毎月のラインは、3回連続のネガの後にリバウンドしますか？

3つの連続した否定的な毎月のキャンドルは強い弱気圧力を示していますが、歴史的な傾向は、特にオンチェーンデータが蓄積と販売量の減少を明らかにした場合、リバウンドに先行することが多いことを示しています。

2025/07/29 21:00

3つの連続したネガティブな毎月のキャンドルのコンテキストを理解する

暗号通貨市場では、価格の動きは、さまざまな時間枠のろうそく足パターンを通じて分析されることが多く、毎月のチャートは長期的な傾向評価にとって最も重要なものの1つです。暗号通貨資産が3回連続のマイナスの毎月のキャンドルを記録する場合、3か月間の販売圧力が持続することを示します。このパターンは、Bitcoin（BTC）やEthereum（ETH）などの資産で特に注目に値します。ここでは、毎月の傾向が長期間投資家の感情に影響を与える可能性があります。マイナスの毎月のろうそくは、月末の終値が月の初めの開口部よりも低かったことを意味します。このようなシーケンスの後、トレーダーと投資家はリバウンドが差し迫っているかどうかを自然に疑問に思います。

主要な暗号通貨の履歴データは、毎月のチャートでの拡張された負の実行が比較的まれであることを示しています。しかし、それらが発生する場合、それらはしばしば平均逆転パターンまたは統合フェーズに先行します。リバウンドが発生するかどうかを決定する重要な要因は、マクロ経済条件、チェーン上のメトリック、および交換内の流動性の流れなど、より広い市場構造にあります。

潜在的なリバウンドを示す重要な指標

毎月のラインリバウンドが3か月後にリバウンドする可能性があるかどうかを評価するために、いくつかの技術的およびチェーン上のインジケーターを綿密に監視する必要があります。これらには以下が含まれます：

• 毎月の時間枠でのRSI（相対強度指数） ：RSIが30未満に低下すると、資産は売られていると見なされ、反転の確率が高まります。
• ボリューム分析：3枚目の負の月の販売量の減少、それに続くボリュームの購入が急増し、弱気の勢いが弱まることを示唆しています。
• チェーン蓄積： GlassNodeやCryptoquantなどのプラットフォームからのデータは、大規模な保有者（クジラ）がコインを蓄積しているかどうかを明らかにすることができます。
• Exchange Netflow ：交換から自立財布へのコインの正味の流出は、保有者間の販売圧力の低下と信頼の増加を示します。

たとえば、 Bitcoinは、財布からwalletへの転送の上昇と組み合わされた交換リザーブの急激な低下を示している場合、保有者が販売の準備ではなく資産を制御していることを示す場合があります。この種の行動は、多くの場合、市場の底の初期段階と一致します。

暗号通貨市場の歴史的先例

Bitcoinの価格の歴史を振り返ってみると、3つの連続した赤い毎月のキャンドルが強いリバウンドが続く複数の事例がありました。注目すべき例の1つは、 2018年から2019年にかけて、ハービング後のクマ市場で発生しました。 2018年後半の3か月連続のマイナスの後、Bitcoinは安定し、2019年のブルランで頂点に達した漸進的な回復を開始しました。同様に、 2022年に、テラの崩壊とFTX破産後の長期にわたる景気後退の後、Bitcoinは3回のマイナスの毎月の閉鎖を記録しました。その後の数ヶ月では、2023年に部分的に回復する前に、ボラティリティの収縮と蓄積が見られました。

これらのパターンは、3ヶ月が強い弱気感情を反映しているが、必ずしも継続的な洞窟を示すわけではないことを示唆しています。代わりに、特にボリュームの減少時にドロップが発生した場合、販売圧力の疲労を表す可能性があります。半分のサイクルも重要な役割を果たします。歴史的に、ハービングイベント後の12〜18か月は、深刻なドローダウンの後でも、価格の回復が見られる傾向があります。

反転セットアップを監視する方法

潜在的な毎月のろうそくの逆転を特定しようとするトレーダーは、構造化された監視プロセスに従う必要があります。これには、技術チャート分析とリアルタイムのデータ追跡の両方が含まれます。

• 毎月のチャートに強気の飲み込みパターンに注意してください。前のクローズの下に開くが、前のオープンの上に閉じられる単一の緑色のろうそくは、勢いの変化を示す可能性があります。
• 200か月の移動平均（MA）を監視します。価格がこのレベルに近づいたり下である場合、このMAはしばしば長期的なサポートとして機能するため、バウンスは統計的に可能性が高くなります。
• 対数チャートを使用して、現在の価格が過去のサポートゾーンに近づいているかどうかを評価します。たとえば、BitcoinのS $ 20,000〜 $ 25,000の範囲は、床として繰り返し機能しました。
• 資金調達率を追跡し、先物市場でのオープン利息。極端にマイナスの資金調達率は、派生物の販売過剰条件を示しており、それは短い絞りや集会に先行する可能性があります。
• Stablecoin供給比（SSR）を観察します。 SSRの減少（Stablecoin Supplyで分割された暗号通貨時価総額の合計）は、資本がStablecoinsからRisk Assets、つまり強気な兆候に移行していることを示唆しています。

これらの手順では、一貫したデータ追跡と、 TradingView 、 Coingecko 、 Bybitの市場分析などのプラットフォームの使用が必要です。

潜在的なリバウンドのために位置付けるための実用的な手順

条件がリバウンドが形成されている可能性があることを示唆している場合、投資家は測定された手順を実行して自分自身を配置できます。これらのアクションは、リスク管理に優先順位を付け、過剰露出を避ける必要があります。

• ドルコストの平均（DCA）は、数週間にわたって資産に入り込み、底部を間違えるリスクを減らすことができます。たとえば、価格に関係なくBTCまたはETHに毎週固定金額を割り当てるのに役立ちます。
• 取引所に条件付き注文を設定します。キーサポートレベルをわずかに上回る購入制限順序（たとえば、最低月額の終値を5％上回る）は、運動量が変化する場合にエントリを自動化できます。
• 停止注文を使用して資本を保護します。最近の毎月の最低値の下にストップロスを配置すると、下降トレンドが再開された場合、マイナス面を制限するのに役立ちます。
• レイヤー全体で多様化します。スポット資産のみを購入する代わりに、プラットフォームが監査されて安全である場合、利回りを提供するDefiプロトコルでのステーキングまたは流動性の提供を検討してください。
• 不確実な逆転中のレバレッジは避けてください。リバウンドが失敗し、市場が下方に継続すると、高いレバレッジが損失を増幅する可能性があります。

これらの戦略は、潜在的な利点への参加を可能にしながら、市場の底に固有の不確実性に合わせるように設計されています。

よくある質問

3ヶ月の負け連勝は常にリバウンドにつながりますか？

いいえ、負けた連勝はリバウンドを保証しません。歴史的なパターンは、3か月後にリバウンド確率の増加を示しますが、規制の弾圧やマクロ経済ショックなどの外部要因がクマ市場を延長する可能性があります。各サイクルは独立して評価する必要があります。

蓄積が鎖で発生しているかどうかを確認するにはどうすればよいですか？

GlassNodeなどのプラットフォームを使用して、「Exchange Netflow」や「長期ホルダー供給」などのメトリックを表示します。交換からの一貫した正味流出と非交換ウォレットでの供給の増加は、蓄積を示しています。

毎月のろうそくの形成をチェックする必要がありますか？

翌月の初日に毎月のキャンドルが00:00 UTCに閉じます。たとえば、2024年7月のキャンドルは2024年8月1日に閉鎖されます。潜在的な反転信号については、月の最終週の価格アクションを監視します。

Bitcoinの前にアルトコインがリバウンドすることができますか？

通常、AltcoinsはBitcoinの傾向に従います。一部の人は早期の強さを示すかもしれませんが、持続可能なAltcoin Rallyは通常、最初に安定化するためにBitcoinを必要とします。 BTCの支配チャートをご覧ください。長期にわたる上昇の後の減少は、Altcoinシーズンの開始を示す可能性があります。