"마진 비율"은 선물 거래에서 무엇을 의미합니까?

선물 거래에서 마진 비율 이해

1. 여백 비율은 상인의 ​​위치의 건강을 평가하기 위해 선물 거래에 사용되는 중요한 지표입니다. 그것은 유지 보수 마진과 선물 계정의 총 마진 잔액의 관계를 반영합니다. 거래자가 활용 위치를 열면 초기 마진으로 알려진 일정량의 담보를 입금해야합니다. 시장 가격이 변동함에 따라 위치의 가치는 변화하여 이용 가능한 자본에 영향을 미칩니다.

2.이 비율은 거래자가 청산에 얼마나 가까운지를 결정하는 데 도움이됩니다. 여백 비율이 0으로 떨어지면 계정이 더 이상 최소 유지 보수 요구 사항을 충족하지 않아 자동 청산 프로세스를 트리거합니다. 교환 및 중개인은이 계산을 사용하여 위험을 관리하고 기본 위치로 인한 잠재적 손실로부터 스스로를 보호합니다.

3. 높은 마진 비율은 계좌가 부채에 비해 충분한 자금을 가지고 있음을 시사합니다. 즉, 시장이 약간 이동하더라도 포지션이 안전하다는 것을 의미합니다. 반대로, 낮은 마진 비율은 특히 빠른 가격 변동이 자본을 빠르게 침식 할 수있는 휘발성 시장에서 취약성을 나타냅니다.

4. 거래자는 특히 변동성이 높은 기간 동안 마진 비율을 지속적으로 모니터링해야합니다. 자동화 된 시스템은 종종이 그림에 대한 실시간 업데이트를 제공하므로 사용자는 위험한 수준에 도달하기 전에 더 많은 자금 (마진 상단)을 추가하거나 레버리지를 줄일 수 있습니다.

여백 비율은 어떻게 계산됩니까?

1. 마진 비율을 계산하기위한 공식은 다음과 같습니다. (총 마진 균형 - 유지 보수 마진) / 총 마진 균형 × 100%. 이것은 청산이 발생하기 전에 남은 버퍼를 나타내는 백분율 값을 제공합니다. 일부 플랫폼은 지분을 유지 보수 마진 요구 사항과 비교하는 등 다르게 제시 할 수 있습니다.

예를 들어, 거래자의 총 마진 잔액이 $ 10,000이고 현재 위치에 필요한 유지 보수 마진이 $ 900 인 경우 마진 비율은 ($ 10,000- $ 900) / $ 10,000 = 91%입니다. 이것은 큰 안전 쿠션으로 강력한 위치를 나타냅니다.

3. 다른 교환은 분리 된 또는 크로스 마진 모드가 사용되는지에 따라이 비율을 계산하기 위해 다양한 방법을 적용합니다. 고립 된 마진 모드에서는 특정 무역에 대한 할당 된 마진 만 계산에 수로 계산됩니다. 크로스 마진 모드에서 사용 가능한 모든 계정 주식은 열린 위치를 지원합니다.

4. 해석의 불일치가 예기치 않은 청산으로 이어질 수 있기 때문에 특정 교환에서 사용되는 정확한 방법을 이해하는 것이 필수적입니다. 항상 플랫폼의 문서를 검토하여 여백 비율이 어떻게 도출되는지 알 수 있습니다.

낮은 마진 비율과 관련된 위험

1. 마진 비율 감소는 특히 빠르게 움직이는 시장에서 청산 확률을 증가시킵니다. 가용 마진이 유지 보수 임계 값 아래로 떨어지면 시스템은 종종 불리한 가격으로 자동으로 위치를 폐쇄하기 시작할 수 있습니다.

2. 부분 또는 완전 청산은 자본의 즉각적인 손실을 초래하고 시장이 나중에 반전되면 회복 가능성을 제거합니다. 많은 거래자들은 자신의 위치가 유리한 처리 직전에 청산 될 때 좌절감을 경험합니다.

3. 높은 레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시켜 불리한 가격 이동 중에 마진 비율이 더 빨리 떨어집니다. 100 배의 레버리지 위치는 트레이더에 대한 1%의 움직임으로 삭제 될 수 있으며, 마진 비율을 초 만에 크게 줄입니다.

4. 극심한 변동성 중 미끄러짐은 결과를 더욱 악화시킬 수 있습니다. 스톱 손실이 설정 되더라도 가격의 차이는 예상 레벨보다 훨씬 낮아져 마진 균형의 고갈이 가속화 될 수 있습니다.

건강한 마진 비율을 유지하기위한 전략

1. 레버리지 감소는 안정적인 마진 비율을 유지하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 높은 레버리지는 더 큰 수익을 제공하지만 위험이 높아집니다. 보수적 인 레버리지는 포지션을 위험에 빠뜨리지 않고 가격 변동을위한 더 많은 공간을 허용합니다.

2. 정기적으로 여백 잔액을 토핑하면 비율의 갑작스런 하락을 방지합니다. 사전 자금 조달은 드로 다운 중에도 계정이 임계 임계 값을 초과하도록 보장합니다.

3. 스톱 손실 주문을 사용하면 하락 노출을 제한하는 데 도움이됩니다. 이 도구는 완벽하지는 않지만 자본을 보존하고 불리한 조건에서 수용 가능한 마진 수준을 유지하는 데 도움이됩니다.

4. 상관되지 않은 자산의 다각화는 전반적인 포트폴리오 위험을 줄입니다. 단일 선물 계약에 너무 많은 자본을 집중 시키면 자산이 난기류를 경험하면 급격한 마진 비율이 감소 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

여백 비율이 0에 도달하면 어떻게됩니까? 여백 비율이 0에 도달하면 위치는 비 전관화 된 것으로 간주됩니다. 대부분의 거래 플랫폼은 추가 손실을 방지하기 위해 즉시 청산을 시작합니다. 상인은 해당 직책에 할당 된 전체 마진을 잃고 나머지 부채는 교환에 따라 보험 자금이나 사회화 된 손실로 보장 될 수 있습니다.

포지션을 개설 한 후 마진 비율을 늘릴 수 있습니까? 예, 거래자는 수동으로 마진 계정에 자금을 추가하여 마진 비율을 높일 수 있습니다. 이 동작은 총 마진 균형을 증가시켜 청산에 대한 버퍼를 향상시킵니다. 대부분의 플랫폼은 스팟 지갑에서 선물로 인스턴트 전송을 할 수 있습니다.

자금 요금이 마진 비율에 영향을 미칩니 까? 간접적으로, 그렇습니다. 자금 지불금 (지급 또는 수령)은 선물 계좌의 자본에 영향을 미칩니다. 자금 조달 률이 높은 정기적 인 유출은 마진 잔액을 점차적으로 줄여서 시간이 지남에 따라 마진 비율을 줄일 수 있습니다.

모든 cryptocurrency 교환에서 마진 비율이 동일합니까? 아니요, 각 교환은 자체 위험 모델에 따라 여백 비율을 정의하고 계산합니다. 일부는 백분율로 표시하고 다른 일부는 소수점 또는 간단한 경고 표시기로 표시합니다. 유지 보수 마진 요구 사항 및 레버리지 규칙의 차이는 플랫폼에서 비율이 어떻게 작동하는지의 변화에 ​​기여합니다.