Wird sich die monatliche Linie nach drei aufeinanderfolgenden Negativen erholen?

Verständnis des Kontextes von drei aufeinanderfolgenden negativen monatlichen Kerzen

Auf dem Kryptowährungsmarkt werden Preisbewegungen häufig durch Kerzenmuster in verschiedenen Zeitrahmen analysiert, wobei das monatliche Diagramm eine der bedeutendsten für die langfristige Trendbewertung ist. Wenn eine Kryptowährungsvermögen drei aufeinanderfolgende negative monatliche Kerzen aufzeichnet, weist dies in einem Zeitraum von drei Monaten einen nachhaltigen Verkaufsdruck an. Dieses Muster ist besonders in Vermögenswerten wie Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) bemerkenswert, bei denen monatliche Trends die Anlegerstimmung über längere Zeiträume beeinflussen können. Eine negative monatliche Kerze bedeutet, dass der Schlusskurs am Ende des Monats zu Beginn des Monats niedriger war als der Eröffnungspreis. Nach einer solchen Sequenz fragen sich Händler und Investoren natürlich, ob ein Rebound unmittelbar bevorsteht .

Die historischen Daten über wichtige Kryptowährungen zeigen, dass erweiterte negative Läufe im monatlichen Diagramm relativ selten sind. Wenn sie jedoch auftreten, gehen sie häufig vorhersehende Umkehrmustern oder Konsolidierungsphasen voraus. Der Schlüsselfaktor, der feststellt, ob ein Rückprall auftritt, liegt in der breiteren Marktstruktur, einschließlich makroökonomischer Bedingungen, Kennzeichen und Liquiditätsströmen innerhalb der Börsen.

Schlüsselindikatoren, die einen potenziellen Rückprall signalisieren

Um zu beurteilen, ob eine monatliche Linienrückprall nach drei negativen Monaten wahrscheinlich ist, sollten mehrere technische und kettige Indikatoren genau überwacht werden. Dazu gehören:

• RSI (relativer Stärkeindex) zum monatlichen Zeitrahmen : Wenn der RSI unter 30 fällt, kann das Vermögenswert als überverkauft angesehen werden, was die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung erhöht.
• Volumenanalyse : Ein Rückgang des Verkaufsvolumens während des dritten negativen Monat, gefolgt von einem Anstieg des Kaufvolumens, deutet auf eine schwächende Bärenimpulsion hin.
• Akkumulation an Ketten : Daten von Plattformen wie GlassNode oder Cryptoquant können zeigen, ob große Inhaber (Wale) Münzen ansammeln, was häufig einer Preiswiederherstellung vorausgeht.
• Austausch-Netflow : Ein Nettoabfluss von Münzen vom Austausch bis zu Selbstverträglichkeiten weist auf einen verringerten Verkaufsdruck und ein erhöhtes Vertrauen der Inhaber hin.

Wenn beispielsweise Bitcoin einen starken Rückgang in den Austauschreserven in Kombination mit steigenden Brieftaschen-Wand-Transfers zeigt, kann es signalisieren, dass Inhaber die Kontrolle über ihr Vermögen übernehmen, anstatt sich auf den Verkauf vorzubereiten. Diese Art von Verhalten stimmt oft mit den frühen Stadien eines Marktbodens überein.

Historische Präzedenzfälle auf Kryptowährungsmärkten

Rückblickend auf die Preisgeschichte von Bitcoin gab es mehrere Fälle, in denen drei aufeinanderfolgende rote monatliche Kerzen von starken Abpraller gefolgt wurden. Ein bemerkenswertes Beispiel trat in den Jahren 2018–2019 während des Marktes nach dem Hälften auf. Nach drei rechten negativen Monaten Ende 2018 stabilisierte sich Bitcoin und begann eine allmähliche Genesung, die im Bull Run 2019 gipfelte. In ähnlicher Weise verzeichnete Bitcoin im Jahr 2022 nach einem längeren Abschwung nach dem Zusammenbruch von Terra und dem Insolvenz von FTX drei negative monatliche Schließungen. In den folgenden Monaten wurde vor einer teilweisen Erholung im Jahr 2023 eine Volatilitätskontraktion und -akkumulation verzeichnet.

Diese Muster legen nahe, dass drei negative Monate zwar eine starke bärische Stimmung widerspiegeln, sie jedoch nicht unbedingt auf einen fortgesetzten Abwärtstrend hinweisen. Stattdessen können sie die Erschöpfung des Verkaufs des Drucks darstellen, insbesondere wenn die Tropfen beim Abnehmen auftreten. Der Halbzyklus spielt auch eine entscheidende Rolle; In der Vergangenheit werden die 12 bis 18 Monate nach einem Halbierungsereignis tendenziell auch nach schwerwiegenden Abzügen festgestellt.

So überwachen Sie ein Umkehrungsaufbau

Händler, die eine potenzielle monatliche Kerzenumkehrung identifizieren möchten, sollte einem strukturierten Überwachungsprozess folgen. Dies beinhaltet sowohl die technische Diagrammanalyse als auch die Echtzeitdatenverfolgung:

• Achten Sie auf bullische Verschleißmuster in der monatlichen Tabelle. Eine einzelne grüne Kerze, die sich unter dem vorherigen Schließen öffnet, aber über den vorherigen offenen Open schließt, kann eine Verschiebung des Impulses signalisieren.
• Überwachen Sie den gleitenden 200-Monats-Durchschnitt (MA) . Wenn der Preis nahe oder unter diesem Niveau liegt, ist ein Sprungbrett statistisch wahrscheinlicher, da dieser MA häufig als langfristige Unterstützung wirkt.
• Verwenden Sie logarithmische Diagramme, um zu beurteilen, ob sich der aktuelle Preis historische Unterstützungszonen nähert. Zum Beispiel hat Bitcoin 'S -$ 20.000 bis 25.000 US -Dollar wiederholt als Boden fungiert.
• Verfolgen Sie die Finanzierungszinsen und offene Zinsen für Futures -Märkte. Extrem negative Finanzierungsraten zeigen überverkaufte Bedingungen in Derivaten an, die kurze Quetschungen und Kundgebungen vorausgehen können.
• Beobachten Sie Stablecoin Supply Ratios (SSR) . Eine rückläufige SSR (Total Cryptocurrency Market Capering geteilt durch Stablecoin Supply) schlägt vor, dass das Kapital von Stablecoins ausgeht und in Risikovermögen, ein bullisches Zeichen.

Diese Schritte erfordern eine konsistente Datenverfolgung und die Verwendung von Plattformen wie TradingView , Coingecko oder BYBIT -Marktanalytik, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Praktische Schritte, um einen möglichen Rückprall zu positionieren

Wenn die Bedingungen darauf hindeuten, dass sich eine Erholung bilden kann, können Anleger gemessene Schritte unternehmen, um sich selbst zu positionieren. Diese Maßnahmen sollten das Risikomanagement priorisieren und eine Überbelichtung vermeiden:

• Die Mittelung (DCA) Dollar-Kosten (DCA) in das Vermögenswert über mehrere Wochen kann das Risiko verringern, den Boden zu beschlagen. Wenn Sie beispielsweise einen festen Betrag wöchentlich in BTC oder ETH zuweisen, hilft die Durchschnittskosten.
• Setzen Sie bedingte Bestellungen am Austausch. Eine Kauflimitreihenfolge, die etwas über einem wichtigen Support -Level liegt (z. B. 5% über der niedrigsten monatlichen Schließung), kann den Eintritt automatisieren, wenn sich die Impuls verschiebt.
• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen, um das Kapital zu schützen. Wenn Sie einen Stop-Loss unter den jüngsten monatlichen Tiefen platzieren, wird der Nachteil begrenzt, wenn der Abwärtstrend wieder aufgenommen wird.
• Diversifizieren Sie über Schichten . Anstatt nur Spot -Vermögenswerte zu kaufen, sollten Sie in Defi -Protokollen, die Rendite bieten, in Betracht ziehen oder Liquiditätsvorschriften einstellen, sofern die Plattform geprüft und sicher ist.
• Vermeiden Sie die Hebelwirkung bei unsicheren Umkehrungen. Ein hoher Hebel kann die Verluste verstärken, wenn der Rückprall fehlschlägt und der Markt weiter nach unten geht.

Diese Strategien sind so konzipiert, dass sie sich mit der Unsicherheit, die den Marktboten innewohnt, übereinstimmen und gleichzeitig an potenziellem Aufwärtstrend teilnehmen können.

Häufig gestellte Fragen

Führt eine dreimonatige Niederlage immer zu einem Abpraller? Nein, eine Verlierserie garantiert keinen Abpraller. Während historische Muster nach drei negativen Monaten eine erhöhte Rückprallwahrscheinlichkeit zeigen, können externe Faktoren wie regulatorische Vorgehen oder makroökonomische Schocks die Bärenmärkte verlängern. Jeder Zyklus muss unabhängig bewertet werden.

Wie kann ich überprüfen, ob die Akkumulation aufketont wird? Verwenden Sie Plattformen wie GlassNode , um Metriken wie "Netflow" und "Langzeitinhaberversorgung" zu sehen. Ein konsistenter Nettoabfluss aus dem Austausch und einer steigenden Versorgung in Nicht-Austausch-Brieftaschen weisen auf eine Akkumulation hin.

Zu welcher Monatszeit sollte ich nach monatlicher Kerzenbildung suchen? Monatliche Kerzen schließen am ersten Tag des folgenden Monats um 00:00 UTC . Zum Beispiel schließt die Kerze im Juli 2024 am 1. August 2024. Überwachen Sie die Preisaktion in der letzten Woche des Monats für potenzielle Umkehrsignale.

Kann Altcoins vor Bitcoin erholen? Altcoins folgen normalerweise Bitcoin von Trend. Während einige eine frühe Stärke zeigen können, erfordert eine nachhaltige Altcoin -Rallye normalerweise Bitcoin, um zuerst zu stabilisieren. Sehen Sie sich das BTC -Dominanzdiagramm an - ein Rückgang nach einem längeren Anstieg kann die Altcoin -Saison einsetzen.