相対強度指数 (RSI) とは何ですか?暗号通貨でそれを習得するにはどうすればよいですか?

RSI の仕組みを理解する

1. 相対強度指数は、価格変動の速度と変化を 0 から 100 のスケールで測定するモメンタムオシレーターです。

2. 分、時間、または日を問わず、指定された期間 (通常は 14 ローソク足) にわたる平均利益と平均損失の比率を計算します。

3. 70 を超える測定値は資産が買われすぎている可能性があることを示唆し、30 を下回る場合は暗号通貨市場で売られすぎの状態を示していることがよくあります。

4. 従来の株式とは異なり、暗号資産はより高いボラティリティを示すため、RSI のしきい値が変動することがあります。トレーダーは極端な強気局面または弱気局面では 80/20 のレベルを観察します。

5. RSI は価格の方向性を直接測定しませんが、統計的に反転の可能性が高くなる消尽ポイントを明らかにします。

仮想通貨チャートのRSIダイバージェンスパターン

1. 弱気の発散は、価格がより高い高値を形成するが、RSI がより低い高値を形成するときに発生します。これは、BTC または ETH の急激な調整に先立つことがよくあります。

2. 強気の発散は、RSI が以前の底値を上回っている間に価格が新たな安値に下落したときに現れます。これは、SOL や ADA などのアルトコインの大きな上昇の前に見られます。

3. 隠れたダイバージェンスはニュアンスを追加します。上昇トレンド中に、価格が高値で安値を付けるが、RSI が高値で安値を付ける場合、隠れた強気のダイバージェンスが形成され、トレンドの強さを確認します。

4. 流動性の低いトークンでは、オーダーブックが薄いために誤った発散がより頻繁に発生します。出来高スパイクやローソク足パターンによる確認が不可欠です。

5. トレーダーは、RSI ダイバージェンスと取引所の流出やアクティブ アドレスなどのオンチェーン メトリクスを組み合わせて、不安定な市場サイクルのノイズをフィルターします。

さまざまな時間枠での RSI 期間の調整

1. スキャルパーが使用する 5 分足チャートでは、RSI 期間を 7 に短縮すると、ニュース主導の上昇中のセンチメントの急速な変化に対する感度が高まります。

2. 日次 BTC チャートを分析するスイング トレーダーは、週末のギャップや為替のダウンタイムによって引き起こされる不規則な変動を平準化するために、期間を 21 まで延長することがよくあります。

3. 9 期間設定の週次 RSI は、これまで、2020 年 3 月の底値や 2021 年 11 月のピークなど、マクロの転換点を示してきました。

4. アルトコイン固有の RSI 設定は重要です。DOGE のようなミームコインは、ステーブルコインに固定された資産よりも速く反応し、タイムリーなエントリーの期間が短くなります。

5. マルチタイムフレームの RSI 調整（4 時間、日次、週次の測定値が極値近くに収束する）は、ポジションサイジングとリスク管理に対する確信を強化します。

暗号市場における RSI とボラティリティ クラスタリング

1. 半減期後の急騰や規制当局の取り締まりなど、ボラティリティが高い状況では、RSI はすぐには反転せずに 70 を超えるか 30 を下回る時間が長く続きます。

2. ボラティリティのクラスター化は、RSI の極端な値が個別のイベントではなくクラスターで繰り返される傾向があることを意味します。連続して買われすぎの測定値を観察することは、放物線状の段階を特定するのに役立ちます。

3. BTC/USDT の RSI >85 と組み合わされた Binance Futures の建玉の急増は、多くの場合、数時間以内の清算カスケードと相関します。

4. ステーブルコインのドミナンスの変化は RSI の動きに影響を与えます。USDT の供給量の増加は、中型トークン全体にわたる RSI の売られ過ぎ状態の長期化と一致します。

5. RSI バンドと統合された鉱夫の流量データは、構造的なサポートを明らかにします。たとえば、鉱夫の流出が増加する中で RSI が 25 を下回ると、降伏底が形成されます。

よくある質問

Q: RSI を単独で使用して暗号通貨の取引をトリガーできますか? RSI を単独で使用すると、ローキャップ トークンのホイップソーが頻繁に発生するため、重大なリスクが伴います。流動性ゾーン分析と資金調達レートのコンテキストを重ね合わせた場合に最もよく機能します。

Q: RSI が現物チャートと無期限先物チャートで異なる動作をするのはなぜですか?無期限先物は、価格変動に影響を与える資金調達レートの歪みとベーシスの差をもたらします。パーペチュアル チャートの RSI は、コンタンゴまたはバックワードの極値の間、スポット RSI よりも早い枯渇シグナルを示すことがよくあります。

Q: RSI は Bitcoin ドミナンス サージ中に効果的に機能しますか?はい - アルトコイン対 BTC ペアの RSI は、相対的な弱さを反映して、優位性の上昇中に圧縮される傾向があります。アルトコイン/BTC RSI と並行して BTC/USD の RSI を監視すると、クロスアセットの確認が可能になります。

Q: ローソク足のクローズが遅れた取引所はRSIの計算にどのような影響を与えますか?サーバー側のキャンドル生成を使用する交換では、タイムスタンプの位置がずれる可能性があり、RSI ラグが発生する可能性があります。トレーダーは、Bybit、OKX、Coinbase Pro などの複数のプラットフォームで RSI 値を検証し、計算の不一致を検出します。