Kucoin 계약의 위험을 헤지하는 방법은 무엇입니까? 길고 짧은 포지션을 열 수 있습니까?

쿠코 인 계약을 헤징하는 데는 위험을 완화하기 위해 반대 위치를 개설하는 것이 포함됩니다. 휘발성 암호 시장에서 잠재적 손실을 상쇄하기 위해 선물 또는 영구 계약을 사용합니다.

2025/05/18 08:56

Kucoin 계약의 위험을 헤딩하는 것은 휘발성 cryptocurrency 시장에 참여하면서 잠재적 손실을 완화하려는 거래자에게 중요한 전략입니다. 인기있는 cryptocurrency exchange 인 Kucoin은 미래 및 영구 계약을 포함한 다양한 유형의 계약을 제공하며 헤징에 사용할 수 있습니다. 이 기사에서는 Kucoin 계약의 위험을 효과적으로 헤지하는 방법을 살펴보고 동시에 장거리 및 짧은 포지션을 열 수있는 타당성에 대해 논의 할 것입니다.

Kucoin 계약 이해

헤징 전략을 탐구하기 전에 Kucoin에서 이용할 수있는 계약 유형을 이해하는 것이 필수적입니다. Kucoin은 선물 계약 및 영구 계약을 제공하며 둘 다 헤징에 사용될 수 있습니다. 선물 계약은 정해진 만료 날짜를 가지며, 영구 계약은 만료되지 않으며 기본 자산의 가격 변동을 모방하도록 설계되었습니다.

헤징의 기본 원리

헤징에는 기존 직책의 위험을 상쇄하기 위해 관련 보안에서 입장을 취하는 것이 포함됩니다. Kucoin 계약의 맥락에서 기존 직책과 반대되는 위치를 열어 헤징을 달성 할 수 있습니다 . 예를 들어, cryptocurrency에서 긴 포지션을 보유한 경우 동일한 자산에서 선물 또는 영구 계약에서 짧은 위치를 열어 헤지 할 수 있습니다.

선물 계약과의 헤징

Kucoin의 선물 계약을 사용하여 헤지하려면 다음을 수행하십시오.

• Kucoin 플랫폼의 선물 거래 섹션으로 이동하십시오 .
• 헤지하려는 cryptocurrency를 선택하십시오 . 보유하고있는 자산과 일치하는지 확인하십시오.
• 적절한 만료일로 적절한 선물 계약을 선택하십시오 .
• 선물 계약에서 짧은 포지션을 개설하십시오 . 짧은 포지션의 크기는 현장 시장에서 긴 위치의 크기와 동일해야합니다.

선물 시장에서 짧은 포지션을 열면 현장 시장에서 장기적으로 잠재적 인 손실을 상쇄 할 수 있습니다. cryptocurrency의 가격이 떨어지면 짧은 미래 위치에서 얻은 이익은 장거리 위치에서 손실을 완화하는 데 도움이됩니다.

영구 계약과의 헤징

영구 계약은 Kucoin의 헤징에도 사용될 수 있습니다. 다음은 다음과 같은 방법입니다.

• Kucoin 플랫폼의 영구 거래 섹션으로 이동하십시오 .
• 헤지하려는 cryptocurrency를 선택하십시오 .
• 영원한 계약에서 짧은 위치를 열십시오 . 짧은 포지션의 크기는 현장 시장에서 긴 위치와 일치해야합니다.

영구 계약에는 만료 날짜가 없으므로 장기적인 헤징 전략에 적합합니다. 영구 계약의 자금 조달 요율 메커니즘은 계약 가격이 현장 가격과 밀접하게 일치하여 가격 이동에 대한 효과적인 헤지를 제공합니다.

길고 짧은 포지션을 열 수있는 타당성

Kucoin에서 동시에 길고 짧은 위치를 여는 것은 실제로 실현 가능하며 헤징 전략의 일부가 될 수 있습니다. 이 접근법은 델타 중립 전략 으로 알려져 있으며, 목표는 가격 변동에 대한 노출의 균형을 맞추는 것입니다. 구현 방법은 다음과 같습니다.

• 특정 cryptocurrency를 위해 Spot Market에서 긴 포지션을 개설하십시오 .
• 동일한 암호 화폐에 대한 선물 또는 영구 계약에서 짧은 위치를 열십시오 .

길고 짧은 위치를 모두 유지함으로써 델타 중립 위치를 달성 할 수 있으며, 여기서 한 위치의 이익은 다른 위치에서 손실을 상쇄합니다. 이 전략은 상당한 가격 변동으로부터 포트폴리오를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

헤징 위치 관리

헤징 위치의 효과적인 관리는 성공을 위해 중요합니다. 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.

• 시장을 면밀히 모니터링하십시오 . 가격 변동을 주시하고 그에 따라 헤징 위치를 조정하십시오.
• 스톱 손실 주문을 사용하십시오 . 잠재적 손실을 제한하기 위해 길고 짧은 위치에서 스톱 손실 주문을 설정하십시오.
• 헤징 전략을 정기적으로 재평가하십시오 . 시장 상황이 바뀔 수 있으므로 필요에 따라 헤징 전략을 검토하고 조정하는 것이 중요합니다.

위험과 고려 사항

헤징은 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있지만 잠재적 위험과 고려 사항을 알고 있어야합니다.

• 헤징과 관련된 비용 . 헤징 포지션을 개설하고 유지하면 수수료와 자금 요금이 발생하여 전체 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.
• 과도한 헤징 . 너무 많이 헤징하면 잠재적 이익이 제한 될 수 있으므로 올바른 균형을 찾는 것이 중요합니다.
• 시장 변동성 . 변동성이 높으면 상당한 가격 변동으로 이어질 수 있으며, 이는 헤징 전략의 효과에 영향을 줄 수 있습니다.

Kucoin에 대한 헤징의 실질적인 예

Kucoin을 헤지하는 방법을 설명하기위한 실용적인 예를 고려해 봅시다. 현장 시장에서 1 BTC를 보유하고 잠재적 인 가격 하락에 대해 헤지하고 싶다고 가정 해 봅시다.

• Kucoin의 선물 거래 섹션으로 이동하십시오 .
• 헤지하려는 cryptocurrency로 BTC를 선택하십시오 .
• 적절한 만료일로 선물 계약을 선택하십시오 .
• 1 BTC의 선물 계약에서 짧은 포지션을 개설하십시오 .

BTC의 가격이 떨어지면 짧은 미래 위치에서 이익은 장거리 포지션에서 손실을 상쇄하는 데 도움이됩니다. 반대로, 가격이 상승하면 짧은 미래 지위로 인한 손실은 장거리 포지션에서 이익으로 상쇄됩니다.

자주 묻는 질문

Q : Kucoin에서 옵션을 사용하여 헤지 할 수 있습니까?

A : 현재 Kucoin은 옵션 거래를 제공하지 않습니다. 그러나이 기사에 설명 된대로 선물 및 영구 계약을 사용하여 유사한 헤징 효과를 달성 할 수 있습니다.

Q : 헤징 위치의 크기를 어떻게 계산합니까?

A : 헤징 위치의 크기는 일반적으로 기존 위치의 크기와 일치해야합니다. 예를 들어, 스팟 시장에서 1 BTC를 보유하고 있다면 선물 또는 영구 계약에서 1 BTC에 대한 짧은 포지션을 열어야합니다.

Q : 자금 요금이 영구 계약 헤지에 미치는 영향은 무엇입니까?

A : 영구 계약의 자금 요금은 헤징 전략에 영향을 줄 수 있습니다. 자금 조달 비율이 긍정적 인 경우, 귀하의 짧은 포지션을 유지하기 위해 자금을 지불하여 전반적인 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 반대로, 자금 조달 비율이 부정적인 경우 자금을 받게되며 이는 다른 비용을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : Kucoin에서 여러 cryptocurrencies를 동시에 헤지 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. Kucoin에서 여러 Cryptocurrencies를 동시에 헤지 할 수 있습니다. 헤지하려는 각 cryptocurrency에 대해이 기사에 요약 된 단계를 따르고, 각 자산에 대한 선물 또는 영구 계약에서 해당 짧은 위치를 열도록합니다.