레버리지 거래와 계약 거래의 주요 차이점은 무엇입니까?

레버리지 거래는 빌린 자금을 사용하여 직책을 증폭시키는 반면, 계약 거래에는 자산을 소유하지 않고 가격 변동에 베팅하는 선물 계약이 포함됩니다.

2025/04/15 07:56

레버리지 거래 및 계약 거래는 암호 화폐 시장에서 잠재적 수익을 증폭시키려는 거래자들을위한 두 가지 인기있는 방법입니다. 두 방법 모두 자산에 대한 노출을 증가시키는 공통 목표를 공유하지만 접근 방식과 역학이 다릅니다. 레버리지 거래 에는 중개인으로부터 자금을 빌려서 초기 자본보다 더 큰 지위를 거래하는 것이 포함됩니다. 이것은 이익과 손실을 모두 확대 할 수 있습니다. 반면에, 종종 선물 또는 파생 상품 거래라고하는 계약 거래는 미래 날짜에 미리 정해진 가격으로 자산을 구매하거나 판매하는 계약을 체결하는 것과 관련이 있습니다. 이 둘 사이의 뉘앙스를 이해하면 거래자가 더 많은 정보를 얻는 결정을 내릴 수 있습니다.

레버리지 거래 이해

레버리지 거래를 통해 거래자는 중개인으로부터 자금을 빌려서 계정 잔고보다 큰 직책을 개방 할 수 있습니다. 이것은 일반적으로 10 : 1과 같은 비율로 표현되므로 거래자는 초기 투자의 10 배 가치가있는 포지션을 제어 할 수 있습니다. 예를 들어, $ 1,000 및 10 : 1 레버리지로 거래자는 $ 10,000 포지션을 제어 할 수 있습니다. 레버리지 거래의 주요 장점은 더 높은 수익률의 잠재력입니다. 그러나 손실이 초기 투자를 초과 할 수 있으므로 위험이 증가합니다.

레버리지는 종종 마진 거래에 사용되며, 거래자는 빌린 자금을 사용하여 암호 화폐를 구매합니다. 빌린 자금은 마진 역할을하며 거래자는 포지션을 열어두기 위해 최소 마진 수준을 유지해야합니다. 시장이 상인에 대항하여 이동하는 경우, 마진 호출에 직면하여 추가 자금을 입금하거나 손실을 충당하기 위해 위치를 폐쇄해야합니다.

• 차용 자금을 사용하여 거래 위치를 늘리십시오
• 레버리지 비율로 표현 됨 (예 : 10 : 1)
• 더 높은 수익률과 더 높은 위험의 가능성
• 마진 거래에 일반적으로 사용됩니다
• 시장이 바람직하지 않게 움직일 때 마진의 위험

계약 거래 이해

선물 또는 파생 상품 거래라고도하는 계약 거래는 미래에 특정 가격으로 자산을 구매하거나 판매하는 계약을 체결하는 것과 관련이 있습니다. 이러한 유형의 거래는 Cryptocurrency 시장에서 널리 퍼져 있으며, 만료 날짜가없는 영구 선물 계약을 제공하는 플랫폼이 있습니다. 거래자는 자산 가격이 상승 할 것인지, 하락할 것인지에 대한 베팅으로 길든 짧거나 짧은 포지션을 취할 수 있습니다.

계약 거래에서 거래자는 기본 자산을 소유하지 않고 대신 가격 이동에 거래됩니다. 이익 또는 손실은 입국 가격과 계약의 출구 가격의 차이에 의해 결정됩니다. 레버리지 거래와 달리 계약 거래에는 중개인으로부터 직접 자금을 차용하는 것이 아니라 기본 자산을 나타내는 거래 계약이 포함됩니다.

• 미래에 자산을 구매 또는 판매하는 거래 계약
• 영구 미래 계약에서 일반적입니다
• 거래자는 자산을 소유하지 않고 가격 이동에 베팅합니다
• 입국과 출구 가격의 차이에 따른 손익
• 중개인으로부터 직접 차용하지 않습니다

레버리지 거래 및 계약 거래의 주요 차이점

레버리지 거래와 계약 거래의 주요 차이점은 거래자가 자산에 노출되는 방식의 역학에 있습니다. 레버리지 거래에서 거래자는 자금을 빌려 위치 규모를 높이고 계정 잔액에 직접 영향을 미칩니다. 대조적으로, 계약 거래에는 기본 자산을 나타내는 거래 계약이 포함되며 계약의 가격 이동에 의해 이익 및 손실이 결정됩니다.

또 다른 중요한 차이점은 위험 프로파일입니다. 레버리지 거래는 마진 통화의 위험과 손실이 초기 투자를 초과 할 가능성을 전달합니다. 계약 거래는 여전히 위험하지만 거래자는 자금을 직접 빌리지 않기 때문에 계약에 투자 한 금액으로 손실을 제한합니다.

• 레버리지 거래에는 자금을 빌려야합니다. 계약 거래에는 거래 계약이 포함됩니다
• 레버리지 거래는 계정 잔액에 직접 영향을 미칩니다. 계약 거래는 계약 가치에 영향을 미칩니다
• 레버리지 거래는 마진 호출의 위험이 더 높습니다. 계약 거래는 계약 가치로 손실을 제한합니다
• 두 방법 모두 노출을 증가시키는 것을 목표로하지만 실행 및 위험 관리는 다릅니다.

레버리지 거래 및 계약 거래 중에서 선택합니다

레버리지 거래 및 계약 거래 중에서 선택하는 것은 거래자의 위험 허용 오차, 거래 전략 및 시장 이해에 달려 있습니다. 레버리지 거래는 더 큰 위치를 직접 통제 할 수 있으므로 더 높은 위험과 더 높은 수익률을 가진 편안한 사람들에게 호소 할 수 있습니다. 그러나 상당한 손실을 피하기 위해 신중한 위험 관리가 필요합니다.

반면에 계약 거래는 자금을 빌릴 위험없이 가격 변동을 추측하려는 거래자에게 더 적합 할 수 있습니다. 상인은 자산의 전체 가치에 비해 초기 투자가 적은 계약을 체결 할 수 있으므로 자본 집약적 인 방법을 제공하며 자본 집약적이지 않을 수 있습니다.

• 위험 허용 범위 및 거래 전략을 고려하십시오
• 더 높은 잠재적 수익률과 더 높은 위험을위한 레버리지 거래
• 위험이 제한된 가격 변동에 대한 추측을위한 계약 거래
• 둘 다 시장 역학 및 위험 관리에 대한 이해가 필요합니다

cryptocurrency에서 레버리지 거래의 예

레버리지 거래는 암호 화폐 시장, 특히 마진 거래를 제공하는 플랫폼에서 널리 사용됩니다. 예를 들어, 거래자는 5 : 1 레버리지를 거래하기 위해 Bitcoin을 사용할 수 있습니다. 최초의 투자는 $ 2,000로 $ 10,000 포지션을 통제 할 수 있습니다. Bitcoin의 가격이 10% 증가하면 거래자의 이익은 $ 1,000 ($ 10,000의 10%)이며, 초기 투자의 50% 수익률입니다. 그러나 가격이 10%감소하면 거래자는 1,000 달러를 잃어 초기 투자의 절반을 제거합니다.

또 다른 예는 알트 코인을 레버리지로 거래하는 것입니다. 거래자는 20 : 1의 레버리지를 거래 이더 리움에 사용할 수 있습니다. $ 500의 경우 $ 10,000 포지션을 통제 할 수 있습니다. 이더 리움 가격이 5% 증가하면 500 달러의 이익이 증가하여 상인의 초기 투자를 두 배로 늘릴 것입니다. 그러나 5% 감소하면 500 달러의 손실이 발생하여 전체 초기 투자가 줄어 듭니다.

• 예 : 5 : 1 레버리지와 거래 Bitcoin
• 예 : 20 : 1 레버리지와 함께 이더 리움 거래
• 높은 수익률과 높은 손실 가능성

cryptocurrency에서 계약 거래의 예

Cryptocurrency 시장에서도 계약 거래가 널리 퍼져 있으며, 많은 플랫폼이 영구 선물 계약을 제공합니다. 예를 들어, 상인은 Bitcoin 영구 선물 계약에서 긴 위치에 들어갈 수 있으며, Bitcoin의 가격이 상승 할 것이라고 내기합니다. 거래자가 $ 30,000에 입학하고 가격이 33,000 달러로 상승하면 계약을 종료하고 계약당 $ 3,000의 이익을 실현할 수 있습니다.

반대로, 상인은 이더 리움 영구 선물 계약에서 짧은 포지션을 시작하여 가격이 하락할 것이라고 내기 할 수 있습니다. 그들이 2,000 달러에 입력하고 가격이 1,800 달러로 하락하면 계약을 종료하고 계약 당 $ 200의 이익을 실현할 수 있습니다. 그러나 가격이 자신의 위치에 반대하면 계약에 투자 한 금액으로 제한된 손실이 발생합니다.

• 예 : Bitcoin 영구적 미래에 대한 긴 위치
• 예 : 이더 리움 영구 미래의 짧은 위치
• 계약 가격 이동에 따른 이익 및 손실

레버리지 및 계약 거래의 위험 관리

효과적인 위험 관리는 레버리지 및 계약 거래 모두에 중요합니다. 레버리지 거래의 경우 거래자는 마진 통화의 위험과 손실이 초기 투자를 초과 할 가능성을 알고 있어야합니다. 스톱 손실 주문을 설정하면 손실을 제한하는 데 도움이 될 수 있으며 거래자는 잃을 여유가있는 것보다 더 많은 위험을 감수해서는 안됩니다.

계약 거래에서 위험 관리에는 기본 자산의 변동성을 이해하고 적절한 위치 규모를 설정하는 것이 포함됩니다. 거래자는 스톱 손실 주문을 사용하여 잠재적 손실을 제한하고 이익을 얻기 위해 이익을 확보 할 수 있습니다. 또한 다양한 자산과 계약에 따라 다각화하면 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 레버리지 거래 : 마진 호출을 알고 중단 손실 주문을 사용하십시오.
• 계약 거래 : 자산 변동성을 이해하고 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문 사용
• 둘 다 : 지위를 잃고 다각화 할 수있는 것보다 더 위험하지 마십시오.

규제 고려 사항

규제 고려 사항은 관할 구역에 따라 레버리지 거래 및 계약 거래마다 크게 다를 수 있습니다. 특히 마진 거래의 형태로 레버리지 거래는 자금의 직접 차입으로 인해 더 엄격한 규정이 적용될 수 있습니다. 일부 국가에서는 소매 거래자가 이용할 수있는 레버리지 금액을 과도한 위험으로부터 보호합니다.

계약 거래는 또한 규제되지만 종종 거래 파생 상품과 관련하여 다른 규제 프레임 워크에 속합니다. 규제 기관은 투명성 및 위험 공개에 대한 특정 표준을 유지하기 위해 플랫폼을 요구할 수 있습니다. 거래자는 해당 지역의 규제 환경을 알고 있어야하며 모든 해당 법률 및 규정을 준수해야합니다.

• 레버리지 거래는 자금 차단으로 인해 엄격한 규정에 직면 할 수 있습니다.
• 계약 거래는 파생 상품 규정에 속합니다
• 거래자는 지역 규정을 알고 준수해야합니다.

시장 영향 및 유동성

레버리지 거래 및 계약 거래는 모두 유동성 및 가격 변동성 측면에서 암호 화폐 시장에 영향을 줄 수 있습니다. 트레이더가 차용 자금을 사용하여 더 큰 직책에 들어갈 수 있으므로 레버리지 거래는 시장 유동성을 증가시킬 수 있습니다. 그러나 가격이 급격히 스윙하는 동안 레버리지 위치가 청산 될 수 있으므로 시장 변동성을 증폭시킬 수 있습니다.

계약 거래, 특히 영구적 인 미래를 통한 계약 거래는 또한 시장 유동성과 변동성에 영향을 줄 수 있습니다. 계약 거래는 거래량과 유동성을 증가시킬 수 있지만, 특히 큰 포지션이 청산 된 경우 가격 조작과 변동성을 증가시킬 수 있습니다.

• 레버리지 거래는 유동성을 높이고 변동성을 증폭시킬 수 있습니다
• 계약 거래는 거래량과 유동성을 증가시킬 수 있습니다
• 둘 다 시장 변동성을 증가시킬 수 있습니다

레버리지 거래 및 계약 거래와 관련된 일반적인 질문

큐:

A : 주요 차이점은 자산에 대한 노출을 얻는 역학에 있습니다. 레버리지 거래에는 자금을 차용하여 위치 규모를 늘리고 상인의 계정 잔액에 직접 영향을 미칩니다. 계약 거래에는 계약의 가격 이동에 의해 결정된 이익 및 손실과 함께 기본 자산을 나타내는 거래 계약이 포함됩니다.

Q : 레버리지 거래와 관련된 위험은 무엇입니까?

A : 레버리지 거래는 마진 전화의 위험이 있으며, 여기서 거래자는 손실을 충당하기 위해 추가 자금이나 가까운 직책을 입금해야합니다. 손실은 초기 투자를 초과하여 위험이 높은 전략이 될 수 있습니다.

Q : Cryptocurrency 시장에서 계약 거래는 어떻게 작동합니까?

A : Cryptocurrency 시장에서 계약 거래에는 종종 영구 미래 계약이 포함됩니다. 거래자는 기본 자산을 소유하지 않고 가격 이동에 베팅하여 특정 가격으로 자산을 구매 또는 판매하기 위해 계약을 체결합니다. 이익과 손실은 계약의 입장과 출구 가격의 차이에 기초합니다.

Q : 초보자에게 어떤 거래 방법이 더 좋습니까?

A : 계약 거래는 위험 노출이 제한되어 초보자에게 더 적합 할 수 있습니다. 거래자는 계약에 투자 한 금액 만 손실 될 수 있지만, 레버리지 거래는 초기 투자를 초과하는 손실을 초래할 수 있습니다. 그러나 두 방법 모두 시장과 위험 관리를 잘 이해해야합니다.

Q : 트레이더는 어떻게 레버리지 및 계약 거래에서 위험을 관리 할 수 ​​있습니까?

A : 레버리지 거래의 경우 거래자는 스톱 손실 주문을 사용하여 손실을 제한하고 마진 전화를 알고 있어야합니다. 계약 거래의 경우 자산 변동성을 이해하고 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 사용하면 위험 관리에 도움이 될 수 있습니다. 두 방법 모두 거래자는 자신의 지위를 잃고 다각화 할 수있는 것보다 더 많은 위험을 감수하지 않아야합니다.