Wie kann man Inflationsrisiken durch den Vertragshandel absichern?

Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit ihren begrenzten Vorräten bieten potenzielle Absicherungen gegen Inflation an, und Händler können ewige Futures -Verträge verwenden, um Exposition zu gewinnen, ohne die tatsächlichen Vermögenswerte zu besitzen.

Jun 21, 2025 at 02:08 am

Verständnis der Inflation und deren Auswirkungen auf Kryptowährungen

Die Inflation bezieht sich auf den allgemeinen Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen im Laufe der Zeit, was zu einem Rückgang der Einkaufsleistung von Fiat -Währungen führt. Traditionelle Vermögenswerte wie Aktien oder Anleihen bieten möglicherweise nicht immer einen ausreichenden Schutz gegen Inflation. Kryptowährungen, insbesondere solche mit CAPD -Versorgung wie Bitcoin (BTC), haben sich aufgrund ihrer dezentralen Art und begrenzten Ausgabe als potenzielle Hecken als potenzielle Hecken herausgestellt.

Wenn die Inflation steigt, reagieren die Zentralbanken häufig, indem sie die Zinssätze erhöhen oder mehr Geld drucken, was traditionelle Währungen abwerten kann. Im Gegensatz dazu arbeiten viele Kryptowährungen unter festen Versorgungsmodellen, wodurch sie gegen Inflationsdrucke resistent sind. Der Vertragshandel , insbesondere die ewigen Futures-Verträge, ermöglicht es Händlern, gehebelte Positionen einzunehmen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert direkt zu besitzen, um eine Möglichkeit zur Absicherung gegen die inflationsinduzierte Volatilität zu bieten.

Nutzung der ewigen Futures für die Inflationsabsicherung

Perpetuale Futures -Verträge sind abgeleitete Instrumente, die im Gegensatz zu herkömmlichen Futures kein Ablaufdatum haben. Diese Verträge sind so konzipiert, dass sie den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch einen Finanzierungsrate -Mechanismus widerspiegeln. Händler können auf der Grundlage ihrer Marktaussichten ewige Futures verwenden, um lange oder kurz zu sein, was sie ideal für Absicherungsstrategien macht.

Inflationsrisiken mit ständiger Zukunft absichern:

• Öffnen Sie eine Position auf einer krypto -Perpetual -Vertrags -Plattform wie Binance, Bybit oder OKX.
• Wählen Sie eine Kryptowährung mit starken inflationsresistenten Eigenschaften wie Bitcoin oder Ethereum .
• Gehen Sie lange , wenn Sie erwarten, dass die Inflation den Preis für Krypto -Vermögenswerte erhöht.
• Verwenden Sie Stop-Loss -Bestellungen, um das Abwärtsrisiko zu verwalten und gleichzeitig die Exposition aufrechtzuerhalten.
• Passen Sie die Hebelwirkung sorgfältig an, um die Liquidation während flüchtiger Zeiträume zu vermeiden.

Indem die Anleger eine lange Position in einem krypto -ewigen Vertrag einnehmen, können sie von potenziellen Preissteigerungen profitieren, die von inflationären Bedenken ausgetrieben werden, ohne das tatsächliche Vermögenswert zu halten.

Kurzfristige und langfristige Absicherungsstrategien

Die Absicherungsinflation durch Vertragshandel kann je nach Marktbedingungen und individueller Risikotoleranz sowohl in kurzfristigen als auch in langfristigen Kontexten angegangen werden. Kurzfristige Strategien beinhalten das Öffnen und Schließen von Positionen schnell als Reaktion auf makroökonomische Nachrichten oder Inflationsdatenfreisetzungen.

Langfristige Strategien erfordern in längeren Zeiträumen, oft Monate oder Jahre, Positionen in der Lage, nachhaltige Inflationstrends vorwegzunehmen. Wenn beispielsweise die Inflationserwartungen aufgrund monetärer Politikänderungen steigen, kann ein Händler eine lange BTC -Futures -Position eröffnen und mehrere Monate lang halten.

Zu den wichtigsten Überlegungen gehören:

• Überwachung von Inflationsindikatoren wie CPI (Verbraucherpreisindex) und Zentralbankankündigungen.
• Festlegen geeigneter Positionsgrößen, um eine Überbelichtung zu vermeiden.
• Verwenden von Nachverfolgungsstoppbestellungen zum Schutz der Gewinne in einem steigenden Markt.
• Das Portfolio regelmäßig ausbalancieren, um das gewünschte Absicherungsverhältnis aufrechtzuerhalten.

Diese Ansätze ermöglichen es Händlern, ihre Exposition dynamisch auf der Grundlage von wirtschaftlichen Signalen anzupassen.

Risikomanagementtechniken im Vertragshandel

Während der Vertragshandel Chancen zur Absicherung gegen Inflation bietet, wird auch erhebliche Risiken aufgrund von Hebelwirkung und Marktvolatilität eingeführt. Effektives Risikomanagement ist wichtig, um erhebliche Verluste zu verhindern.

Die Implementierung der folgenden Praktiken kann dazu beitragen, diese Risiken zu mildern:

• Verwenden Sie Stop-Loss-Befehle : Schließen Sie die Positionen automatisch, wenn sie sich über einen bestimmten Schwellenwert hinaus gegen Sie bewegen.
• Hebelgrenze : Hoher Hebel erhöht sowohl das Gewinnpotentum als auch das Verlustrisiko. Anfänger sollten mit niedrigeren Hebelverhältnissen beginnen.
• Diversifizieren Sie über mehrere Vermögenswerte hinweg : Vermeiden Sie das gesamte Kapital in einen einzigen Kryptowährungsvertrag.
• Überwachen Sie die Margenpegel : Stellen Sie sicher, dass genügend Mittel verfügbar sind, um offene Positionen zu unterstützen und Liquidation zu vermeiden.

Händler müssen auch verstehen, wie die Finanzierungsraten in ewigen Futures funktionieren, da häufige Zahlungen im Laufe der Zeit die Gewinne untergraben können. Überprüfen Sie immer den Finanzierungssatzplan der Börse, bevor Sie langfristige Positionen eingeben.

Auswählen des richtigen Austauschs und der richtigen Verträge

Die Auswahl eines zuverlässigen und sicheren Austauschs ist entscheidend für den Vertragshandel für die Absicherung in der Inflation. Zu den zu berücksichtigenden Faktoren gehören:

• Liquidität : Eine höhere Liquidität sorgt für einen glatten Ein- und Ausstieg aus den Positionen.
• Unterstützte Kryptowährungen : Entscheiden Sie sich für Plattformen, die wichtige inflationsresistente Münzen wie Bitcoin , Ethereum und möglicherweise Litecoin anbieten.
• Gebühren und Finanzierungsraten : Vergleichen Sie die Gebühren für Hersteller/Taker und Finanzierungszins über Börsen hinweg.
• Benutzeroberfläche und Tools : Zugriff auf erweiterte Diagrammetools, Warnungen und Auftragstypen verbessert die Handelseffizienz.

Einige beliebte Börsen für den Vertragshandel sind Binance Futures , Bybit , Bitstamp und Kraken Futures . Jedes verfügt über einzigartige Funktionen, sodass Händler sie anhand persönlicher Vorlieben und Handelsstil bewerten sollten.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich die Inflation mit Stablecoins durch den Vertragshandel absichern?

A: Stablecoins sind an Fiat -Währungen eingestuft und verlieren im Allgemeinen den Wert während der Inflation. Daher sind sie nicht wirksam für die Absicherung der Inflation durch den Vertragshandel. Es ist besser, sich auf knappe digitale Vermögenswerte wie Bitcoin oder Ethereum zu konzentrieren.

F: Ist der Vertragshandel für Anfänger geeignet, die die Inflation absichern möchten?

A: Anfänger sollten zwar möglich mit kleinen Positionen und niedrigem Hebel beginnen. Das Verständnis der Terminologie der Futures , der Margenanforderungen und der Risikomanagementtechniken ist entscheidend, bevor Sie ein erhebliches Kapital begehen.

F: Muss ich die zugrunde liegende Kryptowährung besitzen, um seinen Futures -Vertrag zu handeln?

A: Nein, einer der Vorteile des Vertragshandels ist, dass Sie das tatsächliche Vermögenswert nicht besitzen müssen. Sie können über Preisbewegungen durch ewige Futures spekulieren, ohne die Münze zu sorgen.

F: Wie wirkt sich die Finanzierungsrate auf meine langfristige Strategie zur Inflation-Absicherung aus?

A: Die Finanzierungsraten sind regelmäßige Zahlungen zwischen langen und kurzen Händlern. Wenn Sie in Zeiten, in denen die Finanzierungssätze negativ sind, eine lange Position innehaben, erhalten Sie Zahlungen. Umgekehrt bedeuten positive Finanzierungsraten, dass Sie die andere Seite bezahlen. Im Laufe der Zeit kann dies die Rentabilität beeinflussen. Daher ist es wichtig, dies in Ihre Strategie zu berücksichtigen.