계약에서 긴 위치를 열려면 다음을 수행하십시오.

• 선물 거래 플랫폼 (예 : Binance Futures, Bybit 또는 OKX)에 로그인하십시오.
• 선물 거래 섹션으로 이동하여 자산 (예 : BTC/USDT)을 선택하십시오.
• 계약 유형 (상당 또는 분기 별)을 선택하고 레버리지 (예 : 10x)를 설정하십시오.
• "구매"또는 "긴"버튼을 클릭하여 거래에 들어갑니다.
• 계약 수량 또는 커밋하려는 USDT 가치를 지정하십시오.
• 한도 또는 시장 주문 유형을 사용하여 주문을 확인하십시오.

  레버리지가 이득과 손실을 모두 증폭시키기 때문에 각 단계는 신중하게 실행되어야합니다. 예를 들어, Bitcoin 가격이 60,000 달러이고 1 BTC에서 10 배의 레버리지로 길게 갈 경우 5% 가격 인상은 마진에서 50% 수익률을 얻지 만 5% 하락은 50% 손실을 일으 킵니다.

  cryptocurrency 선물 계약에 부족한 방법

  짧은 위치를 여는 데는 역 논리가 포함됩니다.
• 선물 계정에 액세스하고 동일한 자산 쌍 (예 : ETH/USDT)을 선택하십시오.
• 레버리지를 선택하십시오. 이는 마진과 청산 위험에 영향을 미칩니다.
• "판매"또는 "짧은"버튼을 클릭하여 거래를 시작하십시오.
• 계약 수 또는 짧게하려는 달러 금액을 입력하십시오.
• 청산 가격을 검토하고 원하는 경우 스톱 손실 또는 테이크 비영리 수준을 설정하십시오.
• 주문을 제출하십시오.

  예를 들어, 이더 리움이 $ 3,000에서 거래하고 5 배의 레버리지에서 2 eth를 짧게하는 경우 가격이 3,000 달러 이하로 떨어지면 이익을 얻습니다. 2,700 달러에서 10% 하락하면 초기 마진에서 50%의 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 10%의 가격 인상으로 50%의 손실이 발생합니다.

  위험과 보상 측면에서 길고 짧은 차이

  길고 짧은 위치에 대한 위험 프로파일은 대칭이지만 상황에 따라 다릅니다. 긴 위치에서 자산 가격이 0으로 떨어지면 최대 손실이 마진으로 제한되지만 암호화하면 드물다. 자산이 인정하는 경우 귀하의 잠재적 이익은 이론적으로 무제한입니다. 짧은 위치에서는 자산 가격이 0으로 떨어지면 최대 이익이 제한되지만 가격이 급격히 상승하면 손실이 무제한이 될 수 있습니다. 이것은 암호 화폐와 같은 휘발성 시장에서 중요합니다. 갑작스런 집회 (예 : Bitcoin 절반 이벤트)가 거대한 짧은 압박을 유발할 수 있습니다.

  마진 요구 사항 및 청산 역학

  길고 짧은 포지션은 모두 고립 된 또는 크로스 마진을 게시해야합니다. 고립 된 마진은 거래 당 할당 된 금액으로 위험을 제한하는 반면, 크로스 마진은 전체 잔액을 담보로 사용합니다. 시장이 귀하의 위치에 반대하면 거래소는 청산 가격을 계산합니다.
• 오랫동안 : 청산은 마크 가격이 청산 임계 값 아래로 떨어질 때 발생합니다.
• 반바지의 경우 : 마크 가격이 청산 수준보다 높아지면 청산이 발생합니다.

  청산을 피하려면 :

  • 유지 보수 마진 비율을 모니터링하십시오. 거래소 최소값 (예 : 0.5%)을 유지해야합니다.
  • 가격이 당신에게 전달되면 수동으로 더 많은 마진을 추가하십시오.
  • 청산 지점에 도달하기 전에 스톱 손실 주문을 사용하여 종료하십시오.

  충분한 마진을 유지하지 못하면 교환으로 자동 위치 폐쇄로 이어지고 종종 미끄러짐으로 인해 더 나쁜 가격으로.

  실제 예 : Long vs. Short in a Bitcoin 선물 무역

  Bitcoin가 $ 55,000로 거래하고 있다고 가정합니다. 트레이더 A는 1 BTC에서 5 배의 레버리지로 긴 포지션을 시작합니다. Trader B는 같은 가격과 레버리지로 1 BTC에서 짧은 포지션을 시작합니다. Bitcoin가 $ 60,500으로 상승한 경우 (10% 증가) :
• 트레이더 A는 마진에서 50%를 얻습니다.
• 상인 B는 마진의 50%를 잃습니다.

  Bitcoin가 $ 49,500으로 떨어지면 (10% 감소) :

  • 트레이더 A는 50%를 잃습니다.
  • 상인 B는 50%를 얻습니다.

  이것은 동일한 가격 이동이 길고 짧은 위치에 어떻게 영향을 미치는지를 보여줍니다. 레버리지는 영향을 곱하여 시장 전망을 기반으로 위치 선택을 중요하게 만듭니다.

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  자주 묻는 질문

  만료일을 지나서 긴 미래 지위를 가졌다면 어떻게됩니까? 분기 별 선물 계약을 체결하고 만료되기 전에 마감하지 않으면 거래소는 최종 결제 가격에 따라 자동으로 현금으로 정산합니다. 영구 계약은 만료되지 않으므로 거래를 종료하지 않으면 조치가 필요하지 않습니다.

  같은 계약에서 긴 위치에서 짧은 위치로 전환 할 수 있습니까? 예. 동일한 수의 계약을 판매하여 먼저 긴 직책을 닫은 다음 다시 판매하여 짧은 포지션을 열어야합니다. 일부 플랫폼은 "역"기능을 허용하여 현재 위치를 닫고 단일 작업에서 반대쪽을 엽니 다.

  선물에서 같은 자산을 길고 짧을 수 있습니까? 예,하지만 별도의 위치에만 있습니다. 예를 들어, BTC/USDT에 대해 긴 영구 계약과 짧은 분기 별 계약을 동시에 보유 할 수 있습니다. 이를 "스프레드 거래"라고하며 계약 유형 간의 가격 차이를 악용하는 데 사용됩니다.

  길고 짧은 포지션이 영구적 인 미래의 자금 요금에 영향을 미칩니 까? 예. 더 많은 거래자가 짧은 것보다 길다면 자금 조달 률은 긍정적이됩니다. 더 짧은 경우, 비율은 음수로 변합니다. 쇼트는 오래 지불합니다. 이 메커니즘은 시장 감정의 균형을 유지하고 영구 계약 가격을 현장 가격에 가깝게 유지합니다.