암호화 파생 상품 거래에서 스톱 손실 주문은 무엇입니까?

암호화 파생 상품 거래에서는 스톱 손실 주문이 필수적이며, 변동성이 높고 위험을 활용하면서 손실을 제한하기 위해 자동으로 포지션을 종료합니다.

2025/08/12 02:01

암호화 파생 상품의 스톱 손실 주문 이해

스톱 손실 주문은 암호화 파생 상품 시장의 트레이더가 포지션의 잠재적 손실을 제한하기 위해 사용하는 위험 관리 도구입니다. 트레이더가 레버리지 직위 (길고 짧거나 짧게) 불리한 가격 변동의 위험에 직면 할 때. 가격이 미리 결정된 수준에 도달하면 스톱 손실 순서가 자동으로 위치를 닫습니다. 이 메커니즘은 시장이 트레이더의 기대에 대비할 경우 추가 손실을 방지함으로써 자본을 보호하는 데 도움이됩니다. 암호 화폐 거래의 변동이 많은 환경에서, 가격은 몇 분 안에 극적으로 스윙 할 수있는 경우, 스톱 손실 주문을 사용하는 것은 훈련 된 거래의 기본 관행으로 간주됩니다.

스톱 손실 순서 의 핵심 기능은 자동화입니다. 상인은 24/7 시장을 수동으로 모니터링하는 대신 특정 가격 트리거를 설정할 수 있습니다. 시장 가격이 스톱 손실 수준에 도달하면 거래소는 시장 주문을 실행하여 포지션을 종료합니다. 이 실행 유형은 거래가 그 순간 최상의 가격으로 채우는 것을 의미하며, 이는 변동성 이 높은 기간 동안 설정 정지 가격과 약간 다를 수 있습니다.

암호화 파생 상품의 스톱 손실 주문 유형

암호화 교환은 일반적으로 다양한 거래 전략과 위험 허용 오차를 위해 설계된 여러 가지 변동의 스톱 손실 주문을 제공합니다.

• 정지 가격에 도달하면 시장 스톱 손실 주문이 시장 주문이됩니다. 가격은 실행되지만 가격은 아니므로 빠르지 만 미끄러짐에 취약합니다.
• 제한 스톱 손실 주문 (때로는 스톱 제한이라고도 함)은 정지 가격이 맞을 때 제한 순서를 트리거합니다. 이는 실행 가격을 더 많이 통제 할 수 있지만 시장이 한도를 지나서 너무 빨리 움직이면 비 실행 위험이 있습니다.
• 후행 스톱 손실 주문은 최근 가격 이동에 따라 정지 가격을 동적으로 조정합니다. 예를 들어, 트레이더가 최고 가격으로 100 달러의 추적 정거장을 설정하면 시장 가격이 상승함에 따라 스톱 손실 수준이 상승하여 반전을 방지하는 동시에 이익을 차단합니다.

이러한 각 유형은 독특한 목적을 제공합니다. 트레일 링 스톱 손실을 선택하는 거래자들은 하향 보호를 유지하면서 상향 모멘텀을 포착하는 것을 목표로합니다. 한도 스톱 손실을 사용하는 사람들은 가격 관리 우선 순위를 정하고 가격이 급격히 떨어지는 동안 주문이 채워지지 않을 가능성을 수락합니다.

암호화 파생 상품 플랫폼에서 스톱 손실 주문을 설정하는 방법

파생 상품 교환에서 스톱 손실 순서를 설정하려면 일련의 정확한 단계가 필요합니다. 정확한 인터페이스는 Bybit , Binance Futures 또는 OKX 와 같은 플랫폼마다 다를 수 있지만 기본 논리는 일관성이 유지됩니다.

• 파생 상품 거래 섹션으로 이동하여 기존 위치를 열거 나 새 위치를 입력 할 준비를하십시오.
• Take-Profit 및 Stop-Loss 옵션이 표시되는 주문 패널을 찾으십시오.
• 원하는 스톱 손실 가격을 수동으로 입력하거나 입장 가격에서 백분율 기반 오프셋을 사용하십시오.
• 스톱 손실 유형을 선택하십시오 : 시장, 한도 또는 후행.
• 순서 매개 변수를 확인하고 제출하십시오.

일부 플랫폼은 조건부 주문을 허용하므로 초기 위치가 열린 후에 만 스톱 손실이 활성화됩니다. 이것은 항목과 종료를 동시에 배치 할 때 유용합니다. 예를 들어, 제한 입력 순서를 사용하면 한계 가격에 도달하고 위치가 채워질 때까지 스톱 손실은 비활성 상태로 유지됩니다.

트리거 가격과 주문 유형을 다시 확인하는 것이 중요합니다. 현재 시장 가격에 너무 가까운 스톱 손실 가격을 입력하면 정상적인 변동성으로 인해 조기 청산이 발생할 수 있습니다. 반대로, 너무 멀리 배치하면 손실을 최소화하는 데 효과가 줄어 듭니다.

스톱 손실 및 레버리지 : 고 레버리지 거래의 위험 관리

레버리지는 암호화 파생 상품 거래에서 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다. 가격이 상인에 대해 약간 이동하면 50 배 또는 100 배의 레버리지 위치를 빠르게 청산 할 수 있습니다. 이러한 시나리오에서 잘 배치 된 스톱 손실 주문은 안전망 역할을합니다.

트레이더가 50 배의 레버리지로 Bitcoin 미래에서 긴 위치를 여는 것을 고려하십시오. 가격이 2% 감소하면 전체 마진이 없어 질 수 있습니다. 1.5% 감소로 스톱 손실을 설정함으로써 트레이더는 노출을 제한하고 대부분의 담보를 보존합니다. 레버리지 레벨 과 스톱 손실 거리 의 관계는 신중하게 교정해야합니다. 레버리지가 높을수록 더 큰 스톱 손실 배치가 필요하지만 단기 소음으로 인해 중지 가능성이 높아집니다.

교환은 종종 위치와 함께 청산 가격을 표시합니다. 이것은 부족한 마진으로 인해 거래소가 강제 위치를 강제로 폐쇄하는 가격입니다. 스톱 손실은 이상적으로 (반바지의 경우) (반바지의 경우) 이상적으로 배치되어야합니다.

스톱 손실 주문을 사용할 때 일반적인 실수

그들의 유틸리티에도 불구하고, 중단 손실 주문은 종종 오용됩니다. 한 가지 일반적인 오류는 Bitcoin에 대해 $ 30,000와 같은 라운드 번호와 같은 명백한 기술 수준으로 스톱 손실을 배치하는 것입니다. 이 수준은 많은 거래자들이 같은 가격으로 주문을 설정하는 스톱 손실 클러스터링을 유치합니다. 시장 제조업체와 대규모 플레이어는 의도적으로 대량의 스톱 손실 실행을 유발하여 급격한 인공 가격 변동을 일으키기 위해이 구역 으로 가격을 올릴 수 있습니다.

또 다른 실수는 거래가 진행됨에 따라 스톱 손실 수준을 조정하지 못하는 것입니다. 정적 중지 손실은 브레이크 아웃 패턴 또는 뉴스 이벤트와 같은 새로운 정보를 무시하여 이익을 보호하기 위해 정지를 이동하는 것을 정당화 할 수 있습니다. 거래자들은 특히 트렌드 시장에서 스톱 손실을 적극적으로 관리해야합니다.

Mark Price 와 마지막 거래 가격 의 차이를 이해하지 않고 스톱 손실 주문을 사용하면 문제가 발생할 수 있습니다. 대부분의 파생 상품 플랫폼은 마크 가격을 사용하여 청산을 결정하고 정지 손실을 트리거하여 조작을 방지합니다. 거래자가 마지막 거래 가격을 기준으로 정지를 설정하면 마크 가격과 일치하지 않아 예상치 못한 실행 또는 비 실행이 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

스톱 손실 주문이 암호화 파생 상품에서 실행되지 않습니까?

예. 극심한 변동성 또는 플래시 충돌 기간 동안 시장 스톱 손실은 미끄러짐으로 인해 가격이 상당히 악화 될 수 있습니다. 가격이 지정된 범위 내에서 거래하지 않고 한도 수준을 지나면 한도 스톱 손실이 전혀 실행되지 않을 수 있습니다.

스톱 손실과 테이크 비영리 명령의 차이점은 무엇입니까?

스톱 손실 주문은 가격이 바람직하지 않게 이동할 때 포지션을 마감하여 손실을 최소화하도록 설계되었습니다. 테이크 비영리 명령은 가격이 유리한 대상에 도달하면 이익을 얻을 때 위치를 마감합니다. 둘 다 완전한 거래 전략의 필수 요소입니다.

암호화 파생 상품 거래 할 때 항상 스톱 손실을 사용해야합니까?

필수는 아니지만 스톱 손실 주문을 사용하는 것이 좋습니다. 암호화 유도체의 변동성과 레버리지는 관리되지 않는 위치를 매우 위험하게 만듭니다. 숙련 된 상인조차도 스톱 손실을 사용하여 징계를 유지하고 자본을 보호합니다.

배치 후 스톱 손실 주문을 수정하거나 취소 할 수 있습니까?

예. 스톱 손실이 트리거되지 않는 한, 거래자는 거래 플랫폼의 주문 관리 섹션을 통해 편집하거나 취소 할 수 있습니다. 이러한 유연성은 시장 조건 변화에 따라 동적 위험 관리를 가능하게합니다.