Bitfinex杠杆与合约的区别

虽然 Bitfinex 杠杆放大了交易资本，增加了利润和潜在损失，但合约提供的杠杆较低，且规定的风险敞口仅限于初始保证金。

2024/11/10 15:52

Bitfinex 杠杆与合约的区别

介绍：

在加密货币交易领域，了解各种交易机制之间的区别对于做出明智的决策至关重要。 Bitfinex 是一家领先的加密货币交易所，提供两种主要交易选项：杠杆和合约。虽然两者都涉及利用借入资金，但它们的基本原则和含义存在显着差异。本文深入探讨了 Bitfinex 杠杆和合约之间的主要区别，使交易者能够了解如何确定最适合其交易策略的方法。

1. 杠杆交易

Bitfinex 杠杆允许交易者通过从交易所借入资金来放大其交易资本。
借入的资金用于增加交易者的买入或卖出能力，从而可能放大利润或损失。
保证金交易是杠杆交易的一种常见形式，交易者用现有的加密货币资产进行借贷。
杠杆率根据加密货币对的不同而有所不同，范围可以从 2 倍到 10 倍甚至更高。
杠杆交易涉及更高的风险，因为损失可能超过初始投资。

2. 合约交易

Bitfinex 合约代表在未来日期以预定价格购买或出售特定加密货币的标准化协议。
与传统金融中的期货合约类似，Bitfinex 合约使交易者能够推测未来的价格走势。
实现的利润或损失取决于合约价格与结算时基础加密货币现货价格之间的差异。
交易合约涉及的杠杆率低于传统保证金交易，通常为 2 倍至 5 倍。
合约为交易者提供了明确的风险敞口，因为潜在损失仅限于交易者发布的初始保证金。

3. 追加保证金通知和清算：

在杠杆交易中，交易者必须维持最低保证金余额以弥补潜在的损失。
如果市场走势不利于交易者的头寸，并且保证金余额低于所需水平，则会触发追加保证金通知。
未能满足追加保证金要求可能会导致清算，交易所会自动平仓交易者的杠杆头寸并出售其加密资产以弥补损失。
合约不涉及追加保证金或清算，因为损失仅限于交易者提供的初始保证金。

4. 费用及佣金：

杠杆交易通常会根据借入资金和现行利率产生利息费用。
合约交易通常涉及每份交易合约的固定费用。
隔夜持有未平仓头寸或将合约展期至未来日期的交易者可能需要支付额外费用。

5. 适用性和风险管理：

杠杆交易适合有经验的交易者，他们了解所涉及的固有风险。
合约提供了更保守的方法，风险敞口有限，适合更广泛的交易者。
适当的风险管理策略，例如止损订单和头寸规模，对于杠杆交易和合约交易都至关重要。

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