베어 콜 스프레드란 무엇입니까?

약세 콜 스프레드를 사용하면 거래자는 콜 옵션을 더 높은 행사 가격에 매도하고 더 낮은 가격에 매수하여 순 프리미엄을 얻으면서 위험이 제한된 기초 증권의 가격 하락이나 안정성에 베팅합니다.

2024/10/17 17:48

1. 베어 콜 스프레드 이해

정의:

약세 콜 스프레드는 동일한 만기일에 동일한 기초 증권에 대해 행사가가 높은 콜 옵션을 매도하고 행사가가 낮은 콜 옵션을 매수하는 옵션 거래 전략입니다.

2. 약세 콜 스프레드의 구조:

구간 1: 행사가가 더 높은(OTM 또는 약간 ITM) 콜옵션을 매도합니다.
구간 2: 행사 가격이 낮은 콜 옵션(보통 OTM 또는 심층 ITM)을 매수합니다.
순 프리미엄: 행사가가 높은 콜옵션을 매도하여 받는 순 프리미엄은 행사가가 낮은 콜옵션을 매수하기 위해 지불한 프리미엄보다 큽니다.

3. 손익 프로필:

이익: 약세 콜은 기초 증권 가격이 하락하거나 콜 매도 행사가보다 낮을 때 이익을 스프레드합니다.
손실: 약세 콜 스프레드는 기초 증권 가격이 매도 콜의 행사가보다 높을 때 손실을 발생시킵니다.

4. 손익분기점:

약세 콜 스프레드의 손익분기점은 손익이 손익분기점에 도달하는 기초 증권 가격입니다. 다음과 같이 계산됩니다.

 Breakeven Point = (Strike Price of Sold Call - Strike Price of Bought Call) + (Net Premium Received)

5. 전략 분석:

강세 전망: 약세 콜 스프레드는 트레이더가 기초 증권에 대해 약세 전망을 갖고 있고 해당 가격이 매도 콜의 행사가보다 떨어지거나 그 이하로 유지될 것으로 예상할 때 적합합니다.
제한된 위험: 최대 손실은 수령한 순 보험료로 제한됩니다.
중립 세타: 약세 콜 스프레드는 옵션에 대해 중립 세타를 갖습니다. 즉, 시간이 지나도 가치가 오르거나 떨어지지 않습니다.
소득 창출: 기초 증권 가격이 손익분기점 미만으로 유지되는 경우 약세 콜 스프레드는 소득을 창출할 수 있습니다.

부인 성명:info@kdj.com

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