清算を避ける方法：レバレッジされたトレーダーにとって不可欠なヒント

活用された取引における清算の理解

1.清算は、トレーダーのマージンバランスが必要なメンテナンスレベルを下回ると発生し、交換によるレバレッジされた位置の自動閉鎖につながります。このメカニズムは、プラットフォームをネガティブエクイティから保護し、借りた資金が返済されるようにします。暗号通貨市場の揮発性環境では、価格の変動は、特にレバレッジ比が高い場合、清算を迅速に引き起こす可能性があります。

2.ほとんどのマージン取引プラットフォームは、初期マージン、使用されるレバレッジ、および現在の市場価格に依存する清算価格のしきい値を使用しています。資産のマーク価格がこのしきい値に達すると、システムは位置を閉じます。トレーダーは、特に低液性のAltcoin市場では、高ボラティリティ中に清算価格がどれほど近づいているかを過小評価していることがよくあります。

3.清算のリスクは、より高いレバレッジとともに指数関数的に増加します。 10倍のレバレッジ位置は10％の不利な動きに耐えることができますが、100倍の位置はわずか1％のシフトで清算される可能性があります。多くの経験の浅いトレーダーは、増幅された利益のために高いレバレッジに惹かれていますが、損失に対する狭いバッファーを考慮していません。

4.永久契約の資金調達率は、時間の経過とともに清算リスクに貢献する可能性があります。清算を直接引き起こしていませんが、継続的な負の資金支払いはマージンバランスを損ない、価格の動きに対するバッファーを減らします。高い資金調達率の期間中に長いポジションを保持しているトレーダーは、たとえ価格が横ばいであっても、株式が減少する可能性があります。

5.ポジションの清算価格をリアルタイムで監視することは、強制閉鎖を避ける最も効果的な方法の1つです。ほとんどの取引インターフェイスは、この値を顕著に表示し、トレーダーが重要なレベルに達する前に調整または終了することができます。

清算リスクを最小限に抑えるための戦略

1.より低いレバレッジを使用することは、揮発性市場での生存率を高めるための基本的な戦略です。経験豊富なトレーダーでさえ、多くの場合、幅広い清算バッファーを維持するために5倍または10倍のレバレッジに制限されます。レバレッジを削減することはリスクを排除しませんが、突然の価格変動中に呼吸室を提供します。

2.戦略的レベルでのストップロス注文の設定は、清算ポイントに到達する前に位置を閉じることで資本を保護するのに役立ちます。ストップロスは、フラッシュクラッシュや滑りイベント中の実行を保証するものではありませんが、完全な清算の可能性を大幅に減らします。トレーダーは、任意の割合ではなく、技術レベルに基づいてストップロスを配置する必要があります。

3.マージンの追加とも呼ばれるマージンバランスを定期的に補充すると、ドローダウン中の清算を防ぐことができます。この積極的なアプローチにより、トレーダーは価格の逆転のみに依存することなく、寿命を延ばすことができます。

4.無相関資産全体で多様化すると、全身リスクが減少します。すべてのレバレッジされた位置がBitcoinやイーサリアムなどの高度に相関したコインにある場合、広範な市場の低下は複数の清算を同時に引き起こす可能性があります。さまざまなセクターや時価総額に曝露を広めると、このリスクを軽減できます。

5。オーバートレードを避けることが不可欠です。あまりにも多くのレバレッジされた位置を開くと、利用可能な資本が薄くなり、マージンコールの可能性が高まります。明確なリスクパラメーターを備えた集中的でよく研究された取引は、多くの投機的賭けよりも持続可能です。

市場の状況とタイミングの役割

1。週末や休日などの低液性期間中の取引により、滑りや揮発性のリスクが増加します。これらの条件は、主要なニュースイベントがなくても清算を引き起こす急速な価格の動きを引き起こす可能性があります。トレーダーは、そのような時間に位置のサイズを調整するか、レバレッジされた取引を避ける必要があります。

2。主要な経済的発表、交換停止、またはクジラの動きは、市場全体でカスケードの清算を引き起こす可能性があります。これらのイベントは、多くの場合、「清算雪崩」につながり、そこではストップロスとマージンコールの大きなクラスターが価格の動きを増幅します。今後のマクロイベントを認識することで、トレーダーが露出を準備または削減するのに役立ちます。

3.入場と出口のために市場注文の代わりに制限注文を使用すると、揮発性期間中の不利な充填のリスクが減ります。実行価格を制御するこの制御は、予測可能なマージンの使用を維持し、清算に近い予期しないギャップを回避するのに役立ちます。

4.トレーディングプラットフォームでのオープンな関心と清算ヒートマップの監視は、レバレッジされた位置の大きなクラスターがどこに存在するかについての洞察を提供します。短い濃度または長い濃度の高い領域は、それらの位置が大量に清算されると、より鋭い反転を起こしやすくなります。

5。時間ベースの位置管理の問題。長期間にわたってレバレッジされた位置を保持すると、予測不可能なイベントへの暴露が増加します。定義された出口計画を伴う短期的な戦術的取引は、感情に基づいて無期限の保留よりも優れている傾向があります。

よくある質問

メンテナンスマージンと初期マージンの違いは何ですか？初期マージンは、通常、合計位置サイズの割合として表されるレバレッジされた位置を開くのに必要な量です。メンテナンスマージンは、ポジションを開いたままにしておくためにアカウントに維持する必要がある最小株式です。エクイティがこのレベルを下回ると、清算がトリガーされます。

市場が一時的に好意的に動いていても、清算することはできますか？はい。あなたのポジションが清算価格に達する深いドローダウンを経験した場合 - 市場がすぐに回復したとしても、システムはすでにポジションを閉じています。これは、ボラティリティスパイクまたはフラッシュクラッシュ中にしばしば発生します。

すべての交換はポジションを同じように清算しますか？いいえ。さまざまなプラットフォームでは、オークションベースの清算、保険資金、部分閉鎖など、さまざまな方法を使用しています。一部の交換は保険プールを介して損失を吸収しますが、他の交換は完全に自動的に対応するものです。交換の清算モデルを理解することが重要です。

清算を危険にさらすことなく、レバレッジで取引することは可能ですか？完全ではありません。借りた資金の使用には、清算リスクがあります。ただし、非常に低いレバレッジを使用して、余分なマージンを維持し、厳しいリスク制御を採用すると、通常の市場条件下でゼロに近い確率が低下する可能性があります。