La ligne mensuelle rebondra-t-elle après trois négatifs consécutifs?

Comprendre le contexte de trois bougies mensuelles négatives consécutives

Sur le marché des crypto-monnaies , les mouvements de prix sont souvent analysés par des modèles de chandelles sur divers délais, le graphique mensuel étant l'un des plus importants pour l'évaluation des tendances à long terme. Lorsqu'un actif de crypto-monnaie enregistre trois bougies mensuelles négatives consécutives , cela indique une pression de vente soutenue sur une période de trois mois. Ce modèle est particulièrement notable dans des actifs comme Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) , où les tendances mensuelles peuvent influencer le sentiment des investisseurs pendant de longues périodes. Une bougie mensuelle négative signifie que le prix de clôture à la fin du mois était inférieur au prix d'ouverture au début du mois. Après une telle séquence, les commerçants et les investisseurs se demandent naturellement si un rebond est imminent .

Les données historiques entre les crypto-monnaies majeures montrent que les exécutions négatives étendues sur le graphique mensuel sont relativement rares. Cependant, lorsqu'ils se produisent, ils précèdent souvent les modèles de réversion moyenne ou les phases de consolidation. Le facteur clé déterminant si un rebond se produit réside dans la structure du marché plus large, y compris les conditions macroéconomiques, les métriques en chaîne et les flux de liquidité dans les échanges.

Indicateurs clés qui signalent un rebond potentiel

Pour évaluer si un rebond de ligne mensuel est probable après trois mois négatifs, plusieurs indicateurs techniques et sur chaîne doivent être surveillés de près. Ceux-ci incluent:

• RSI (indice de force relative) Sur le délai mensuel : si le RSI tombe en dessous de 30, l'actif peut être considéré comme survente , augmentant la probabilité d'un renversement.
• Analyse du volume : une baisse du volume de la vente au cours du troisième mois négatif, suivi d'un pic de volume d'achat, suggère d'affaiblir l'élan baissier.
• Accumulation en chaîne : les données de plates-formes comme Glassnode ou Cryptoques peuvent révéler si les gros supports (baleines) accumulent des pièces, ce qui précède souvent une reprise des prix.
• Exchange Netflow : Une sortie nette de pièces de monnaie des échanges aux portefeuilles d'auto-dégustation indique une pression de vente réduite et une confiance accrue parmi les détenteurs.

Par exemple, si Bitcoin montre une baisse nette dans les réserves d'échange combinées à des transferts de portefeuille à portefeuille croissants, il peut signaler que les détenteurs prennent le contrôle de leurs actifs plutôt que de se préparer à vendre. Ce type de comportement s'aligne souvent sur les premiers stades d'un fond du marché.

Précédents historiques sur les marchés des crypto-monnaies

En repensant à l'historique des prix de Bitcoin , il y a eu plusieurs cas où trois bougies mensuelles rouges consécutives ont été suivies de solides rebonds. Un exemple notable a eu lieu en 2018-2019 , lors du marché des ours après-conférence. Après trois mois négatifs consécutifs fin 2018, Bitcoin s'est stabilisé et a commencé une reprise progressive qui a abouti au Bull Run 2019. De même, en 2022 , après un ralentissement prolongé après l'effondrement de Terra et la faillite de la FTX, Bitcoin a enregistré trois clôtures mensuelles négatives. Les mois suivants ont connu une contraction et une accumulation de volatilité avant une récupération partielle en 2023.

Ces modèles suggèrent que si trois mois négatifs reflètent un fort sentiment baissier, ils n'indiquent pas nécessairement une tendance à la baisse continue. Au lieu de cela, ils peuvent représenter l'épuisement de la pression de vente , surtout si les gouttes se produisent sur un volume diminuant. Le cycle de réduction de moitié joue également un rôle crucial; Historiquement, les 12 à 18 mois suivant un événement de moitié ont tendance à voir la récupération des prix, même après de graves titres.

Comment surveiller une configuration d'inversion

Les commerçants qui cherchent à identifier une inversion mensuelle potentielle doivent suivre un processus de surveillance structuré. Cela implique à la fois l'analyse des dossiers techniques et le suivi des données en temps réel:

• Surveillez les modèles d'engloutissement haussiers sur le graphique mensuel. Une seule bougie verte qui s'ouvre en dessous de la fermeture précédente mais se ferme au-dessus de l'ouverture précédente peut signaler un changement de momentum.
• Surveillez la moyenne mobile de 200 mois (MA) . Si le prix est proche ou inférieur à ce niveau, un rebond est statistiquement plus probable, car cette MA agit souvent comme un soutien à long terme.
• Utilisez des graphiques logarithmiques pour évaluer si le prix actuel approche des zones de soutien historiques. Par exemple, la fourchette de 20 000 $ de 20 000 $ à 25 000 $ a agi à plusieurs reprises comme un sol.
• Suivez les taux de financement et les intérêts ouverts sur les marchés à terme. Les taux de financement extrêmement négatifs indiquent des conditions de surolon dans les dérivés, qui peuvent précéder les compressions et les rassemblements courts.
• Observez les ratios d'approvisionnement de l'étalcoin (SSR) . Un SSR en baisse (capital-marché total de la crypto-monnaie divisé par l'offre de stablecoin) suggère que le capital s'élève des stablecoins et dans les actifs de risque, un signe haussier.

Ces étapes nécessitent un suivi des données cohérent et l'utilisation de plateformes telles que TradingView , Coingecko ou Bybit's Market Analytics pour rester à jour.

Étapes pratiques pour positionner pour un rebond potentiel

Si les conditions suggèrent qu'un rebond peut se former, les investisseurs peuvent prendre des mesures mesurées pour se positionner. Ces actions doivent prioriser la gestion des risques et éviter la surexposition:

• La moyenne du coût à un coût (DCA) dans l'actif sur plusieurs semaines peut réduire le risque de fausser le fond. Par exemple, l'allocation d'un montant fixe chaque semaine en BTC ou en ETH, quel que soit le prix, aide les coûts d'entrée moyens.
• Définir les ordres conditionnels sur les échanges. Une commande d'achat de limite d'achat placée légèrement au-dessus d'un niveau de support clé (par exemple, 5% au-dessus de la fermeture mensuelle la plus basse) peut automatiser l'entrée si la momentum change.
• Utilisez des ordres d'arrêt pour protéger le capital. Placer un stop-loss en dessous du récent bas mensuel aide à limiter la baisse si la tendance à la baisse reprend.
• Se diversifier à travers les couches . Au lieu d'acheter uniquement des actifs ponctuels, envisagez de stimuler ou de fournir des protocoles Defi qui offrent un rendement, à condition que la plate-forme soit vérifiée et sécurisée.
• Évitez l'effet de levier lors des inversions incertaines. Un effet de levier élevé peut amplifier les pertes si le rebond échoue et que le marché se poursuit vers le bas.

Ces stratégies sont conçues pour s'aligner sur l'incertitude inhérente aux fonds du marché tout en permettant une participation à un potentiel à la hausse.

Questions fréquemment posées

Une séquence de trois mois de trois mois mène-t-elle toujours à un rebond? Non, une séquence de défaites ne garantit pas un rebond. Bien que les modèles historiques montrent une probabilité de rebond accrue après trois mois négatifs, des facteurs externes tels que les répressions réglementaires ou les chocs macroéconomiques peuvent prolonger les marchés des ours. Chaque cycle doit être évalué indépendamment.

Comment puis-je vérifier si l'accumulation se produit à la chaîne? Utilisez des plates-formes comme Glassnode pour afficher des mesures telles que «Exchange Netflow» et «Supply Holder à long terme». Une sortie nette cohérente des échanges et une augmentation de l'approvisionnement dans les portefeuilles non échanges indiquent une accumulation.

À quelle heure du mois dois-je vérifier la formation mensuelle de bougies? Les bougies mensuelles se ferment à 00:00 UTC le premier jour du mois suivant . Par exemple, la bougie de juillet 2024 se termine le 1er août 2024. Surveillez l'action des prix dans la dernière semaine du mois pour les signaux d'inversion potentiels.

Les altcoins peuvent-ils rebondir avant Bitcoin? Les altcoins suivent généralement la tendance de Bitcoin. Bien que certains puissent montrer une force précoce, un rallye Altcoin durable nécessite généralement que Bitcoin se stabilise en premier. Regardez le tableau de dominance BTC - un déclin après une augmentation prolongée peut signaler le début de la saison des altcoin.