무기한 계약을 장기 보유하면 어떤 단점이 있나요?

무기한 계약을 장기간 보유하면 거래자는 상당한 자본 요구 사항, 비영구적 손실 위험, 만료일 부재로 인한 복리 손실 가능성에 노출될 수 있습니다.

2024/10/22 15:00

장기 보유 무기한 계약의 단점

1. 상당한 자본 요구 사항: 현물 거래와 비교하여 무기한 계약은 거래자가 포지션을 유지하기 위해 더 많은 양의 자본을 담보로 할당해야 합니다. 이러한 자본 약속은 거래자의 포트폴리오 관리 유연성과 민첩성을 제한할 수 있습니다.

2. 비영구적 손실 위험: 무기한 계약은 기초 자산의 현물 가격이 아니라 자금 조달 요율에 묶여 있습니다. 펀딩 비율은 정기적으로 조정되어 롱과 숏 사이의 손익이 균형 있게 분배됩니다. 펀딩 비율이 거래자의 입장에 지속적으로 불리한 경우 시간이 지남에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

3. 손실 복리: 기존 선물 계약과 달리 무기한 계약에는 만료일이 없습니다. 이는 시장 상황이 좋지 않을 경우 장기간에 걸쳐 손실이 누적되어 거래자의 계좌가 크게 하락할 수 있음을 의미합니다.

4. 포지션 조정을 위한 제한된 시간: 무기한 계약을 위해서는 트레이더가 시장 상황 변화에 따라 자신의 포지션을 지속적으로 모니터링하고 조정해야 합니다. 거래자가 적시에 조정하지 못하는 경우 해당 포지션이 청산될 수 있습니다.

5. 잠재적인 마진콜: 무기한 계약 포지션의 가치가 거래자에게 불리하게 움직일 경우, 거래소는 포지션의 레버리지를 유지하기 위해 추가 자금을 요구하는 마진콜을 발행할 수 있습니다. 거래자가 마진콜을 이행할 수 없는 경우 포지션이 청산되어 손실이 발생할 수 있습니다.

6. 복잡하고 위험한 전략: 무기한 계약은 이익을 확대할 수 있지만 손실 가능성도 증가시킬 수 있는 고급 거래 전략을 제공합니다. 이러한 전략을 활용한 무기한 계약을 장기간 보유하려면 시장에 대한 깊은 이해와 금융 트레이딩에 대한 풍부한 경험이 필요합니다.

7. 감정적 영향: 영구 계약의 높은 레버리지와 상당한 이익 또는 손실 가능성은 감정적인 거래 결정으로 이어질 수 있습니다. 이러한 계약을 장기간 보유하면 거래자는 장기간의 정서적 스트레스와 비합리적인 행동 가능성에 노출됩니다.

부인 성명:info@kdj.com

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