Upbit 계약의 강제 청산 가격을 어떻게 계산합니까?

UPBIT 계약의 강제 청산 이해

1. 강제 청산은 상인의 ​​마진 잔액이 레버리지 위치를 열어 두는 데 필요한 유지 보수 마진 아래로 떨어질 때 발생합니다. UPBIT에서 이것은 일반적으로 레버리지가 이득과 손실을 모두 증폭시키는 미래 또는 영구 계약 거래에서 발생합니다. 시장이 공개 포지션에 대해 이동하고 가용 마진이 잠재적 손실을 충당하기에 충분하지 않으면 거래소는 자동으로 추가 부채를 방지하기 위해 포지션을 폐쇄합니다.

2. 강제 청산 가격은이 자동 폐쇄가 발생하는 특정 시장 가격입니다. 해당되는 경우 진입 가격, 레버리지 레벨, 위치 규모 및 자금 수수료를 포함한 여러 변수에 의해 결정됩니다. 트레이더는 청산이 발생하면 출구 지점에 대한 통제력을 상실하여 종종 상당한 손실을 초래하기 때문에 자신의 위치를 ​​면밀히 모니터링해야합니다.

3. 간단한 지점 거래와 달리 UPBIT의 계약 거래에는 노출을 늘리기 위해 자금을 빌려야합니다. 이는 작은 불리한 가격 변동조차도 특히 10 배, 25 배 이상과 같은 높은 레버리지 레벨에서 청산을 유발할 수 있음을 의미합니다. 이 임계 값이 어떻게 계산되는지 이해하면 거래자가 적절한 스톱 손실을 설정하고 위험을 효과적으로 관리하는 데 도움이됩니다.

청산 가격 계산의 주요 변수

1. 강제 청산 가격을 계산하려면 입국 가격, 사용 된 레버리지 금액, 위치 규모 (계약 또는 USD 가치) 및 UPBIT에 의해 설정된 유지 보수 마진 속도를 알아야합니다. 유지 보수 마진은 일반적으로 0.5%에서 1% 사이의 작은 비율로 위치를 유지하기 위해 계정에 남아 있어야합니다.

2. 긴 포지션의 경우 청산 가격은 일반적으로 입국 가격보다 낮지 만 짧은 포지션의 경우 더 높습니다. 이것은 방향성 위험을 반영합니다. 가격 하락은 시간이 오래 걸리는 반면 가격 상승은 반바지를 위험에 빠뜨립니다. 공식은 위치 방향에 따라 그에 따라 조정됩니다.

3. 자금 지불은 청산 가격에 직접 영향을 미치지 않지만 시간이 지남에 따라 효과적인 비용 기준에 영향을 미칩니다. 영구 계약에서, 정기적 인 자금 조달 수수료는 길고 짧은 소지자간에 교환되며, 이는 지불 방향에 따라 점차적으로 마진 잔액을 침식하거나 추가 할 수 있습니다.

4. Taker 수수료와 같은 거래와 관련된 수수료도 마진 계산에 포함됩니다. 이 비용은 겉보기에는 사소한 것처럼 보이지만이 비용은 가용 한 평등에서 전체 공제에 기여하여 청산 임계 값이 위반 될 때를 결정하는 데 역할을합니다.

단계별 계산 방법

1. 총 위치 값부터 시작하십시오. 계약 규모와 입장료를 계약 수에 곱하십시오. 그런 다음 레버리지로 나뉘어 초기 마진을 얻으십시오. 예를 들어, 10x 레버리지에서 $ 10,000 포지션은 초기 마진으로 $ 1,000가 필요합니다.

2. 유지 보수 마진 요구 사항을 결정하십시오. Upbit은 0.5%로 설정하면 위치 값의 0.5% ($ 10,000 × 0.005 = $ 50)가 사용 가능한 마진으로 유지되어야합니다. 주식 이이 수준으로 떨어지면 청산이 트리거됩니다.

3. 유지 보수 마진으로의 지분을 줄이는 실현되지 않은 PNL 임계 값을 계산하십시오. 청산 전 최대 허용 손실을 찾으려면 유지 보수 마진을 초기 마진에서 빼십시오. 이 경우 $ 1,000- $ 50 = $ 950 손실이 청산을 유발할 것입니다.

4.이 손실을 가격 이동으로 변환하십시오. 긴 위치의 경우 최대 손실을 유닛의 위치 크기로 나눕니다. 포지션이 0.1 BTC를 나타내는 경우 $ 950 손실은 BTC 당 9,500 달러의 가격 하락을 의미합니다. 청산 수준을 얻으려면 입국 가격에서이를 빼십시오.

5. 반올림 또는 동적 수수료 조정으로 인해 약간의 불일치가 발생할 수 있으므로 거래 인터페이스에서 UPBIT의 내장 청산 가격 표시기를 사용하여 항상 이러한 값을 확인하십시오.

청산에 관한 위험 관리 전략

1. 한 가지 효과적인 전략은 보수적 인 레버리지를 사용하는 것입니다. Upbit이 최대 25 배를 허용하더라도 5 배 이하를 선택하면 변동성에 대한 버퍼가 크게 증가하고 정상 시장 스윙 중 청산 가능성이 줄어 듭니다.

2. 지갑 균형을 모니터링하고 초기 마진을 넘어서 추가 자금을 유지하는 것은 쿠션 역할을합니다. 이 추가 자본은 특히 급격한 가격 차이 또는 플래시 충돌 중에 더 큰 타격을 흡수하고 청산을 지연 시키거나 방지 할 수 있습니다.

3. 계산 된 청산 가격은 근처에 수동 스톱 손실 주문 설정을 설정합니다. 휘발성 시장에서는 스톱 손실이 보장되지 않지만 시스템의 자동 메커니즘에만 의존하는 것과 비교하여 사전 방어력을 제공합니다.

4. 활발성이 증가하면 청산 구역으로 가격을 빠르게 추진할 수 있으므로 적극적으로 관리하지 않는 한 영향을받지 않는 뉴스 이벤트 중에 위치를 유지하지 마십시오.

자주 묻는 질문

강제 청산 후 내 자금은 어떻게됩니까? 청산 후, 위치 적자를 덮은 후 남은 지분이 지갑으로 반환됩니다. 대부분의 경우 초기 마진 만 손실되지만 미끄러짐과 관련된 극단적 인 시나리오에서는 다른 잔액의 부분 공제가 발생할 수 있습니다.

청산 직후에 위치를 다시 열 수 있습니까? 예, 청산 후 새로운 거래를하는 데 제한이 없습니다. 그러나 레버리지 나 전략을 조정하지 않고 그렇게하면 특히 시장 조건이 바람직하지 않은 경우 반복적 인 손실이 발생할 수 있습니다.

Upbit은 청산 전에 사용자에게 알리나요? UPBIT는 마진 비율이 청산 임계 값에 접근 할 때 실시간 경고를 표시 할 수 있지만 이러한 경고는 플랫폼 설정 및 연결에 따라 다릅니다. 알림에만 의존하는 것은 위험합니다. 지속적인 모니터링이 권장됩니다.

위치가 열린 후 청산 가격이 고정됩니까? 아니요, 청산 가격은 마크 가격의 변동, 자금 조달 발생 및 다른 공개 위치의 계정 자본의 변화에 ​​따라 동적으로 변합니다. 시스템에 의해 지속적으로 다시 계산됩니다.