高確率エントリーの暗号通貨 K ライン上のブレーカー ブロックを特定するにはどうすればよいですか? （SMC戦略）

SMC コンテキストでのブレーカー ブロックの理解

1. ブレーカー ブロックは、機関投資家の注文が以前の市場構造を拒否したときに出現し、K ライン チャートに目に見える不均衡ゾーンを作成します。

2. これらのブロックは、強い方向性の動きとその後の即時反転の後に形成されます。多くの場合、長い芯やローソクを飲み込みます。

3. これらは単純なサポート/レジスタンスレベルではなく、大手プレーヤーがポジションを逆転させた流動性スイープの失敗を表しています。

4. スマート マネー コンセプト フレームワークでは、ブレーカー ブロックはストップ ハントが終了し、逆トレンドの蓄積または分配が開始された場所を示します。

5. 以前のスイングの高値/安値、注文ブロックの合流点、または以前の動きからのフィボナッチ エクステンションと一致すると、その有効性が高まります。

視覚的な識別基準

1. ブレーカー ブロックには、全範囲の 60% を超える実体を持ち、前のスイング ポイントを超えて閉じるキャンドルが少なくとも 1 つ含まれていなければなりません。

2. 拒絶反応のろうそくは、体長の 2.5 倍を超える、上部または下部の明確な尾を示し、積極的な制度的介入を示します。

3. ブレーカー形成中の 20 期間平均の 150% を超える取引高の急増は、より大規模な企業の参加を裏付けます。

4. 隣接するローソク足は、前のトレンド方向に反して決定的に閉じる必要があり、複数の時間枠にわたって目に見える微細構造の変化を形成します。

5. ゾーンは、再参入の可能性が高いとみなされる前に、少なくとも 3 回の連続した価格サイクルの間、テストされないままでなければなりません。

入力精度を高める Confluence フィルター

1.ブレーカー ブロックは、ボリューム プロファイル分析によって特定された毎週の高ボリューム ノードと重なると強度が増します。

2. 4 時間足チャートの 200 期間移動平均との調整により、ゾーンの重要性が構造的に重みを増します。

3. ブレーカー形成の瞬間に RSI または MACD に隠れた強気/弱気のダイバージェンスが存在すると、タイミングの精度が向上します。

4. 価格がブレーカーゾーンを再テストし、3 本のバーを超える締め付け範囲でピンバーまたはインサイドバーを形成すると、確認が行われます。

5.エントリーは、ブレーカーの中間点の 0.3% 以内で実行され、再テスト後の最低 15 分間の統合後にのみ実行される場合にのみ、確率が高くなります。

リスク管理の統合

1. ストップロスの配置は、ブロック境界を越えるだけでなく、ブレーカー キャンドルの最も遠い芯の端を越えて配置する必要があります。

2. ポジションのサイジングは、エントリーとストップの間の距離に基づいて動的に調整されます。範囲が狭いほど、1% の口座リスク ルールに違反することなく、より大きな配分が可能になります。

3. 部分的な利益確定は、最初のリスク距離の 1.5 倍で開始され、ランナーが勢いに従うようにしながら利益を固定します。

4. トレーリングストップは、価格が最も近いスイングポイントを平均真のレンジの少なくとも 2 つ超えた後にのみ有効になります。

5.ブレーカーゾーンが今後の主要なマクロ経済イベントの時期と一致する場合、技術的な調整に関係なく、取引は続行されません。

よくある質問と回答

Q1: ブレーカーブロックは5分足や15分足などの短い時間枠チャートでも形成できますか?はい。しかし、機関レベルのボリューム署名と複数のタイムフレームの構造上の合意によって確認されない限り、信頼性は 1 時間のタイムフレームを大幅に下回ります。

Q2: ブレーカーブロックと通常のオーダーブロックはどうやって区別するのですか?ブレーカー ブロックは常に、確認された市場構造のブレークに従い、目に見える拒否を含みます。オーダーブロックは、必須の事前構造違反のない開始ゾーンを反映します。

Q3: 価格が後でブレーカーブロックを下抜けた場合、ブレーカーブロックをサポートとして扱うことは有効ですか?いいえ、価格がブレーカーの極度の芯を超えて決定的に閉じると、ブロックは本来の機能を失い、フォロースルーの動作に応じてレジスタンスまたは無関係に反転する可能性があります。

Q4: ブレーカー ブロックはすべての暗号通貨ペアで同様に機能しますか?流動性の深さと機関のフットプリントにより、BTC/USDT と ETH/USDT で最も高いパフォーマンスを示します。アルトコインのペアは、注文密度が低く、ポンプアンドダンプのボラティリティが原因で誤ったブレーカーを示すことがよくあります。