고립 된 마진과 크로스 마진의 차이점은 무엇입니까?

cryptocurrency 거래의 마진 이해

cryptocurrency 거래에서 Margin은 트레이더가 레버리지 된 기기로 직책을 개방하고 유지하기 위해 입금 해야하는 자금의 금액을 말합니다. 거래자는 종종 마진을 사용하여 대량의 자본을 선불하지 않고 자산에 대한 노출을 늘립니다. 그러나 레버리지에는 위험이 증가하므로 플랫폼은 다양한 유형의 마진 모드 ( 고립 된 마진 과 크로스 마진) 를 제공합니다.

각 모드에는 거래자가 위험, 청산 수준 및 이익/손실 계산을 관리하는 방법에 영향을 미치는 고유 한 기능이 있습니다. 이러한 차이를 이해하면 거래자가 전략과 위험 허용에 가장 적합한 방법을 선택할 수 있습니다.

크로스 마진이란 무엇입니까?

크로스 마진을 통해 거래자는 공개 레버리지 위치에 대한 담보로 계정에 가용 한 모든 지분을 할당 할 수 있습니다. 이 설정에서 모든 직책은 동일한 마진 풀을 공유하므로 한 거래의 이익 또는 손실이 다른 거래에 영향을 줄 수 있습니다. 이 시스템은 플랫폼이 전체 계정 잔액을 사용하여 공개 거래를 지원하기 때문에 청산 가능성을 줄임으로써 유연성을 제공합니다.

• 거래자는 총 계정 지분을 자동으로 활용할 수 있습니다
• 청산은 고립 된 마진과 비교할 가능성이 적습니다
• 위험은 모든 위치에 걸쳐 확산됩니다

이 접근법은 개별 마진 할당에 대해 걱정하지 않고 여러 직책을 동시에 관리하려는 거래자에게 이상적입니다. 그러나 한 거래에서 상당한 손실이 전체 포트폴리오에 영향을 줄 수 있음을 의미합니다.

고립 된 마진이란 무엇입니까?

격리 된 여백은 각 위치의 마진 사용을 거래자가 할당 한 특정 금액으로 제한합니다. 이 모드에서 각 거래는 독립적으로 작동하며 지정된 마진 만 해당 특정 위치를 지원합니다. 거래가 손실이 발생하면 지정된 마진 만 전체 계정 잔액이 아닌 위험에 처해 있습니다.

• 마진 할당은 위치 당 수동으로 설정됩니다
• 손실은 개별 거래 내에 포함됩니다
• 개별 거래에 대한 청산 위험이 높습니다

이 모델은 무역별로 노출을 엄격하게 제어하려는 숙련 된 거래자가 선호합니다. 보다 세분화 된 위험 관리를 제공하지만 각 직책의 건강을 신중하게 모니터링해야합니다.

십자가와 고립 된 마진의 청산 차이

마진 거래의 가장 중요한 측면 중 하나는 청산을 피하는 것입니다. 청산은 불충분 한 자금으로 인해 교환이 강제로 직책을 닫는 것입니다. 청산 메커니즘은 크로스와 분리 된 마진 사이에서 크게 다릅니다 .

크로스 마진 아래 :

• 청산은 전체 계정 지분이 유지 보수 마진 수준에 도달하는 경우에만 발생합니다.
• 이 시스템은 사용 가능한 모든 자금을 사용하여 직책을 개방합니다.
• 포지션은 일반적으로 갑자기 시장 이동에서 더 안전합니다

고립 된 마진 아래 :

• 각 위치에는 고유 한 청산 임계 값이 있습니다
• 할당 된 마진만이 거래를 지원합니다
• 단일 불리한 가격 이동은 다른 직책이 수익성이 있더라도 청산을 유발할 수 있습니다.

이러한 차이점은 초보자 거래자들에게 크로스 마진을 더 용서해주는 반면, 고립 된 마진은 고급 사용자가 개별 무역 위험을 더 잘 제어 할 수있게합니다.

각 마진 모드에 대한 실제 사용 사례

십자가와 고립 된 마진을 선택하는 것은 주로 거래 스타일, 경험 수준 및 위험 식욕에 달려 있습니다.

예를 들어:

• 여러 쌍을 관리하는 일일 거래자는 위험 관리를 단순화하고 수동 수동 조정을 피하기 위해 크로스 마진을 선호 할 수 있습니다 .
• Hedger 또는 Arbitrageur는 무역의 한쪽에서 손실이 다른 다리에 영향을 미치지 않도록 고립 된 마진을 선택할 수 있습니다 .

일부 거래소는 포지션 당 마진 모드간에 전환을 허용하여 거래자가 시장 조건 또는 전략 요구 사항에 따라 동적으로 적응할 수 있도록합니다. 중요한 자본을 저지르기 전에 데모 계정이나 작은 포지션을 사용하여 두 모드를 모두 테스트하는 것이 중요합니다.

주요 거래소에서 마진 모드간에 전환하는 방법

Binance, Bybit 및 OKX와 같은 대부분의 주요 cryptocurrency 파생 상품 플랫폼은 크로스와 격리 된 마진 사이를 전환 할 수있는 옵션을 제공합니다. 인기있는 거래소에서 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

Binance :

• 선물 거래 인터페이스로 이동하십시오
• 조정하려는 위치를 찾으십시오
• "마진 모드" 버튼을 클릭하십시오
• "십자가"또는 "고립 된"을 선택하십시오.
• 변경 사항을 확인하십시오

Bybit :

• 계약 세부 사항 패널을 엽니 다
• "마진 모드"섹션을 찾으십시오
• 십자가와 고립 사이를 전환합니다
• 분리 된 것을 선택하면 원하는 분리 값을 설정하십시오

OKX :

• 선물 섹션으로 이동하십시오
• 관련 계약을 선택하십시오
• "마진 편집"을 클릭하십시오.
• 선호하는 마진 유형을 선택하십시오
• 그에 따라 매개 변수를 조정합니다

마진 모드를 변경하면 실현되지 않은 이익과 청산 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 변경 한 후에는 항상 업데이트 된 마진 요구 사항을 검토하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 크로스 마진으로 초기 투자보다 더 많이 잃을 수 있습니까? 아니요, 대부분의 교환은 부정적인 잔액을 방지하기 위해 클로 백 메커니즘 또는 보험 기금을 구현합니다. 그러나 극한의 시장 상황에서 특정 플랫폼은 자동 지수 (ADL)를 시행하여 직접 청산없이 자본을 줄일 수 있습니다.

Q : 분리 된 마진이 크로스 마진보다 더 높은 레버리지를 허용합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 레버리지 설정은 일반적으로 여백 모드에 관계없이 조정 가능합니다. 그러나 격리 된 마진은 각 거래에 얼마나 많은 레버리지가 적용되는지를 정확하게 제어 할 수 있습니다.

Q : 크로스와 고립 된 마진 사이를 전환하는 것과 관련된 비용이 있습니까? 아니요, 여백 모드간에 전환하면 일반적으로 추가 수수료가 발생하지 않습니다. 그러나 사용중인 특정 교환의 수수료 일정을 확인하는 것이 항상 현명합니다.

Q : 초보자에게 어떤 여백 모드가 더 좋습니까? 크로스 마진은 일반적으로 자원을 풀링하여 갑작스런 청산 가능성을 줄이기 때문에 일반적으로 초보자에게 친숙합니다. 위험 관리를 단순화하고 지속적인 수동 조정이 필요하지 않습니다.