계약 거래를 통해 인플레이션 위험을 헤지하는 방법은 무엇입니까?

Bitcoin 및 Ethereum과 같은 암호 화폐는 캡핑 된 공급품을 보유하고 인플레이션에 대한 잠재적 산 울타리를 제공하며 거래자는 영구 선물 계약을 사용하여 실제 자산을 소유하지 않고 노출을 얻을 수 있습니다.

2025/06/21 02:08

인플레이션 이해와 암호 화폐에 미치는 영향

인플레이션은 시간이 지남에 따라 상품 및 서비스 가격의 일반적인 상승을 의미하며, 이는 화폐 통화의 구매력이 감소합니다. 주식이나 채권과 같은 전통적인 자산이 항상 인플레이션에 대한 충분한 보호를 제공하는 것은 아닙니다. 그러나 암호 화폐, 특히 Bitcoin (BTC)와 같은 공급이 포함 된 것들은 분산 된 특성과 제한된 발행으로 인해 잠재적 산 울타리로 부상했습니다.

인플레이션이 증가하면 중앙 은행은 종종 금리를 인상하거나 더 많은 돈을 인쇄하여 전통적인 통화를 평가 절하 할 수 있습니다. 대조적으로, 많은 cryptocurrencies는 고정 된 공급 모델에서 작동하여 인플레이션 압력에 저항력이 있습니다. 계약 거래 , 특히 영구적 인 선물 계약을 통해 거래자는 근본 자산을 직접 소유하지 않고 활용 직책을 맡을 수 있으며 인플레이션 유발 변동성에 대항 할 수있는 방법을 제공합니다.

인플레이션 헤징을위한 영구적 인 미래를 활용합니다

영구 선물 계약은 전통적인 선물과 달리 만료 날짜가없는 파생 상품입니다. 이 계약은 자금 조달 요율 메커니즘을 통해 기본 자산의 가격을 밀접하게 반영하도록 설계되었습니다. 트레이더는 영구적 인 미래를 사용하여 시장 전망을 기반으로 길거나 짧게 진행하여 헤징 전략에 이상적입니다.

영구적 인 미래를 사용하여 인플레이션 위험을 헤지하기 위해 :

• Binance, Bybit 또는 OKX와 같은 Crypto Perpetual Contract 플랫폼에서 위치를여십시오.
• Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 강력한 인플레이션 저항성 특성을 가진 암호 화폐를 선택하십시오.
• 인플레이션이 암호화 자산의 가격을 올릴 것으로 예상하면 오래 갑니다.
• 스톱 손실 주문을 사용하여 노출을 유지하면서 하락 위험을 관리하십시오.
• 휘발성 기간 동안 청산을 피하기 위해 레버리지를주의 깊게 조정하십시오.

암호화 영구 계약에서 긴 위치를 차지함으로써, 투자자들은 실제 자산을 보유하지 않고 인플레이션 문제로 인한 잠재적 인 가격 감사의 혜택을 누릴 수 있습니다.

단기 대 장기 헤징 전략

계약 거래를 통한 헤징 인플레이션은 시장 상황과 개인 위험 허용 오차에 따라 단기 및 장기 상황에서 접근 할 수 있습니다. 단기 전략에는 거시 경제 뉴스 또는 인플레이션 데이터 릴리스에 대한 응답으로 신속하게 개방 및 폐쇄 위치가 포함됩니다.

장기 전략은 장기간, 종종 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐 위치를 유지해야하며 지속적인 인플레이션 동향을 예상합니다. 예를 들어, 통화 정책이 변경되어 인플레이션 기대치가 상승하면 거래자는 긴 BTC 선물 위치를 열어 몇 달 동안 유지할 수 있습니다.

주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

• CPI (소비자 물가 지수) 및 중앙 은행 발표와 같은 인플레이션 지표 모니터링.
• 과다 노출을 피하기 위해 적절한 위치 크기를 설정합니다.
• 증가하는 시장에서 이익을 보호하기 위해 후행 정지 주문을 사용합니다.
• 원하는 헤지 비율을 유지하기 위해 주기적으로 포트폴리오를 재조정합니다.

이러한 접근 방식을 통해 거래자는 진화하는 경제 신호에 따라 노출을 동적으로 조정할 수 있습니다.

계약 거래의 위험 관리 기술

계약 거래는 인플레이션을 헤지 할 수있는 기회를 제공하지만 레버리지 및 시장 변동성으로 인한 상당한 위험을 초래합니다. 실질적인 손실을 방지하려면 효과적인 위험 관리가 필수적입니다.

다음 관행을 구현하면 이러한 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 스톱 손실 주문 사용 : 특정 임계 값 이상으로 이동하면 위치를 자동으로 닫습니다.
• 한도 레버리지 : 높은 레버리지는 이익 잠재력과 손실 위험을 모두 증가시킵니다. 초보자는 더 낮은 레버리지 비율로 시작해야합니다.
• 여러 자산에 걸쳐 다각화 : 모든 자본을 단일 암호 화폐 계약에 넣지 마십시오.
• 마진 수준 모니터링 : 개방형 위치를 지원하고 청산을 피하기에 충분한 자금을 사용할 수 있는지 확인하십시오.

상인은 또한 자주 지불하면 시간이 지남에 따라 이익을 침식 할 수 있으므로 영구 미래에서 자금 조달 요금이 어떻게 작동하는지 이해해야합니다. 장기 직책에 들어가기 전에 항상 Exchange의 자금 요금 일정을 확인하십시오.

올바른 교환 및 계약을 선택합니다

인플레이션 헤징 계약 거래에 참여할 때 신뢰할 수 있고 안전한 교환을 선택하는 것이 중요합니다. 고려해야 할 요소는 다음을 포함합니다.

• 유동성 : 유동성이 높을수록 더 부드러운 입국을 보장하고 직책에서 빠져 나옵니다.
• 지원되는 cryptocurrencies : Bitcoin , Ethereum 및 Litecoin과 같은 주요 인플레이션 저항 동전을 제공하는 플랫폼을 선택합니다.
• 수수료 및 자금 요금 : 거래소에서 제작자/테이커 수수료 및 자금 조달 요금 구조를 비교하십시오.
• 사용자 인터페이스 및 도구 : 고급 차트 도구, 경고 및 주문 유형에 대한 액세스는 거래 효율성을 향상시킵니다.

계약 거래에 대한 인기있는 거래소에는 Binance Futures , Bybit , Bitstamp 및 Kraken Futures가 포함됩니다. 각각 고유 한 기능이 있으므로 거래자는 개인 취향과 거래 스타일에 따라이를 평가해야합니다.

자주 묻는 질문

Q : 계약 거래를 통해 Stablecoins로 인플레이션을 헤지 할 수 있습니까?

A : stablecoins는 피아트 통화로 짜여져 있으며 일반적으로 인플레이션 중에 가치를 잃습니다. 따라서 계약 거래를 통해 인플레이션을 헤징하는 데 효과적이지 않습니다. Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 부족한 디지털 자산에 집중하는 것이 좋습니다.

Q : 계약 거래가 인플레이션을 헤지하려는 초보자에게 적합합니까?

A : 가능하지만 초보자는 작은 위치와 낮은 레버리지로 시작해야합니다. 미래 용어 , 마진 요구 사항 및 위험 관리 기술을 이해하는 것은 상당한 자본을 저지르기 전에 중요합니다.

Q : 선물 계약을 거래하려면 근본적인 암호 화폐를 소유해야합니까?

A : 아니요, 계약 거래의 장점 중 하나는 실제 자산을 소유 할 필요가 없다는 것입니다. 동전을 양육하지 않고 영구적 인 미래를 통한 가격 변동에 대해 추측 할 수 있습니다.

Q : 자금이 장기 인플레이션 헤지 전략에 어떤 영향을 미칩니 까?

A : 자금 조달 요금은 길고 짧은 거래자간에 주기적으로 지불됩니다. 자금 요금이 부정적인시기에 긴 위치를 유지한다면 지불을 받게됩니다. 반대로, 긍정적 인 자금 조달 률은 다른 쪽을 지불한다는 것을 의미합니다. 시간이 지남에 따라 수익성에 영향을 줄 수 있으므로이를 전략에 고려하는 것이 중요합니다.