Bitfinex 레버리지와 계약의 차이점

Bitfinex 레버리지는 거래 자본을 증폭시켜 이익과 잠재적 손실을 증가시키는 반면, 계약은 게시된 초기 증거금으로 제한되는 정의된 위험 노출로 더 낮은 레버리지를 제공합니다.

2024/11/10 15:52

Bitfinex 레버리지와 계약의 차이점

소개:

암호화폐 거래 영역에서 다양한 거래 메커니즘 간의 차이점을 이해하는 것은 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 중요합니다. 선도적인 암호화폐 거래소인 Bitfinex는 레버리지와 계약이라는 두 가지 주요 거래 옵션을 제공합니다. 두 가지 모두 빌린 자금을 활용하는 것과 관련이 있지만 기본 원칙과 의미가 크게 다릅니다. 이 기사에서는 Bitfinex 레버리지와 계약 간의 주요 차이점을 살펴보고 거래자에게 거래 전략에 가장 적합한 접근 방식을 결정할 수 있는 지식을 제공합니다.

1. 레버리지 거래

• Bitfinex 레버리지를 통해 거래자는 거래소에서 자금을 빌려 거래 자본을 확대할 수 있습니다.
• 빌린 자금은 거래자의 구매력이나 판매력을 높이는 데 사용되어 잠재적으로 이익이나 손실을 증폭시킵니다.
• 마진 거래는 거래자가 기존 암호화폐 자산을 담보로 차입하는 일반적인 형태의 레버리지 거래입니다.
• 레버리지 비율은 암호화폐 쌍에 따라 다르며 2배에서 10배 또는 그 이상일 수 있습니다.
• 레버리지 거래는 손실이 초기 투자 금액을 초과할 수 있으므로 위험이 상당히 높습니다.

2. 계약거래

• Bitfinex 계약은 미래에 미리 정해진 가격으로 특정 암호화폐를 구매하거나 판매하기로 한 표준화된 계약을 나타냅니다.
• 전통적인 금융의 선물 계약과 유사하게 Bitfinex 계약을 통해 거래자는 미래 가격 변동을 추측할 수 있습니다.
• 실현되는 손익은 계약 가격과 결제 당시 기초 암호화폐 현물 가격의 차이에 따라 달라집니다.
• 거래 계약에는 기존 마진 거래보다 레버리지가 낮으며 일반적으로 2배에서 5배 사이입니다.
• 잠재적 손실은 거래자가 게시한 초기 마진으로 제한되므로 계약은 거래자에게 정의된 위험 노출을 제공합니다.

3. 마진콜 및 청산:

• 레버리지 거래에서 거래자는 잠재적 손실을 충당하기 위해 최소 마진 잔액을 유지해야 합니다.
• 시장이 거래자의 입장과 반대 방향으로 움직이고 마진 잔액이 필요한 수준 아래로 떨어지면 마진 콜이 실행됩니다.
• 마진 콜을 충족하지 못하면 청산이 발생할 수 있으며, 거래소는 자동으로 거래자의 레버리지 포지션을 닫고 암호화폐 자산을 판매하여 손실을 충당합니다.
• 손실은 거래자가 게시한 초기 마진으로 제한되므로 계약에는 마진 콜이나 청산이 포함되지 않습니다.

4. 수수료 및 수수료:

• 레버리지 거래에는 일반적으로 빌린 자금과 현행 이자율에 따라 이자가 부과됩니다.
• 계약 거래에는 일반적으로 거래되는 계약당 고정 수수료가 포함됩니다.
• 밤새 오픈 포지션을 유지하거나 계약을 미래 날짜로 연장하는 거래자에게는 추가 수수료가 적용될 수 있습니다.

5. 적합성 및 위험 관리:

• 레버리지 거래는 관련된 내재적 위험을 이해하는 숙련된 거래자에게 적합합니다.
• 계약은 위험 노출이 제한된 보다 보수적인 접근 방식을 제공하며 더 넓은 범위의 거래자에게 적합합니다.
• 손절매 주문 및 포지션 규모 조정과 같은 적절한 위험 관리 전략은 레버리지 및 계약 거래 모두에서 필수적입니다.