ギャップが現れた後に充填の可能性を判断する方法は？

暗号通貨市場のギャップを理解する

暗号通貨市場では、ギャップとは、取引が発生していない価格エリアを指します。これらは、その間に取引が行われずに、資産の価格があるレベルから別のレベルにジャンプするときに発生します。ギャップは、多くの場合、重要なニュースイベント、規制の変更、または市場の感情の突然の変化によって引き起こされます。特定の時間中に運営されている従来の市場とは異なり、暗号市場は閉鎖されませんが、流動性の期間が低いか急激な価格の動きのためにギャップが現れます。

ギャップ充填の現象は、ギャップが発生する前に価格が以前のレベルに戻るときです。ギャップが埋められるかどうかを理解するには、量、傾向強度、市場全体の心理学を含むいくつかの要因を分析することが含まれます。

ギャップの種類とその関連性

すべてのギャップが平等に作成されるわけではありません。ギャップの種類を認識することは、トレーダーがそれが満たされる可能性を判断するのに役立ちます。

• 一般的なギャップ：これらは頻繁に発生し、通常はそれほど重要ではありません。彼らは強い勢いを欠いているため、比較的速く満たされる傾向があります。
• ブレイクアウェイギャップ：これらは新しいトレンドの始まりを示しています。価格がギャップのある統合段階から抜け出すと、しばしばその方向に持続的な動きが続き、満たされる可能性が低くなります。
• 暴走ギャップ：ギャップの測定とも呼ばれますが、これらはトレンドの途中で発生し、強い勢いを示します。これらが満たされる確率は非常に低いです。
• 疲労ギャップ：これらはトレンドの終わり近くに表示され、しばしば逆転に先行します。それらは、形成後まもなく満たされる可能性が高くなります。

観察されたギャップがどのカテゴリに分類されるかを特定することは、塗りつぶしを期待するかどうかを判断するために重要です。

ギャップの周りのボリューム分析

ギャップが満たされるかどうかの最も信頼できる指標の1つは、ボリューム分析にあります。ギャップの時点での大量は、動きの背後にある強い確信を示唆しており、ギャップが埋められない可能性を高めています。逆に、ギャップが低いボリュームで発生すると、通常、弱い参加と塗りつぶしの可能性が高いことを示します。

トレーダーは、ギャップ形成中のボリュームを、過去20セッションの平均ボリュームと比較する必要があります。ギャップが平均ボリュームよりも大幅に低い場合、持続可能なシフトではなく、誤ったブレイクアウトまたは一時的な不均衡を表す場合があります。

さらに、ギャップ後の数日間のボリュームを監視することで、機関のプレーヤーまたは小売業者が新しい価格レベルをサポートするために介入しているかどうかを確認するのに役立ちます。

ギャップの周りのサポートレベルと抵抗レベル

ギャップエリア周辺の主要なサポートと抵抗レベルの近接性を分析すると、将来の潜在的な価格行動に関する洞察が得られます。ギャップが強力なサポートゾーンのすぐ上に形成されると、価格がそのサポートをテストするために戻って（したがってギャップを埋める）可能性が増加します。

同様に、ギャップが主要な抵抗レベルを破り、続いて購入圧力が続くと、充填の確率が劇的に減少します。トレーダーはしばしば、最近のスイングハイ/低値で水平線を引き出すか、フィボナッチのリトレースメントレベルを使用してこれらのゾーンを識別します。

別の手法には、移動平均の使用が含まれます。価格が50日間または200日間のSMAポストギャップなどの重要な移動平均を超えて取引され続けている場合、傾向はそのままであり、ギャップが再検討される可能性が低くなります。

時間枠の考慮事項と歴史的行動

ギャップが表示される時間枠は、塗りつぶしの確率を評価する上で重要な役割を果たします。 1時間や4時間のチャートなどの短い時間枠では、ギャップはより一般的であり、多くの場合、数回のろうそく柄で満たされます。ただし、毎日または毎週のチャートでは、ギャップはより重要な傾向があり、すぐに満たされる可能性が低くなります。

同じ暗号通貨で同様のギャップの履歴データを調べることも手がかりを提供できます。たとえば、Bitcoinが歴史的に、弱気の段階で形成された隙間を埋める傾向を示していたが、強気のサージ中に形成された段階ではないギャップを埋める傾向がある場合、このパターンは期待を導くことができます。

ギャップ充填を含むバックテスト戦略は、過去の発生に基づいて確率を定量化するのに役立ちます。 TradingViewなどのツールを使用すると、ユーザーは履歴ギャップをマークし、さまざまな条件下で満たされた頻度を分析できます。

ギャップ充填確率を評価するための実用的な手順

ギャップが満たされる可能性があるかどうかを評価するための段階的なアプローチを次に示します。

• ギャップのタイプを特定します。それが一般的な、ブレイクアウェイ、暴走、または疲労隙間であるかどうかを判断します。
• ギャップの時点でボリュームを分析します。過去20期間にわたって体積を平均ボリュームと比較します。
• 近くのサポートと抵抗レベルを確認してください。ギャップの近くに強い技術ゾーンがあるかどうかを確認してください。
• 傾向と勢いを評価します。RSI、MACD、または移動平均などの指標を使用して、現在の傾向の強さを評価します。
• 歴史的なパターンを確認する：同じ資産の過去のギャップを見て、それらがどれくらいの頻度で満たされたかに注意してください。
• ギャップ後の価格アクションを監視する：次の数枚のキャンドルで価格がどのように振る舞うかを見てください。動きを後押ししたり継続したりする兆候を示していますか？

これらの各ステップは、状況の包括的な見解に貢献し、潜在的なギャップ充填を予測する精度を高めます。

よくある質問

Q：暗号通貨のギャップは、従来の資産と比較して異なる動作をすることができますか？はい、暗号市場の24時間年中無休の性質により、ギャップは異なる動作をする可能性があります。ただし、低流動性期間中または大規模な発表後もギャップは発生し、その行動は従来のテクニカル分析の原則と密接に一致しています。

Q：すべてのギャップが最終的に満たされると仮定するのは安全ですか？いいえ、多くのギャップ、特にブレイクアウェイと暴走ギャップは決して満たされません。疲労と一般的なギャップは、塗りつぶしを見る可能性が高くなります。コンテキストに基づいて各ギャップを個別に評価することが不可欠です。

Q：ろうそく足のパターンを使用してギャップ充填確率を評価するにはどうすればよいですか？ギャップゾーンの近くでパターン、ハンマー、シューティングスターの飲み込みなどのろうそく足パターンは、潜在的な逆転や継続に関する手がかりを提供し、価格がギャップを埋めるために戻ってくるかどうかを測定するのに役立ちます。

Q：ティックベースのチャートまたは時間ベースのチャートでのみギャップは重要ですか？ギャップは、主に1時間ごとや毎日などの時間ベースのチャートに関連しています。ティックベースのチャートまたはレンジチャートは、時間間隔ではなく価格の動きに焦点を当てているため、同じ方法でギャップを表示できない場合があります。